证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-026
新疆浩源天然气股份有限公司2013年半年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年8月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司2013年半年度报告全文。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正。
一、半年报全文“第四节 董事会报告”中“五、投资状况分析3、募集资金使用情况（2）募集资金承诺项目情况”表中，“项目达到预定可使用状态日期”原披露内容为：
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 阿克苏市天然气综合利用二期工程项目 | 否 | 12,633.27 | 12,633.27 | 609.29 | 5,249.75 | 41.55% | 2014年 07月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目 | 否 | 5,314.84 | 5,314.84 | 9.57 | 264.67 | 4.98% | 2013年 10月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 喀什地区巴楚县天然气利用工程项目 | 否 | 5,578.11 | 5,578.11 | 527.12 | 1,694.68 | 30.38% | 2013年 09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,526.22 | 23,526.22 | 1,145.98 | 7,209.1 | -- | -- | 0 | -- | -- |
现更正为：
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 阿克苏市天然气综合利用二期工程项目 | 否 | 12,633.27 | 12,633.27 | 609.29 | 5,249.75 | 41.55% | 2014年 08月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目 | 否 | 5,314.84 | 5,314.84 | 9.57 | 264.67 | 4.98% | 2014年 10月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 喀什地区巴楚县天然气利用工程项目 | 否 | 5,578.11 | 5,578.11 | 527.12 | 1,694.68 | 30.38% | 2014年 09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,526.22 | 23,526.22 | 1,145.98 | 7,209.1 | -- | -- | 0 | -- | -- |
二、半年报全文“第八节 财务报告”中“二、财务报表4、所有者权益变动表上年金额”中，原披露内容为：
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 55,000,000.00 | 17,255,708.13 | 4,465,577.34 | 7,118,072.00 | 64,062,647.97 | 147,902,005.44 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 55,000,000.00 | 17,255,708.13 | 4,465,577.34 | 7,118,072.00 | 64,062,647.97 | 147,902,005.44 | ||||
| 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） | 18,338,000.00 | 355,588,003.76 | 723,694.93 | 6,478,508.39 | 58,306,575.51 | 439,434,782.59 | ||||
| （一）净利润 | 64,785,083.90 | 64,785,083.90 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,338,000.00 | 355,588,003.76 | 64,785,083.90 | 64,785,083.90 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,338,000.00 | 355,588,003.76 | 373,926,003.76 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 6,478,508.39 | -6,478,508.39 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 723,694.93 | 723,694.93 | ||||||||
| 1．本期提取 | 2,634,000.10 | 2,634,000.10 | ||||||||
| 2．本期使用 | 1,910,305.17 | 1,910,305.17 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 73,338,000.00 | 372,843,711.89 | 5,189,272.27 | 13,596,580.39 | 122,369,223.48 | 587,336,788.03 | ||||
现更正为：
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 55,000,000.00 | 17,255,708.13 | 4,465,577.34 | 7,118,072.00 | 64,062,647.97 | 147,902,005.44 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 55,000,000.00 | 17,255,708.13 | 4,465,577.34 | 7,118,072.00 | 64,062,647.97 | 147,902,005.44 | ||||
| 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） | 18,338,000.00 | 355,588,003.76 | 723,694.93 | 6,478,508.39 | 58,306,575.51 | 439,434,782.59 | ||||
| （一）净利润 | 64,785,083.90 | 64,785,083.90 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 64,785,083.90 | 64,785,083.90 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,338,000.00 | 355,588,003.76 | 373,926,003.76 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 18,338,000.00 | 355,588,003.76 | 373,926,003.76 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 6,478,508.39 | -6,478,508.39 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,478,508.39 | -6,478,508.39 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 723,694.93 | 723,694.93 | ||||||||
| 1．本期提取 | 2,634,000.10 | 2,634,000.10 | ||||||||
| 2．本期使用 | 1,910,305.17 | 1,910,305.17 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 73,338,000.00 | 372,843,711.89 | 5,189,272.27 | 13,596,580.39 | 122,369,223.48 | 587,336,788.03 | ||||
三、半年报全文“第八节 财务报告”中“七、合并财务报表主要项目注释5、应收利息（1）应收利息”中，原披露内容为：
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 合 计 | 294,466.67 | 3,595,075.90 | 3,656,381.46 | 233,161.11 |
现更正为：
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期存款利息 | 294,466.67 | 3,595,075.90 | 3,656,381.46 | 233,161.11 |
