第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-042
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议的通知于2013年8月09日以专人递送及通讯方式发出，会议于2013年8月19日上午9:00在公司101会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长于少波先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
本次修订的重点是在原制度中增加了《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关内容，修订后的信息披露事务管理制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年8月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-043
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于2013年8月09日以专人送达、通讯方式发出，于2013年8月19日上午10:30在公司101会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司监事会主席赵平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
公司监事会认为：公司 2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2013年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2013 年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2013年08月19日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-044
四川东材科技集团股份有限公司关于2013年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20 元/股，发行募集资金总额为人民币160,000 万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011年5月18日审验，出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
2、2013年度半年度募集资金使用金额及余额
截止2013年6月30日，公司募集资金余额为470,605,086.49元，明细见下表：
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 一、 | 募集资金金额（截止2012年12月31日） | 713,590,862.28 |
| 二、 | 报告期按项目所使用的募集资金金额 | 224,213,397.60 |
| 1、4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 10,193,057.53 | |
| 2、7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 499,680.32 | |
| 3、3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 146,189.00 | |
| 4、3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 74,388,968.40 | |
| 5、20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 94,930,310.82 | |
| 6、2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 6,758,358.20 | |
| 7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 10,616,910.73 | |
| 8、7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 7,998,130.50 | |
| 9、原材料及产成品仓库 | 4,368,913.10 | |
| 10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 14,312,879.00 | |
| 三、 | 手续费支出 | 8,139.68 |
| 四、 | 利息收入 | 3,256,873.66 |
| 五、 | 理财收益 | 978,887.83 |
| 六、 | 暂时补充流动资金 | 170,000,000.00 |
| 七、 | 归还暂时补充的流动资金 | 167,000,000.00 |
| 八、 | 其他（注①） | 20,000,000.00 |
| 募集资金余额 | 470,605,086.49 |
注①：公司由募集资金专户转入基本结算账户购买理财产品2,000万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截止2013年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为470,605,086.49元。募集资金的存储情况如下：单位：人民币 元
| 序号 | 开户行 | 专户账户 | 截止2013年6月30日 募投专户账户余额 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000935 | 464,513.40 |
| 购买理财产品 | 40,000,000.00 | ||
| 2 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 2000200264000292 | 15,135,907.65 |
| 定期存单 | 280,000,000.00 | ||
| 3 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 1111120129000463968 | 16,184,809.32 |
| 购买理财产品 | 30,000,000.00 | ||
| 4 | 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 | 2308413129120164808 | 2,861,475.25 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | ||
| 购买理财产品 | 10,000,000.00 | ||
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000919 | 5,906,185.68 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | ||
| 购买理财产品 | 10,000,000.00 | ||
| 6 | 中国银行股份有限公司绵阳分行 | 129313725894 | 52,195.19 |
| 7 | 浙商银行股份有限公司成都双流支行 （已销户） | 6510000210120100014706 | 0.00 |
| 8 | 绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行（已销户） | 03000140100001005 | 0.00 |
| 9 | 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 （已销户） | 5531200001819100085324 | 0.00 |
| 合 计 | 470,605,086.49 | ||
注：为提高暂时闲置募集资金收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的方式进行存储和购买银行理财产品，明细情况如下：
定期存单： 单位：人民币 万元
| 序号 | 银行账户 | 定期存单号码 | 定期存单日期 | 金额 | 期限 |
| 1 | 上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳支行 | 278473 | 2012.07.09-2013.07.09 | 3,000 | 一年 |
| 2 | 股份有限公司 绵阳游仙支行 | 11089 | 2012.07.09-2013.07.09 | 3,000 | 一年 |
| 3 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25118 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
| 4 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25119 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25120 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25121 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25122 | 2012.12.31-2013.06.30 | 10,000 | 6个月 |
| 8 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25123 | 2012.12.31-2013.06.30 | 10,000 | 6个月 |
| 合计 | 34,000 | ||||
截至2013年6月30日，公司定期存单余额为34,000万元。
购买理财产品明细情况如下：
| 序号 | 合作方名称 | 委托理财 产品类型 | 委托理财 金额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 预计 收益率 |
| 1 | 中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2013年1月10日 | 2013年2月18日 | 3.70% |
| 2 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 7,000 | 2013年1月16日 | 2013年2月20日 | 3.39% |
| 3 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 3,000 | 2013年3月1日 | 2013年4月7日 | 3.59% |
| 4 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年4月10日 | 2013年5月15日 | 3.29% |
| 5 | 中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 3.20% |
