百隆东方股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 百隆东方 | 股票代码 | 601339 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 华敬东 | 周立雯 |
| 电话 | 0574-86389999 | 0574-86389999 |
| 传真 | 0574-87149581 | 0574-87149581 |
| 电子信箱 | hjd@bros.com.cn | zlw@bros.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,206,915,729.87 | 8,676,291,244.83 | -5.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,022,681,147.48 | 5,797,738,130.16 | 3.88 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,134,649.23 | 737,887,186.61 | -107.88 |
| 营业收入 | 2,189,609,870.44 | 2,493,078,481.19 | -12.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 313,587,926.30 | 205,085,746.80 | 52.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 270,772,157.89 | 161,560,337.91 | 67.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.21 | 5.59 | 减少0.38个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.27 | 55.56 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.42 | 0.27 | 55.56 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 32,554 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新国投资发展有限公司 | 境外法人 | 32.2400 | 241,799,814 | 241,799,814 | 无 | ||
| 杨卫新 | 境外自然人 | 18.3026 | 137,269,752 | 136,399,752 | 无 | ||
| 三牛有限公司 | 境外法人 | 12.4000 | 93,000,186 | 93,000,186 | 无 | ||
| 杨卫国 | 境外自然人 | 10.0928 | 75,695,703 | 74,400,372 | 无 | ||
| 中信产业投资基金（香港）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.4667 | 18,500,000 | 18,500,000 | 无 | ||
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.4667 | 18,500,000 | 18,500,000 | 无 | ||
| 宁波九牛投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.1939 | 8,954,380 | 6,199,938 | 无 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 未知 | 0.9380 | 7,035,313 | 0 | 未知 | ||
| 金石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.6667 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.3969 | 2,976,400 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司74.3733%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司28.3954%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司32.24%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.5939%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.1440%股权。为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010年12月17日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
公司主营色纺纱的研发、生产和销售。色纺纱染色工艺独特，在纤维染色、配色及多纤维混纺方面具有较高科技含量，并且在节能、减排、环保方面具有明显优势。
报告期内，公司继续优化产业布局，逐步转让6家主营籽棉收购、棉花加工，以及普梳、精梳棉片生产的子公司，旨在专注色纺主业，剥离非核心业务。同时两个募投项目按进度推进建设；海外工程—百隆（越南）项目目前处在建设期。
报告期内，公司坚持创新驱动发展。多年来，百隆坚持与全球各大知名服装品牌商合作，利用最新的工艺技术和理念，持续推出符合市场流行趋势的新产品能力。报告期内，百隆申报包括“改性棉染色纤维与绿色环保棉混纺花色纱”、“改性棉染色纤维云纹花色纱”、“改性棉染色纤维丝彩花灰纱”等10项市级新产品试制计划。
报告期内，公司坚持转型升级。为适应“小批量、多品种”的产品特点，公司选用国内先进的清花、梳棉、粗纱和细纱设备，以及进口的RIETER并条和SAVIO络筒设备。同时，根据新产品的生产要求不断更新设备配置。报告期内，公司总共投入3600余万元对原有设备进行升级换代以及购置新设备。
报告期内，主要有以下几方面推动公司业绩回升：1、毛利率回升。报告期内，国内外棉价差收窄，色纺纱销售均价有所回升、公司“去库存化”工作效果显现；2、新疆子公司股权转让实现部分投资收益。
3.1主营业务分析
（1）财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,189,609,870.44 | 2,493,078,481.19 | -12.17 |
| 营业成本 | 1,745,703,058.21 | 2,069,457,857.18 | -15.64 |
| 销售费用 | 47,887,555.12 | 56,619,217.70 | -15.42 |
| 管理费用 | 143,636,203.86 | 124,209,547.16 | 15.64 |
| 财务费用 | -683,802.45 | 15,299,622.07 | -104.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,134,649.23 | 737,887,186.61 | -107.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 556,291,109.67 | -345,018,457.39 | 261.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,605,972.38 | 1,624,369,498.10 | -124.42 |
| 资产减值损失 | 8,516,637.57 | 12,387,261.86 | -31.25 |
| 公允价值变动收益 | 19,206,074.62 | -11,175,323.09 | -271.86 |
