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  • 信息披露导读
  • 贵州钢绳股份有限公司
  • 江苏玉龙钢管股份有限公司
    关于限制性股票激励计划获得中国证券监督管理委员会
    备案无异议的公告
  • 桐昆集团股份有限公司
    关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知的更正公告
  • 上海九百股份有限公司
    2013年度第一次临时股东大会决议公告
  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 关于支付2011年地方政府债券(六期)
    利息有关事项的通知
  • 东吴证券股份有限公司
    股份质押及解除质押公告
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    贵州钢绳股份有限公司
    江苏玉龙钢管股份有限公司
    关于限制性股票激励计划获得中国证券监督管理委员会
    备案无异议的公告
    桐昆集团股份有限公司
    关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知的更正公告
    上海九百股份有限公司
    2013年度第一次临时股东大会决议公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2013-08-17       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2013年8月16日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1184689基金普惠 1,879,339,549.90000.9397 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    2184690基金同益 1,912,076,618.110.9560 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    3500002嘉实泰和封闭2,461,260,818.441.2306 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    4184691基金景宏 1,846,498,949.830.9232 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    5500005基金汉盛 2,476,640,279.191.2383 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    6500009华安安顺封闭3,305,842,503.121.1019 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    7184692基金裕隆 2,697,457,329.30000.8992 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    8500018华夏兴和封闭2,870,109,621.220.9567 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    9184693基金普丰 2,469,220,382.79000.8231 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    10184698基金天元 2,696,741,142.500.8989 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    11500011国泰金鑫封闭3,934,619,674.641.3115 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    12184699基金同盛 3,269,470,088.601.0898 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    13184701基金景福 3,028,942,696.701.0096 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    14500015基金汉兴 2,897,802,011.280.9659 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    15500038融通通乾封闭2,140,513,238.631.0703 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    16184728基金鸿阳 1,538,622,850.810.7693 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    17500056易方达科瑞封闭3,153,108.506.171.0510 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    18184721嘉实丰和价值封闭3,147,304,028.831.0491 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    19184722长城久嘉封闭1,751,521,355.950.8758 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    20500058银河银丰封闭2,732,671,681.250.911 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行