| 6 | 中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 3.20% |
| 7 | 中国工商银行海安支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 3.20% |
| 8 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 4,000 | 2013年5月31日 | 2013年7月5日 | 3.39% |
| 9 | 中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.00% |
| 10 | 中国工商银行海安支行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.00% |
| 11 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 1,000 | 2013年5月31日 | 2013年7月5日 | 3.39% |
| 12 | 中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.00% |
| 合计 | 39,000 | |||||
截至2013年6月30日，公司委托理财产品余额为11,000万元。
三、2013年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。
公司已于2011年7月08日完成资金置换。
3、用部分超募资金偿还银行贷款情况
2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000 万元用于归还银行贷款。
公司已于2011年7月15日归还完毕上述贷款。
4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000万元，使用期限自董事会审议通过之日（2011年9月14日）起不超过6 个月。截至 2012 年 3 月 12日，公司已将 3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至 2013年4月 18日，公司共计使用17,000万元募集资金用于补充流动资金,公司已于2013年4月19日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
6、节余募集资金的使用情况
截止2013年6月30日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资金节余的情况。
7、募集资金使用的其他情况
（1）2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420亩，土地价格预计13.6万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。
截至2013年06月30日，公司已预付土地款2,000万元。
（2）经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金12,315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金14,779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金6,790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金2,575万元投资建设原材料及产成品仓库。
（3）为了确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779万元向子公司东材股份增资。
（4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
截止2013年6月30日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计12,956.76万元,公司已置换10,855.02万元。
(5) 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。
（6）2012年7月23日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地，土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资41,992万元建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年8月19日
附表：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 160,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 22,421.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 74,436.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 分变更 （如有） | 投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 4,990 | 4,990 | 1,019.31 | 4,443.24 | -546.76 | 89.04% | 实现毛利 444万元 | 否 | 否 | |||
| 7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 7,065 | 7,065 | 49.97 | 7,198.83 | 133.83 | 101.89% | 实现毛利621万元 | 否 | 否 | |||
| 3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 4,696 | 4,696 | 14.62 | 4,772.06 | 76.06 | 101.62% | 实现毛利1091万元 | 否 | 否 | |||
| 3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 14,365 | 14,365 | 7,438.90 | 12,551.06 | -1,813.94 | 87.37% | 2013年10月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 28,500 | 28,500 | 9,493.03 | 26,572.46 | -1,927.54 | 93.24% | 2013年9月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 14,779 | 14,779 | 675.84 | 1,858.05 | -12,920.95 | 12.57% | 2014年08月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 12,315 | 12,315 | 1,061.69 | 9,607.72 | -2,707.28 | 78.02% | 实现毛利 45万元 | 否 | 否 | |||
| 7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 6,790 | 6,790 | 799.81 | 4,058.77 | -2,731.23 | 59.78% | 2013年4月已形成部分产能 | 实现毛利 150万元 | 否 | 否 | ||
| 原材料及产成品仓库 | 2,575 | 2,575 | 436.89 | 1,940.34 | -634.66 | 75.35% | 无 | 不适用 | 否 | |||
| 年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 29,700 | 29,700 | 1,431.29 | 1,434.29 | -28,265.71 | 4.83% | 2014年12月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 125,775 | 125,775 | 22,421.34 | 74,436.81 | -51,338.19 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2011年6月30日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币10,643.1962万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，于2011年7月08日该资金从募集资金专户全部转出。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至 2013年4月 18日，公司共计使用17,000万元募集资金用于补充流动资金,公司已于2013年4月19日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年6月30日，公司募集资金余额为66,061万元（含利息、理财收益、暂时补充流动资金等）。 结余原因：项目建设尚未完工。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。 2012年7月23日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地，土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-045
四川东材科技集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
根据中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》（川证监上市发[2012]47号）的文件要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，落实公司“积极回报投资者”主题宣传活动，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司拟在发布2013年半年度报告后召开投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2013年08月22日（星期四）下午14:00—17:00
2、活动地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室
3、召开方式：现场召开
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2013年8月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），预约电话：0816-2289750。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2013年8月19日