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  • 武汉健民药业集团股份有限公司
    第六届董事会第三十次
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    武汉健民药业集团股份有限公司
    2013-08-20       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称武汉健民股票代码600976
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名杜明德周捷
    电话027-84523350027-84523350
    传真027-84523350027-84523350
    电子信箱mingde.du@holley.cnzhoujie2212@sina.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产1,468,511,899.211,260,997,367.3916.46
    归属于上市公司股东的净资产866,259,258.36875,454,292.77-1.05
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-1,974,659.7729,376,524.29-106.72
    营业收入1,182,793,914.27842,702,767.3040.36
    归属于上市公司股东的净利润49,096,433.5939,680,445.0023.73
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,787,939.6231,142,447.3530.97
    加权平均净资产收益率(%)5.644.70增加0.94个百分点
    基本每股收益(元/股)0.320.2623.08
    稀释每股收益(元/股)0.320.2623.08

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数15,886
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    华方医药科技有限公司境内非国有法人22.0733,852,409 
    中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金未知4.486,879,553 
    全国社保基金一一六组合未知2.614,000,000 
    兴华证券投资基金未知2.263,465,747 
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金未知2.123,249,691 
    中国药材公司国有法人1.802,764,440 
    谭寒境内自然人1.752,677,116 
    中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金未知1.702,601,095 
    徐留胜境内自然人1.442,211,069 
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金未知1.402,149,135 

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 董事会讨论与分析

    报告期内,公司以年度经营计划为导向,以医药制造为核心,注重营销力提升,保持了主导产品及重点产品销售的持续增长;注重研发的持续投入,积极储备研发新品;注重精细化管理,着力成本控制;顺应医改政策变化,克服了OTC药品销售的不利影响,实现了公司经营业绩及资产质量的稳步提升。

    2013年上半年公司实现营业收入11.83亿元,同比增长40.36%,实现主营业务收入11.73亿元,同比增长41.22%,其中工业收入3.57亿元,同比增长16.12%,商业收入8.38亿元,同比增长53.67%;实现利润总额5723.59万元,同比增长18.65%;实现净利润5033.41万元,同比增长22.98%,其中归属于上市公司股东的净利润4909.64万元, 同比增长23.73%。

    1、 营销工作

    (1) 全力抓好主导产品销售

    通过KA连锁及组建专门终端销售团队,促进营销模式转型,抓好OTC市场销售,努力克服新医改对OTC药品销售带来的不利影响,实现了龙牡壮骨颗粒销量增长,上半年实现龙牡壮骨颗粒10%的增长。

    (2) 着力网络建设,实现重点产品销售增长

    以扁平化招商和精细化管理的经营策略,进一步加强小金胶囊等重点产品的销售网络建设,促进小金胶囊等重点产品销量的持续增长。

    2、研发工作

    (1)新产品研发

    公司以研发战略为指导,以儿科新品种、新剂型为研发重点,加快新药立项,推进在研产品研发进度。上半年公司完成1个新药立项;完成中药5类新药开郁宁片原料及制剂的申报;完成中药6类新药小儿宣肺止咳糖浆二期临床工作,启动三期临床试验;中药5类新药牛黄小儿退热贴完成二期临床试验215例;牛黄前列康栓完成三期临床试验480例。

    (2)老产品的二次开发

    为提高龙牡壮骨颗粒的技术含量和产品疗效,公司启动了龙牡壮骨颗粒质量标准提高、药效学、物质基础及作用机制以及临床再评价研究。

    (一)主营业务分析

    1、财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入1,182,793,914.27842,702,767.3040.36
    营业成本935,253,453.08640,049,569.3946.12
    销售费用143,004,514.24110,027,547.5229.97
    管理费用48,862,231.9541,506,079.9817.72
    财务费用-1,627,197.73168,925.19-1,063.27
    经营活动产生的现金流量净额-1,974,659.7729,376,524.29-106.72
    投资活动产生的现金流量净额-30,565,248.50164,742,087.35-118.55
    筹资活动产生的现金流量净额-57,456,098.05-83,849,436.87-31.48
    研发支出5,704,787.107,701,397.15-25.93

    2、其它

    (1)经营计划进展说明

    公司根据董事会年初确定的经营目标和重点工作,充分调动各项资源,稳步推进各项工作,在全体员工的共同努力下,克服了新医改对OTC药品销售带来的不利影响,实现了经营业绩的稳步提升,上半年实现营业收入11.83亿元,完成年度目标的67.6%,实现归属于上市公司股东的净利润4909.64万元,完成年度目标的51.68%,圆满完成了上半年的经济目标。