| 投资收益 | 88,589,944.10 | 16,653,010.17 | 431.98 |
| 营业外收入 | 20,474,928.54 | 34,553,353.23 | -40.74 |
| 营业外支出 | 8,814,665.45 | 3,369,856.36 | 161.57 |
财务费用变动原因说明：主要是2013年1-6月利息支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内原材料采购增加，使采购商品接受劳务支付的现金增加，致使经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收回投资（包括理财、委托贷款等）的现金大于投出现金，致使投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内偿还企业间借款及银行短期借款的现金增加致使筹资活动产生的现金流量净额减少
资产减值损失：主要是2013年1-6月新计提的坏账准备减少所致
公允价值变动收益：上年是期货业务公允价值减值（损失），2013年1-6月是衍生金融产品公允价值增值（收益）
投资收益：主要是理财产品利息收入及股权转让收益增加所致。
营业外收入：主要是非流动资产处置利得和赔偿款收入减少所致。
营业外支出：主要是处置固定资产净损益增加所致
3.2行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 棉纺行业 | 2,189,609,870.44 | 1,745,703,058.21 | 20.27 | -12.17 | -15.64 | 增加3.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 色纺纱 | 1,904,917,527.25 | 1,499,857,544.31 | 21.26 | -8.07 | -10.67 | 增加2.29个百分点 |
| 材料 | 284,692,343.19 | 245,845,513.90 | 13.65 | -32.37 | -37.02 | 增加6.39个百分点 |
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 1,129,522,261.60 | -7.87 |
| 国外销售 | 775,395,265.65 | -8.36 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司2013年5月与新疆利华棉业股份有限公司签署的《股权转让协议》，本公司及子公司向新疆利华棉业股份有限公司及其子公司转让所持有的尉犁县九九棉业有限公司、沙雅九九棉业有限公司、阿克苏地区久久棉纺有限公司全部股权。截至2013年6月30日，三家转让目标公司的资产交接已完成。
董事长：杨卫新
百隆东方股份有限公司
2013年8月13日
百隆东方股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-036
百隆东方股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届董事会第三十次会议于2013年8月13日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2013年半年报》全文及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告。
二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
三、审议通过《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。
四、审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
根据公司章程规定，决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、何勇兵、朱北娜、陈勇、俞星为公司第二届董事会董事候选人。其中朱北娜、陈勇、俞星为独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司2013年第二次临时股东大会审议和表决。
五、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
六、审议通过《关于申请银行贷款的议案》
因生产经营需要，公司决定向中国进出口银行申请贷款人民币3亿元，期限18个月，借款利率4.2%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、备查文件
1.百隆东方第一届董事第三十次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2013年8月13日
附：百隆东方第二届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新 先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），1983年至1984年供职于浙江宁海棉纺厂，1985至1986年供职于深圳华联公司，1987年至1992年供职于深圳原野公司。杨卫新先生于1993年成立宁波百隆贸易有限公司并担任法定代表人。现担任百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆有限公司、南宫百隆有限公司、淮安百隆实业有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、百隆纺织（深圳）有限公司、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限贵公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司 董事长/副董事长/执行董事；宁波九牛投资咨询公司执行董事兼总经理，新国投资发展有限公司、三牛有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司董事。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。
杨卫国 先生， 1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1972年至1978年供职于黑龙江省建筑五公司，1979年至1986年供职于宁波万信纱厂，1987年至1988年供职于浙江宁海棉纺织厂。杨卫国先生于1989年至1997年担任深圳八隆实业有限公司总经理，1997年起担任百隆集团有限公司董事。现担任百隆东方股份有限公司副董事长、深圳百隆东方纺织有限公司董事长兼总经理，百隆纺织（深圳）有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司董事长，新国投资发展有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司董事，至阳有限公司董事。
曹燕春 先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂，后担任宁波百隆贸易有限公司总经理。现担任宁波燕春投资咨询有限公司执行董事兼总经理，百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司副董事长，宁波海德针织漂染有限公司董事兼总经理，曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司董事。
