第四届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-057
浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2013年8月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2013年8月16日以现场结合通讯方式在公司行政会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2013年半年度报告>及摘要》；
2013年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-058
浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2013年8月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2013年8月16日在公司行政会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2013年半年度报告>及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一三年八月二十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2013-060
浙江省围海建设集团股份有限公司
2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕714号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售及网上定价发行相结合方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金51,300.00万元，坐扣承销和保荐费用2,511.80万元后的募集资金为48,788.20万元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、保荐费、审计及验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,222.50万元后，公司本次募集资金净额为47,565.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕218号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金38,857.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为865.81万元；2013年1-6月实际使用募集资金5,406.02万元，2013年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.95万元；累计已使用募集资金44,263.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为921.76万元。
截至 2013年 6 月 30日，募集资金余额为人民币4,224.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（原名舟山市网新围海建设投资有限公司，以下简称舟山投资公司）、宁波高新区围海工程技术开发有限公司（以下简称围海技术公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2011年6月18日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行和中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订了《募集资金三方监管协议》；并于2012年7月3日与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，本公司及子公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 本公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行 | 33101985136050505884 | 3,191,396.43 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 | 94130155100000221 | 15,114.93 | 活期存款 | |
| 围海技术公司 | 中国银行股份有限公司宁波市江东支行 | 375358794263 | 3,634,593.81 | 活期存款 |
| 377958849435/2106680 | 5,305,358.53 | 定期存款 | ||
| 舟山投资公司 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1901014210010889 | 8,860,598.94 | 活期存款 |
| 1901014260001066/90155746 | 21,223,014.50 | 定期存款 | ||
| 中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行 | 33101985136050507774 | 13,599.32 | 活期存款 | |
| 合 计 | 42,243,676.46 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“建设工程技术研究创新基地项目”不单独核算效益，系该项目针对海堤建设工程向大型化、深水、软基区域发展急需解决一系列的工艺、技术难题进行研发，有助于降低海堤工程项目实施成本，有助于增强集团综合竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他事项
(一) 沥港渔港投资建设项目投资预算为13,000.00万元，截至2013年6月30日，该项目已完工，子公司舟山投资公司已累计投入募集资金10,203.67万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为212.04万元，募集资金余额为3,008.36万元，其中尚需支付的工程尾款和保留金合计1,610.19万元，将继续支付投入，本项目结余募集资金为1,398.17万元，结余金额中643.18万元系该项目部分投入从本公司自有资金账户开支所致，其余结余754.99万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。
(二) 专用设备购置项目投资预算为28,660.00万元，经2012年第一次临时股东大会审议批准，原投资预算为15,617.00万元的专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目，变更募集资金后本项目的投资预算调整为13,043.00万元，截至2013年6月30日，该项目已完工，本公司已累计投入募集资金13,289.22万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为565.36万元，募集资金余额为319.14万元，其中尚需支付的设备尾款为225.00万元，将继续支付投入，本项目结余募集资金为94.14万元。
(三) 建设工程技术研究创新基地项目投资预算为2,011.00万元，截至2013年6月30日，该项目已完工，子公司围海技术公司已累计投入募集资金1,165.97万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为48.96万元，募集资金余额为893.99万元。实际投资总额与承诺的差异主要系围海技术公司通过加强与高校、科研机构的合作，充分利用高校、科研机构的优势，对研发设备进行了优化，并将脱水配料系统、自动化控制系统、搅拌系统合并成一体，大大地降低了研发设备的成本；并充分利用了高新技术企业和工程技术中心的优势，促进了研发成果的转化，将研发设备的调试与成果转化很好地结合起来，减少了调试所需的配套费用，降低了募集资金投入。
(四) 金塘围涂Ⅲ标项目系由专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输送船）变更投入所致，项目投资预算为15,617.00万元，截至2013年6月30日，该项目尚未完工，子公司舟山投资公司已累计投入募集资金15,709.54万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为93.90万元，募集资金余额为1.36万元，将继续投入。
(五) 截至2013年6月30日，补充工程营运资金的募集资金专户利息结余为1.51万元，本项目已完成。
综上所述，截至2013年6月30日，本公司尚未使用的募集资金4,224.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额921.76万元），其中继续支付用于实施承诺投资项目的工程尾款和设备购置尾款为1,836.55万元，结余募集资金余额为2,387.81万元，结余募集资金占募集资金净额的4.88%，经本公司第四届董事会第六次会议审议同意，拟将结余的募集资金2,387.81万元永久补充流动资金，本议案已经2013 年第二次临时股东大会决议审议通过。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江省围海建设集团股份有限公司
二〇一三年八月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年1-6月
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 47,565.70 | 本年度投入募集资金总额 | 5,406.02 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 15,617.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,263.10 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 15,617.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 32.83% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |||
| 1、沥港渔港投资建设项目 | 否 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,203.67 | 78.49 | 已完工 | [注1] | 是 | 否 | ||||
| 2、专用设备购置项目 | 是 | 28,660.00 | 13,043.00 | 1,345.78 | 13,289.22 | 101.89 | 已完工 | -573.55 | 否 | 是 | |||
| 3、建设工程技术研究创新基地项目 | 否 | 2,011.00 | 2,011.00 | 1,165.97 | 57.98 | 已完工 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 4、补充工程施工业务运营资金 | 否 | 7,000.00 | 3,894.70 | 3,894.70 | 100.00 | － | － | － | － | ||||
| 5、舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工Ⅲ标段投资建设项目（金塘围涂Ⅲ标项目） | 是 | 15,617.00 | 4,060.24 | 15,709.54 | 100.59 | 2015.12.31 | [注2] | 尚未完工 | 否 | ||||
| 合 计 | － | 50,671.00 | 47,565.70 | 5,406.02 | 44,263.10 | － | － | － | － | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 受国内同类设备竞争加剧、动力成本大幅上涨、收益水平下降明显等因素影响，公司停止原计划使用募集资金“专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输送船）”的投资计划。 | ||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无 | ||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无 | ||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本专项报告六之说明 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告六之说明 | ||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 | ||||
注1：经测算，沥港渔港投资建设项目实际内部收益率为21.52%（税前）。
注2：金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入3,959.65万元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年1-6月
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 金塘围涂Ⅲ标项目 | 专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输送船） | 15,617.00 | 4,060.24 | 15,709.54 | 100.59 | 2015.12.31 | [注1] | 尚未完工 | 否 |
| 合 计 | － | 15,617.00 | 4,060.24 | 15,709.54 | － | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | (二) 2012年4月26日，公司独立董事同意和信达证券股份有限公司经核查后同意原专用设备购置项目（3800 m3/h土方远距离输送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目。 (三) 2012年5月16日，公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司已在2012年5月17日进行了相关公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | ||||||||
注1：金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入3,959.65 万元。