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    1.医药工业356,619,729.50148,956,073.0358.2316.127.92增加3.17个百分点
    2.医药商业838,323,273.15808,168,638.553.6053.6754.23减少0.35个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    颗粒剂212,157,407.3281,718,229.3961.4816.5014.42增加0.70个百分点
    片剂24,253,758.0914,124,053.4141.77-18.43-22.07增加2.72个百分点
    胶囊剂67,095,757.5920,605,847.3369.2943.5711.83增加8.72个百分点

    1、公司本期实现营业收入118279.39万元,比去年同期增加40.36%。

    主要是医药工业同比增长16.12%,医药商业同比增长53.67%。其中医药商业主要是维生公司同比增长73%,福高公司同比增长54.27%,以及新增医药商业子公司武汉健民中维医药有限公司合并范围增加等因素拉动。

    2、胶囊剂营业收入比上年同期增长43.57%,主要是小金胶囊及便通胶囊销量增长所致。

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东96,682,251.6265.5
    华南409,172,229.3929.52
    华中475,464,432.8945.62
    华北102,975,561.1042.64
    西北38,584,188.944.96
    西南58,287,315.6196.82
    东北13,777,023.104.13

    华东、华中、华北、西南地区营业收入增长,主要是公司合并范围变化,新增商业子公司武汉健民中维医药有限公司。

    (三)核心竞争力分析

    公司作为一家具有悠久历史和深厚文化底蕴的国内中药知名企业,始终坚持以人为本,充分发挥自身资源优势,以技术创新为基础,以产品为核心,以营销为动力,不断巩固和提升企业核心竞争力。

    1、坚持以人为本,充分理解和尊重员工需求,促进员工发展,增强员工责任感,将员工的成长与企业的发展紧密地联系在一起,构建了共识、共创、共享的企业文化氛围。

    2、公司拥有优秀的研发队伍和良好的管理机制,在研产品已形成了一定数量的产品梯队。

    公司研发中心已按照"国家工程技术中心"标准完成软硬件设施的整体改造,有指纹图谱质控技术、大孔树脂吸附技术、动态逆流提取技术、中药透皮吸收技术、儿童新制剂等技术平台,承担了包括863项目在内的一批国家、省、市科技项目;公司设有湖北省和武汉市中药现代化中心和博士后科研工作站,并牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟"。

    3、公司拥有优质的产品资源。公司拥有两大生产基地,拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个品种、品规。

    4、公司拥有两项驰名商标,公司"健民""龙牡"商标分别于1999年、2007年先后获得国家驰名商标,成为国内为数不多拥有双驰名商标的医药类企业。

    (四)投资状况分析

    1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1)委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:元 币种:人民币

    合作方名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序
    招商银行2000000-285000002013年1月1日2013年6月30日根据银行公布的利率确定2000000-28500000207,247.66
    兴业银行1000000-200000002013年1月1日2013年6月30日根据银行公布的利率确定1000000-20000000368,932.87
    建设银行2000000-500000002013年1月1日2013年6月30日根据银行公布的利率确定2000000-50000000534,359.59

    (2)委托贷款情况

    委托贷款项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉
    武汉共享置业有限公司12,000.001.5年0.15

    2、募集资金使用情况

    (1)募集资金总体使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2004首次发行39,073 23,588.0515,484.95尚未使用的募集资金有5000万元用于购买银行理财产品,其余部分存放于公司募集资金专用账户
    合计/39,073 23,588.0515,484.95/

    2013年3月13日,武汉健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起24个月内使用不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。根据上述决议,公司于2013年5月31日认购了5000万元银行理财产品,详见公司6月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》。

