股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—022

  广州广日股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  2013年8月6日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事10名，现场出席董事9名，江波独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权柳絮独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席及授权出席会议董事共10名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

  一、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告》:

  《2013年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2013 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》：

  为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行5亿元的中期票据（期限不超过三年）。公司本次中期票据发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外），募集资金用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

  为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次中期票据发行有关的一切事项，包括但不限于：

  1、根据公司需要和市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件及其他一切相关事宜；

  2、确定中期票据的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；

  3、决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。

  具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于拟发行中期票据的公告》（临2013-023）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的议案》：

  为进一步完善和提升公司的产业发展布局，提高规模经营的盈利能力，同意公司与全资子公司广州广日投资管理有限公司共同投资设立成都广日科技有限公司，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的公告》（临2013-024）。

  四、以10票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一三年八月八日

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—023

  广州广日股份有限公司

  关于拟发行中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行5亿元的中期票据（期限不超过三年），具体方案简述如下：

  一、发行规模和用途

  （一）、发行规模：发行5亿元人民币，可根据公司的资金需求分次募集。

  （二）、用途：主要用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

  二、发行期限：3年

  三、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

  四、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

  五、授权事宜

  为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

  （一）、根据公司需要和市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件及其他一切相关事宜；

  （二）、确定中期票据的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；

  （三）、决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。

  本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一三年八月八日

  股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—024

  广州广日股份有限公司关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称: 成都广日科技有限公司（名称暂定，以下简称“成都广日科技”）

  ●投资金额和比例: 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）出资21,850万元，占成都广日科技注册资本的95%；公司全资子公司广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）出资1,150万元，占成都广日科技注册资本的5%。

  一、对外投资概述

  1、为进一步完善和提升公司的产业发展布局，提高规模经营的盈利能力，公司拟与全资子公司广日投资管理共同投资设立成都广日科技，其注册资本为23,000万元人民币，其中，公司出资21,850万元，占成都广日科技注册资本的95%；广日投资管理出资1,150万元，占成都广日科技注册资本的5%。

  2、按照《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、广州广日股份有限公司

  公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

  注册资本：788,518,324元

  注册地址：广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301房

  法定代表人：潘胜燊

  经营范围：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

  2、广州广日投资管理有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：682,500,000元

  注册地址：广州市天河区华利路59号东塔13层自编1302房

  法定代表人：潘胜燊

  经营范围：投资管理；以自有资金对外投资；企业管理咨询；商品信息咨询；投资咨询；承办会议服务；物业管理、出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；机械设备设计和制造、通用设备零部件制造（特种设备除外，限分支机构经营）。

  股东构成：为法人独资有限责任公司，股东为广州广日股份有限公司。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：成都广日科技有限公司（名称暂定）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币 23,000万元

  4、资金来源及出资方式：以自有资金出资。

  5、出资比例：公司出资21,850万元，占注册资本的95%；广日投资管理出资1,150万元，占注册资本的5%。

  6、公司董事会及管理层的人员安排：公司设董事会，董事会成员5名，由股东会选举产生,董事每届任期三年；公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，由董事会聘用。

  7、经营范围： 一般经营项目：计算机软件开发；投资管理、资产管理、物业管理、场地租赁、清洁服务、园林绿化、房屋修缮、装饰装修，室内水电安装、商品信息咨询、批发和零售贸易。经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。（ 最终以工商行政管理机关核准的为准）

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、投资目的

  投资设立全资子公司成都广日科技是公司区域发展战略的需要，是公司与日立电梯（中国）有限公司展开深入合作开拓新市场的需要，是公司深入开发西部市场更好服务客户的需要，且有利于进一步完善和提升公司的产业发展布局和核心竞争力，分享西部大开发建设的发展机会，提高规模经营的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点。

  成都广日科技作为广日西部工业园园区建设项目的建设单位，负责该项目的建设和项目投产后的物业管理，有利于统筹园区管理，降低园区管理成本。

  2、对公司的影响

  公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、对外投资的风险分析

  根据分析，本项目主要风险是政策风险、建设所需的原材料价格、工程造价成本增加的风险和资金不足风险。公司将积极采取各种对策和措施，控制和化解风险，力争将风险降至最低。本公司将把已有的包括法人治理机构、内部控制管理体系、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一三年八月八日