潘 虹 女士， 1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现担任宁波超宏投资咨询有限公司执行董事，曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理，宁波百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事，余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。
卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波和丰纺织厂、宁波市纺织工业局，后担任宁波敦煌棉纺厂厂长、宁波百隆纺织有限公司总经理。现担任宁波卫进投资咨询有限公司董事长，宁波百隆纺织有限公司总经理，曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、山东百隆纺织有限公司监事。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。
何勇兵 先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。毕业于北京交通大学，先后担任光大证券股份有限公司投资银行业务执行董事、嘉融投资有限公司直接投资和投资银行部总经理、中国人寿保险股份有限公司金融股权投资团队负责人。现担任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司董事。
朱北娜 女士，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师、教授级高级工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），曾担任中国纺织工业部副处长，现担任中国棉纺织（色织）行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、天虹纺织集团有限公司独立非执行董事、银仕来控股有限公司独立非执行董事。朱北娜女士于2006年和2008年先后两次荣获中国纺织工业协会颁发的“中国纺织科技成果一等奖”。
陈 勇 先生， 1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业副教授。1982年毕业于中南财经政法大学，先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长。现担任浙江财经学院东方金融与经贸研究中心主任、浙江兄弟科技股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。
俞 星 先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰富经验。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-037
百隆东方股份有限公司
选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举朱玲霞女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。朱玲霞女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
附：朱玲霞女士简历
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2013年8月13日
朱玲霞 女士， 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。先后供职于宁波印染厂、宁波百隆贸易有限公司，现担任宁波超宏投资咨询有限公司、南宫百隆纺织有限公司监事。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-038
百隆东方股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届监事会第二十次会议于2013年8月13日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2013年半年报》全文及摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2013年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告。
二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
三、审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》
根据公司章程，决定提名朱小朋、阮浩芬为公司第二届监事会监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.百隆东方第一届监事第二十次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2013年8月13日
附：百隆东方第二届监事会监事候选人简历
朱小朋 先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司监事会主席。
阮浩芬 女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。先后担任镇海棉纺厂车间主任、分厂党总支书记，宁波中汇纺织有限公司分厂厂长、生产副总经理，现担任百隆东方股份有限公司监事。阮浩芬女士于2009年荣获“中国纺织工业协会科学技术进步三等奖”，同时亦担任“浙江省十一届纺织工程学会棉纺专业委员会委员”。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-039
百隆东方股份有限公司关于
2013年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2012〕577号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为13.60元/股。发行募集资金总额为人民币2,040,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,977,891,632.53元。截止2012年6月5日，以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168号”《验资报告》审验。
截至2013年6月30日，公司累计使用募集资金（包括超募资金）1,594,399,950.31元，募集资金余额394,520,119.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规，并结合公司实际情况，修订了《百隆东方股份有限公司募集资金使用管理制度》，并已经过公司第一届董事会第二十六次会议和2012年度股东大会审议通过。
截至2013年6月30日，公司均按照《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》进行募集资金的存放、使用和管理，上述制度得到有效执行。
（二）募集资金的存放及三方监管协议的履行情况
上市募集资金到位后，根据有关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、中国银行股份有限公司淮安分行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。
（三）募集资金专户余额情况
截止2013年6月30日，募集资金专户余额情况如下表：
单位：人民币元
| 开户行 | 银行账号 | 截至 2013年 6月 30 日余额 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 33101983679050525437 | 100,429,273.15 |
| 中国银行股份有限公司宁波市江北支行 | 390961645790 | 100,000,784.78 |