    (2)募集资金承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明

    武汉健民颗粒剂生产线技术改造4,475 4,475完成2,7982226.13  
    武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造(国家经贸委双高一优项目)5,015 3,797.42完成2,0971250.61  
    武汉健民中药外用药开发生产基地建设3,815 0未启动1,102 该项目原计划在武汉市汤逊湖园区建设,后因湖北省两型社会的建设要求,武汉市政府对湖区生态环境制定了相应的保护政策,园区内禁止工业生产,公司无法继续实施该项目;考虑到公司下属子公司随州药业的外用药是其主导系列之一,公司将项目涉及的中药外用药并入随州公司。该项目已暂停实施。 
    武汉健民液体制剂生产线技术改造2,431 2,431完成56110.25公司液体制剂产品的同类竞品较多,竞争激烈,该类品种在市场上缺乏竞争优势,产品销量未达到预期销量,收益未达到预期。 
    武汉健民前处理车间及仓贮技术改造1,700 0未启动200 该项目可行性未发生变化。根据武汉市政府对公司目前生产基地所在地块的规划,公司生产基地将面临搬迁,为避免投资浪费,公司将于搬迁后启动该项目。 
    武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化4,197 4,000完成2,305302.22原材料上涨,成本过高,市场竞争力下降 
    武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化3,697 3,000完成1,238588.12市场同类品种较多,竞争激烈。 
    武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业4,420 0未启动投资利润率20.75% 该项目可行性发生变化。十堰康迪主要从事中药针剂生产,该项目立项于2000年,但公司直至2004年才成功发行上市,上市后市场环境已发生重大变化,国家对中药针剂市场重点清理,加大管制力度,严格准入门槛,导致该产业发展前景不明,原测算盈利指标的实现将面临重大不确定性和较大困难,公司于2005年退出湖北省十堰康迪制药厂。 
    武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设3,402 500进行中322 该项目可行性发生变化。该项目立项于2000年,但公司直至2004年才成功发行上市,因该项目的实施对当地生态环境有一定影响,当地政府综合考虑认为该项目不适宜在当地实施,公司只能暂停实施该项目。 

    武汉市中药现代化工程研究中心建设4,900 350.63进行中458 该项目可行性未发生变化。由于武汉市政府对公司办公用楼所在地块进行了重新规划,公司将整体面临搬迁。公司拟在原址兴建研究中心,并已向市政府提出申请保留部分或全部地块的用地需求,目前尚未得到回复确认,故该项目将在地块整体规划方案出台后再行实施。 
    健民大药房连锁店5,034 5,034已变更701  健民大药房连锁店项目立项于2000年,但公司直至2004年才成功发行上市,此时市场环境已发生重大变化,该项目盈利前景不佳,本着对投资者负责原则,经公司2004年度股东大会审议通过变更该项目决议,将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。变更后新项目拟投入5,850万元,实际投入5,850万元,其中以募集资金投入5034万元,自由资金投入816万。
    合计/43,086 23,588.05// ////

    预计收益为每年新增利润情况。

    产生的收益为2013年上半年产生的净利润情况。

    (3)募集资金变更项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额本报告期投入金额累计实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
    武汉健民大鹏药业有限公司健民大药房连锁店5,850 5,850 2013年上半年,实现净利润1,415.14万元,按39%股权合并投资收益为551.9万元完成 
    合计/5,850 5,850/ ////

    公司变更原计划投资项目健民大药房连锁店,变更后新项目拟投入5,850万元,实际投入5,850万元,其中以募集资金投入5034万元,以自有资金投入816万元。完成本项目所包含的体外培育牛黄技术将从根本上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题,同时由于体外培育牛黄工业生产解决了牛黄的质量稳定性的重大难题,对于充分利用牛黄的独特的药理,开发相应的系列药品、保健品、化妆品将起到显著的带动作用,具备形成新兴产业的条件。

    3、主要子公司、参股公司分析

    单位:万元

     控股/参股所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
    随州药业控股医药制造中成药等制造与销售10,363.0519,727.318,169.341,058.81
    广州福高控股医药商业药品批发与零售1,000.009,539.662,136.43230.26
    维生药品控股医药商业药品批发与零售1,000.006,306.511,377.3762.79
    华烨医药控股医药商业药品批发与零售2,100.0011,601.942,064.947.19
    诺尔康药业控股医药商业药品批发与零售1,500.0017,849.411,723.93-57.00
    武汉健民大鹏药业有限公司参股医药制造原料药制造与销售15,000.0020,160.6116,624.051,415.14

    4、非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    湖北新中维医药有限公司1,100完成1,1001,100 
    合计1,100/1,1001,100/

    2013年02月19日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部2号会议室召开公司第六届董事会第二十六次会议,本次会议全票审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》,同意公司以自有资金1100万元对新中维公司进行增资扩股。详见02月20日公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的《关于投资湖北新中维医药有限公司的公告》。

    董事长:何勤

    武汉健民药业集团股份有限公司

    2013年8月16日