证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2013-038

中航重机股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月10日发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，第五届董事会第一次会议于2013年8月20日在河北清河宾馆以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事金锦萍女士因病请假委托独立董事邱洪生先生参加并代为表决。会议由董事长孟祥凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

详见2013年8月22日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司对《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

详见2013年8月22日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2013年8月20日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2013-039

中航重机股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月10日发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，第五届监事会第一次会议于2013年8月20日在河北清河宾馆以现场方式召开。会议由公司监事会主席曹怀根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》；

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2013年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经监事会审核后认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航重机股份有限公司

监事会

2013年8月20日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2013-040

中航重机股份有限公司

关于2013年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字（2009）第4-003号、4-004 号《验资报告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司2013年以前已使用募集资金1,187,592,506.44元，上半年使用募集资金46,659,519.01元，累计使用募集资金1,234,252,025.45 元（其中：项目支出1,234,227,395.52 元，银行手续费支出24,629.93元）。经2013年3月27日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司将闲置的募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2013年6月30日，募集资金余额为266,619,929.48元（其中：募集资金存款利息收入总额为43,390,761.55元）。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）

2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373万元，合计100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）

2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）

2010年4月，公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年4月，公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司、交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年4月16日和4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2011年6月，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司与交通银行西安渭滨支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（相关公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2011年7月，公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2011年11月，公司与控股孙子公司力源液压（苏州）有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	帐号	余额
建设银行贵阳市小河支行	52001503600052504605	10,115,720.75
交通银行无锡分行	322000641018150058159	10,781.73
农业银行安顺市黔中支行	23-441001040006681	5,092,176.18
农业银行贵阳小河支行	23-177001040010279	44,334.11
农业银行贵阳市乌当支行(含定期)	23-210001040007464	15,468,436.32
建行江苏分行	32001647236052511263	1,011,688.72
农业银行贵阳市乌当区支行	23-210001040007357	335,002.62
建设银行贵阳市城北支行	52001453600052504993	216,643.53
工商银行贵阳市乌当区支行	2402000929005005112	1,570,673.18
华夏银行北京国贸支行	4056200001801200000857	160,155.92
交通银行景德镇市百花支行	362061623018010036487	41,592.91
交通银行西安渭滨支行	611301120018010011042	31,813,393.17
建行相城支行营业部(定期)	32201997436049003533	180,000,000.00
建行相城支行营业部	32201997436051513864	20,739,330.34
合 计		266,619,929.48

三、 上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

由子公司贵州安大航空锻造有限责任公司实施的航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目（募集资金总投资额为22,161.00万元，截止2013年6月30日实际投入资金21,927.35万元）和锻造系统节能降耗技术改造项目（募集资金总投资额为2,862.30万元，截止2013年6月30日实际投入资金2,661.32万元），已于2011年实现投产或部分投产；由子公司中航力源液压股份有限公司实施的宇航液压件生产线建设项目（募集资金总投资额为2,446.00万元，截止2013年6月30日实际投入资金2,446.00万元）和民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目（募集资金总投资额为3,500.00万元，截止2013年6月30日实际投入资金3,500.00万元），项目已于2010及2012年实现部分投产。由于上述项目均属于技术改造或者在原有生产能力上进行改扩建，财务上无法对其单独核算效益。2013年6月30日，这两个子公司分别实现利润总额4528.66万元和2268.62万元。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年3月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过1.5亿元，比例不超过募集资金净额的9.34%，使用期限不超过12个月。2013年4月8日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计150,000,000.00元补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

无

(六) 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2

(二) 变更募集资金投资项目的原因

2013年上半年，公司募集资金投资项目无变更情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《中航重机股份有限公司募集资金使用管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年8月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中航重机股份有限公司

董事会

2013年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

募集资金总额				160,705.12		本年度投入募集资金总额					4,665.54
变更用途的募集资金总额				78,298.00		已累计投入募集资金总额					123,422.74
变更用途的募集资金总额比例				48.72%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司100%股权项目	否	25,220.33	-	25,220.33	-	25,220.33	-	100%	-	-	-	否
燃气轮机发电装置能力建设项目	是	18,373.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目	否	33,221.00	-	22,161.00	23.49	21,927.35	-233.65	99%	2012年	-	-	否
锻造系统节能降耗技术改造项目	否	2,862.30	-	2,862.30	14.84	2,661.32	-200.98	93%	2011年	-	-	否
闪光焊工艺生产环形件建设项目	是	19,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目	否	11,550.00	-	11,550.00	-	11,550.00	-	100%	2011年	236	否	否
等温锻/近等温锻生产线建设项目	是	25,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
收购江苏金河铸造股份公司100%股份	否	8,583.00	-	8,583.00	-	8,583.00	-	100%	-	-	-	否
收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	是	15,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目	是	12,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	是	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
宇航液压件生产线建设项目	是	2,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否

民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	是	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
收购无锡马山永红换热器有限公司100%股权	否	11,117.96	-	11,117.96	-	11,117.96	-	100%	-	-	-	否
马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目	是	12,978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
建设军民品用热交换器研发中心项目	是	5,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	—	223,841.59	-	81,494.84	38.33	81,059.96	-434.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年3月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过1.5亿元，比例不超过募集资金净额的9.34%，使用期限不超过6个月。2013年4月8日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计150,000,000.00元补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金余额为266,619,929.48元（其中：募集资金存款利息收入总额为43,390,761.55元）。部分募投项目正在建设中。
募集资金其他使用情况	无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

                            单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	拟投入募集 资金总额	投资金额 (1)	实际投 入金额	投入金额 (2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	用状态日 期	实现的 效益	到预计 效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高强度精密液压铸件建设项目	江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	15,424.00	15,424.00	1,246.56	16,177.11	100%	2013年	_	_	否
关键液压基础件建设（一期）项目	年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目	12,100.00	20,700.00	1408.84	1493.45	7.21%	2014年	_	_	否
	成套液压系统开发及产业化项目	2,000.00								否
	液压基础产品研发和产业化能力建设项目	6,600.00								否
年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	7,500.00	7,500.00	221.09	7,777.35	100%	2012年	_	_	否
宇航液压件生产线建设项目	宇航液压件生产线建设项目	2,446.00	2,446.00	-	2,446.00	100%	2010年	_	_	否
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	100%	2012年	_	_	否
永红换热器工程技术研究中心项目	建设军民品用热交换器研发中心项目	4,055.00	4,055.00	1.77	4,112.82	100%	2012年	_	_	否
增资特种材料采购加工中心项目	燃气轮机发电装置能力建设项目	19,573.00	19,573.00	1748.95	1748.95	8.94%	2013年	_	-	否
8000T电动螺旋压力机锻造生产线	闪光焊工艺生产环形件建设项目、等温锻/近等温锻生产线建设项目等项目	5,100.00	5,100.00	-	5,107.10	100%	2013年	_	-	否
合计	—	78,298.00	78,298.00	4,627.21	42,362.78	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见以前年度的募集资金存放与使用情况报告。报告期内，公司无变更募集资金项目情况。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无