| 汇丰银行（中国）有限公司宁波分行 | 740000146011 | 190,976,313.97 |
| 中国建设银行股份有限公司邹城支行 | 37001686508050152826 | 12,379.19 |
| 中国银行股份有限公司淮安分行 | 472860634356 | 3,101,368.10 |
| 合计 | 394,520,119.19 |
注：公司在交通银行股份有限公司宁波分行开立的账号为3320062710180100140995的募集资金专户截至2012年12月已无余额，因此对该账户予以注销。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资基本情况
公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | 建设投资 | 铺底流动 资金 |
| 山东邹城年产25,000吨色棉纺项目 | 39,840.00 | 39,840.00 | 31,966.00 | 7,874.00 |
| 江苏淮安高档纺织品生产项目 | 66,388.80 | 66,388.80 | 58,899.95 | 7,488.85 |
| 合 计 | 106,228.80 | 106,228.80 | 90,865.95 | 15,362.85 |
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年6月30日，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2012年6月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为329,451,908.15元，具体情况如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | ||
| 建设投资 | 铺底流动 资金 | 合 计 | |||
| 山东邹城年产25,000吨色棉纺项目 | 39,840.00 | 9,868.86 | 975.64 | 10,844.50 | 27.22 |
| 江苏淮安高档纺织品生产项目 | 66,388.80 | 21,649.20 | 451.49 | 22,100.69 | 33.29 |
| 合 计 | 106,228.80 | 31,518.06 | 1,427.13 | 32,945.19 | 31.01 |
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“天健审〔2012〕5239号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012年7月9日，公司第一届董事第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（四）使用超募资金提前偿还银行贷款以及永久性补充流动资金的情况
1、2012年7月25日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金45,700.00万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中20,000.00万元用于归还银行贷款，25,700.00万元用于暂时性补充流动资金。2012年11月13日，公司将上述用于暂时性补充流动资金的25,700.00万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。
2、2012年12月3日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金71,560.36万元永久性补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截至2013年6月30日，公司无节余募集资金使用情况。
（六）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
为提高募集资金使用效益，使股东利益最大化，公司第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。
本报告期内，公司实际投资的银行理财产品情况具体如下：
| 购买方 | 发行方 | 产品名称 | 产品存续期 | 实际投资额（万元） | 实际持有期 | 年化收益率 | 取得收益 |
| 百隆东方 | 建设银行 | 乾元保本型理财产品2013年第9期 | 45天 | 2,000.00 | 2013-03-08至2013-04-22 | 3.70% | 91,232.88 |
| 淮安新国 | 中国银行 | 中银日积月累-日计划 | 无固定存续期限，可每日申购赎回 | 4,500.00 | 2013-04-19至2013-04-28 | 2.30% | 25,521.00 |
| 淮安新国 | 中国银行 | 中银日积月累-日计划 | 无固定存续期限，可每日申购赎回 | 1,000.00 | 2013-04-24至2013-04-28 | 2.30% | 2,521.00 |
| 淮安新国 | 中国银行 | 中银日积月累-日计划 | 无固定存续期限，可每日申购赎回 | 5,500.00 | 2013-05-02至2013-05-09 | 2.30% | 24,260.00 |
| 淮安新国 | 中国银行 | 中银日积月累-日计划 | 无固定存续期限，可每日申购赎回 | 3,000.00 | 2013-05-16至2013-05-21 | 2.30% | 9,452.00 |
除上述购买银行理财产品以外，公司亦于2013年3-6月以结构性存款方式实现部分收益，具体如下：
| 购买方 | 发行方 | 产品名称 | 产品存续期 | 实际投资额（万元） | 实际持有期 | 年化收益率 | 取得收益 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 7天 | 2,400.00 | 2013-3-6至2013-3-12 | 2.20% | 10,266.67 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 7天 | 2,100.00 | 2013-3-13至2013-19 | 2.20% | 8,983.33 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 7天 | 2,100.00 | 2013-3-20至2013-3-26 | 2.20% | 8,983.33 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 7天 | 2,100.00 | 2013-3-27至2013-4-2 | 2.20% | 8,983.33 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 14天 | 2,100.00 | 2013-4-3至2013-4-16 | 2.20% | 17,966.67 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 17天 | 6,000.00 | 2013-5-27至2013-6-12 | 3% | 85,000.00 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 9天 | 3,000.00 | 2013-6-4至2013-6-12 | 3.40% | 25,500.00 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 7天 | 9,000.00 | 2013-6-13至2013-6-19 | 4.10% | 71,750.00 |
| 百隆东方 | 汇丰银行 | 结构性存款 | 12天 | 9,000.00 | 2013-6-20至2013-7-1 | 5.05% | 151,500.00 |