| 合 计 | 294,466.67 | 3,595,075.90 | 3,656,381.46 | 233,161.11 |
四、半年报全文“第八节 财务报告”中“七、合并财务报表主要项目注释26、递延所得税资产和递延所得税负债（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示”中，原披露内容为：
| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产 | 157,332.75 | 0 | 154,610.41 | 0 |
现更正为：
| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产 | 157,332.75 | 1,048,884.99 | 154,610.41 | 1,030,736.06 |
五、半年报全文“第八节 财务报告”中“七、合并财务报表主要项目注释54、营业收入、营业成本（2）主营业务（分行业）”中，原披露内容为：
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 城市燃气行业 | 127,482,748.18 | 65,036,924.03 | 101,965,981.60 | 49,707,753.54 |
| 合计 | 127,482,748.18 | 65,036,924.03 | 101,965,981.60 | 49,707,753.54 |
现更正为：
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 城市燃气行业 | 127,482,748.18 | 65,013,101.54 | 101,965,981.60 | 49,699,576.88 |
| 合计 | 127,482,748.18 | 65,013,101.54 | 101,965,981.60 | 49,699,576.88 |
六、半年报全文“第八节 财务报告”中“十六、补充资料4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”中，原披露内容为：
(3) 变动原因说明
1)本期末货币资金增加主要系由于当地有关天然气价格上涨消息导致本期经营活动收现及时及当地居民提前预缴部分天然气气款，且本期工程项目投资净现金流出减少共同影响所致。
2)本期末存货减少主要系工程施工减少，系本期入户安装业务完工验收结转所致。
3)本期末固定资产增加主要系本期二期高压管道356高压管线-314国道管线完工转固及巴楚县加气站完工转固所致。
4)本期末在建工程减少主要系本期在建工程项目完工转固定资产所致。
5)本期末无形资产增加主要系新增巴楚县加气站和喀拉塔勒镇加气站的土地使用权所致。
6)本期末预收账款增加主要系预收天然气款增加所致。
7)本期营业收入、营业成本较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：随着城市的发展，阿克苏市城区及外三县中压管网延伸，各类用户天然气销量增加；对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加。
8)本期营业税金及附加较上年同期数增加主要系随着入户安装业务增加，缴纳的营业税及其他附加税增加所致。
9)本期销售费用较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：加气站数量增加，加气站人员增加，导致员工薪酬增加；伴随销售量的增加及各加气站压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加。
10)本期管理费用较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；公司上市后行政管理事务增多导致办公费和业务招待费增加；及公司募集资金的实收资本及资本溢价增加导致贴花印花税增加。
11)本期财务费用较上年同期数减少主要系公司上市募集资金到位所致利息收入增加，且偿还了银行借款使利息支出减少共同影响所致。
12)本期营业外收入较上年同期增加主要系本期收到政府补助资金增加所致。
13)本期所得税费用较上年同期增加主要系经营业绩提升利润总额增加所致。
现更正为：
(1) 资产负债表项目
| 项 目 | 注 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动比率(%) |
| 货币资金 | 1) | 355,517,391.68 | 330,882,671.86 | 24,634,719.82 | 7.45 |
| 存货 | 2) | 11,308,895.93 | 14,703,489.21 | -3,394,593.28 | -23.09 |
| 固定资产 | 3) | 279,261,848.27 | 247,238,775.60 | 32,023,072.67 | 12.95 |
| 在建工程 | 4) | 28,410,547.59 | 50,634,441.77 | -22,223,894.18 | -43.89 |
| 无形资产 | 5) | 13,743,839.68 | 10,386,751.51 | 3,357,088.17 | 32.32 |
| 预收款项 | 6) | 47,878,127.41 | 45,384,777.49 | 2,493,349.92 | 5.49 |
(2) 利润表项目
| 项 目 | 注 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比率(%) |
| 营业收入 | 7) | 127,522,135.69 | 101,982,963.70 | 25,539,171.99 | 25.04 |
| 营业成本 | 7) | 65,036,924.03 | 49,707,753.54 | 15,329,170.49 | 30.84 |
| 营业税金及附加 | 8) | 1,512,153.11 | 1,117,623.17 | 394,529.94 | 35.30 |
| 销售费用 | 9) | 11,316,855.95 | 8,503,537.04 | 2,813,318.91 | 33.08 |
| 管理费用 | 10) | 6,546,707.57 | 4,675,847.70 | 1,870,859.87 | 40.01 |
| 财务费用 | 11) | -3,850,563.22 | 3,281,745.55 | -7,132,308.77 | -217.33 |
| 营业外收入 | 12) | 2,111,486.92 | 689,610.49 | 1,421,876.43 | 206.19 |
| 所得税费用 | 13) | 7,247,564.79 | 5,809,737.60 | 1,437,827.19 | 24.75 |
(3) 变动原因说明
1)本期末货币资金增加主要系由于当地有关天然气价格上涨消息导致本期经营活动收现及时及当地居民提前预缴部分天然气气款，且本期工程项目投资净现金流出减少共同影响所致。
2)本期末存货减少主要系工程施工减少，系本期入户安装业务完工验收结转所致。
3)本期末固定资产增加主要系本期二期高压管道356高压管线-314国道管线完工转固及巴楚县加气站完工转固所致。
4)本期末在建工程减少主要系本期在建工程项目完工转固定资产所致。
5)本期末无形资产增加主要系新增巴楚县加气站和喀拉塔勒镇加气站的土地使用权所致。
6)本期末预收账款增加主要系预收天然气款增加所致。
7)本期营业收入、营业成本较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：随着城市的发展，阿克苏市城区及外三县中压管网延伸，各类用户天然气销量增加；对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增加。
8)本期营业税金及附加较上年同期数增加主要系随着入户安装业务增加，缴纳的营业税及其他附加税增加所致。
9)本期销售费用较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：加气站数量增加，加气站人员增加，导致员工薪酬增加；伴随销售量的增加及各加气站压缩机运荷增加导致水电暖气费大幅增加。
10)本期管理费用较上年同期数增加主要基于下列因素的综合影响：整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；公司上市后行政管理事务增多导致办公费和业务招待费增加；及公司募集资金的实收资本及资本溢价增加导致贴花印花税增加。
11)本期财务费用较上年同期数减少主要系公司上市募集资金到位所致利息收入增加，且偿还了银行借款使利息支出减少共同影响所致。
12)本期营业外收入较上年同期增加主要系本期收到政府补助资金增加所致。
13)本期所得税费用较上年同期增加主要系经营业绩提升利润总额增加所致。
除上述更正内容之外，公司半年报其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 更正后的公司《2013半年度报告全文》将刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二0一三年八月十九日