投资基金在中国农业银行募集时间变更的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商决定,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在农业银行的起始募集日期由2013年8月22日推迟至2013年8月23日,即本基金在农业银行的募集时间变更为2013年8月23日至2013年9月13日。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者,本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○一三年八月二十三日
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金节假日暂停申购(含定投)和赎回业务的公告
公告送出日期:2013年8月23日
1 公告基本信息
基金名称 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 长盛环球行业股票(QDII) | |
基金主代码 | 080006 | |
基金管理人名称 | 长盛基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年8月26日、2013年9月2日 |
暂停赎回起始日 | 2013年8月26日、2013年9月2日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年8月26日、2013年9月2日 | |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2013年8月26日为伦敦交易所夏季银行假日、2013年9月2日为美国劳动节。 |
注:鉴于2013年8月26日、2013年9月2日为境外主要交易所节假日(8月26日为夏季银行假日、9月2日为美国劳动节),长盛基金管理有限公司决定于2013年8月26日(星期一)、2013年9月2日(星期一)暂停长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的申购(含定投)与赎回业务。
2 其他需要提示的事项
2013年8月27日(星期二)及2013年9月3日(星期二)起恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。投资者可登录本公司网站www.csfunds.com.cn 或拨打客户服务电话400-888-2666 咨询相关情况。
特此公告
长盛基金管理有限公司
2013年8月23日
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2013年8月23日
1 公告基本信息
基金名称 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 长盛创新先锋混合 | |
基金主代码 | 080002 | |
基金合同生效日 | 2008年6月4日 | |
基金管理人名称 | 长盛基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定 | |
收益分配基准日 | 2013年8月20日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.1303 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 16,846,588.99 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 8,423,294.50 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.9000 | |
有关年度分红次数的说明 | 2013年度第三次 |
注:1、本基金合同中约定每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
2、基准日可分配收益折合到每份基金份额为0.1110元,本次每份基金份额分配的收益占该可分配收益的比例为81.08%。
3、本次为本基金第六次收益分配,前五次每10份基金份额累计分配收益4.20元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年8月27日 | |
除息日 | - | 2013年8月27日 |
现金红利发放日 | 2013年8月29日 | |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2013年8月28日直接计入其基金账户,2013年8月29日起可办理查询、赎回等业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 1、本基金本次收益分配免收手续费。 2、红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
注:-
3 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者成功变更过分红方式的,以投资者选择分红方式下发红利;投资者未变更过分红方式的,以本基金默认分红方式下发红利。
3、投资者所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资者可通过登陆本公司网站或拨打本公司客服电话进行查询,如需变更分红方式,请于权益登记日(不含)前到销售机构办理。
4、投资者如在多个销售机构持有本基金,其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该申请机构,投资者在其他销售机构持有的本基金份额分红方式不会同步变更。如投资者需要变更本基金在所有销售机构的分红方式,应分别向这些销售机构提交变更分红方式申请。
二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,因基金分红的行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
三、咨询办法及销售机构
1、长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)62350088,长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666。
2、长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn。
3、本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、广发银行、包商银行、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司和华融证券有限责任公司。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2013年8月23日
长盛电子信息产业股票型证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期:2013年8月23日
1 公告基本信息
基金名称 | 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 长盛电子信息产业股票 | |
基金主代码 | 080012 | |
基金合同生效日 | 2012年3月27日 | |
基金管理人名称 | 长盛基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定 | |
收益分配基准日 | 2013年8月20日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.425 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 70,671,152.99 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 14,134,230.60 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.9000 | |
有关年度分红次数的说明 | 2013年度第三次 |
注:1、本基金合同中约定每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
2、基准日可分配收益折合到每份基金份额为0.1902元,本次每份基金份额分配的收益占该可分配收益的比例为47.32%。
3、本次为本基金第四次收益分配,前三次每10份基金份额累计分配收益0.45元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年8月27日 | |
除息日 | - | 2013年8月27日 |
现金红利发放日 | 2013年8月29日 | |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2013年8月28日直接计入其基金账户,2013年8月29日起可办理查询、赎回等业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 1、本基金本次收益分配免收手续费。 2、红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
注:-
3 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者成功变更过分红方式的,以投资者选择分红方式下发红利;投资者未变更过分红方式的,以本基金默认分红方式下发红利。
3、投资者所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资者可通过登陆本公司网站或拨打本公司客服电话进行查询,如需变更分红方式,请于权益登记日(不含)前到销售机构办理。
4、投资者如在多个销售机构持有本基金,其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该申请机构,投资者在其他销售机构持有的本基金份额分红方式不会同步变更。如投资者需要变更本基金在所有销售机构的分红方式,应分别向这些销售机构提交变更分红方式申请。
二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,因基金分红的行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
三、咨询办法及销售机构
1、长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)62350088,长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666。
2、长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn。
3、本基金销售机构:长盛基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、包商银行、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司和华融证券有限责任公司。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2013年8月23日