截至2013年6月30日，公司募集资金购买理财产品余额为9000.00万元，已到期银行理财产品均收回本金并实现收益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用较为规范，信息披露亦较为及时，不存在募集资金使用违规的情况。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2013年8月13日
附表1：
募集资金使用情况对照表 单位：百隆东方股份有限公司
| 募集资金总额 | 197,789.16 | 本年度投入募集资金总额 | 20,025.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 159,440.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变 更(如有) | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 山东邹城年产25,000吨色棉纺项目 | — | 39,840.00 | — | 39,840.00 | 2,947.50 | 17,628.61 | 0.00 | 44.25 | 2014年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 江苏淮安高档纺织品生产项目 | — | 66,388.80 | — | 66,388.80 | 17,077.70 | 50,251.03 | 0.00 | 75.69 | 2013年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金归还银行借款 | — | — | — | — | — | 20,000.00 | — | — | — | — | — | — |
| 超募资金永久性补充流动资金 | — | — | — | — | — | 71,560.36 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 106,228.80 | — | 106,228.80 | 20,025.20 | 159,440.00 | 0.00 | - | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 报告期内无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | |||||||||||
| 先期投入及置换情况 | 公司先期投入32,945.19万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月20日出具了“天健审〔2012〕5239号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，认为“百隆东方股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。” 2012年7月9日，公司召开第一届董事第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2013年 6月 30日，公司募集资金余额为394,520,119.19元，上述资金将按照投资计划投入到后期项目建设中。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，公司第一届董事会第二十五次会议于2013年2月28日审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。具体详见本报告 三、募集资金实际使用情况 （四）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。 | |||||||||||
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-040
百隆东方股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司董事会将于2013年9月3日召开百隆东方股份有限公司2013年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2013年9月3日（星期二）10：00
（四）会议表决方式：现场投票表决方式
（五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
二、会议审议事项：
1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》
3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》
三、会议出席对象：
（一）截止2013年8月28日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师和其他人员。
四、会议预登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
（二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。
（三）登记时间：2013年8月30日 8:30-17:00。
（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。
（五）其他事项
联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部
联系人：证券部 联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2013年8月13日
附件：
授权委托书
百隆东方股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席 年月 日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：______________
委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证件号码：____________________________
委托日期：_______年____月____日__
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》 | |||
| 2 | 审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》 | —— | —— | —— |
| 2.1 | 董事候选人杨卫新先生 | |||
| 2.2 | 董事候选人杨卫国先生 | |||
| 2.3 | 董事候选人曹燕春先生 | |||
| 2.4 | 董事候选人潘虹女士 | |||
| 2.5 | 董事候选人卫国先生 | |||
| 2.6 | 董事候选人何勇兵先生 | |||
| 2.7 | 独立董事候选人朱北娜女士 | |||
| 2.8 | 独立董事候选人陈勇先生 | |||
| 2.9 | 独立董事候选人俞星先生 | |||
| 3 | 审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》 | —— | —— | —— |
| 3.1 | 监事候选人朱小朋先生 | |||
| 3.2 | 监事候选人阮浩芬女士 |
本次临时股东大会第2项和第3项议案将对公司第二届董事会9位董事候选人，以及第二届监事会2位监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件：
回 执
截至2013年 月 日，本单位（个人） 持有百隆东方股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字签章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：