2013年第一季度报告正文
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2013年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李远晨 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李颖翠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘斌 |
公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,055,407,105.21 | 2,170,383,077.69 | -5.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 395,086,030.14 | 390,100,035.48 | 1.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.2308 | 1.2153 | 1.2781 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,573,215.02 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.41 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,828,542.47 | 8,828,542.47 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.028 | 0.028 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.024 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.028 | 0.028 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.25 | 2.25 | 增加10.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.31 | 2.31 | 增加10.94个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 96,612.56 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00 |
| 债务重组损益 | 121,666.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -163,952.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -358,819.75 |
| 合计 | -254,493.26 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,351 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 163,050,000 | 人民币普通股 |
| 莫剑荣 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 项金彪 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 伍红玉 | 830,000 | 人民币普通股 |
| 何翠琼 | 815,453 | 人民币普通股 |
| 付王妹 | 758,400 | 人民币普通股 |
| 侯永保 | 605,300 | 人民币普通股 |
| 刘大海 | 570,000 | 人民币普通股 |
| 刘雅平 | 525,500 | 人民币普通股 |
| 梁亮 | 518,888 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 |
| 货币资金 | 342,254,337.15 | 592,457,576.58 | -42.23% |
| 应收票据 | 42,437,997.41 | 9,694,247.70 | 337.76% |
| 其他应收款 | 113,670,305.06 | 36,833,306.91 | 208.61% |
| 预收款项 | 85,790,164.52 | 13,782,868.38 | 522.44% |
| 应付股利 | 34,942,861.10 | 21,122,423.44 | 65.43% |
货币资金较期初降低了42.23%，主要是由于偿还银行贷款及其他欠款所致。
应收票据较期初增加了337.76%，主要是由于销售货物收到银行承兑汇票所致。
其他应收款较期初增加了208.61%，主要是由于合并子公司新疆塔里木河种业股份有限公司及应收子公司借款坏账冲回所致。
预收款项较期初增加了522.44%，主要是由于子公司新疆塔里木河种业股份有限公司销售预收款增加所致。
应付股利较期初增加了83.77%，主要是子公司新疆塔里木河种业股份有限公司分配上年利润所致。
（二）合并利润表项目变动情况及原因
| 项 目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动幅度 |
| 营业总收入 | 121,687,555.55 | 254,878,302.33 | -52.26% |
| 营业总成本 | 119,228,451.01 | 285,326,356.87 | -58.21% |
| 管理费用 | 18,636,272.95 | 35,815,173.85 | -47.97% |
| 财务费用 | 10,887,788.50 | 17,553,778.52 | -37.97% |
营业收入较上期减少52.06%，主要系本期农场已出售，销售收入减少所致。
营业成本较上期减少58.21%，主要系本期销售收入减少，导致营业成本减少。
管理费用较上期减少47.97%，主要系农场出售人员减少所致。
财务费用较上期减少37.97%，主要系贷款减少，银行利息减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见2013年4月9日披露的2013-018号《金融借款合同纠纷诉讼公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年度虽然实现盈利,但累计未分配利润仍为负数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司2012年度利润分配方案为不分配、不转增。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人:李远晨
2013年8月23日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2013-037号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三次董事会于2013年8月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2013年8月20日以通讯方式发出。公司7名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于会计差错更正的议案》；
具体内容详见上海证券交易所《关于会计差错更正的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加2013年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见上海证券交易所《关于增加2013年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2013年8月24日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2013—038号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次监事会于2013年8月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2013年8月20日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于会计差错更正的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加2013年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2013年8月24日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2013—039号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（下简称“公司”） 2012年处置下属分公司阿拉尔、幸福城农场资产未完全依照协议实施资产、负债剥离交割，导致会计处理存在差错。
●公司对上述会计差错进行了更正，更正后公司2012年净利润及净资产增加972.01万元，其中归属母公司股东净利润及净资产增加972.01万元，负债减少972.01万元。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的的更正及相关披露》的相关规定，现将有关事项公告如下：
一、会计差错更正事项的原因及说明
2013年6月新疆证监局根据相关规定对公司2012年年报进行了现场检查，经检查，公司在2012年处置其分公司阿拉尔、幸福城农场资产时未完全依照协议实施资产、负债剥离交割，致使会计处理存在差错。
1、处置阿拉尔农场事项少计负债129.33万元，多计营业外收入129.33万元，多计税费32.33万元；
2、处置幸福城农场事项少计债权1425.35万元，少计营业外收入1425.35万元，少计税费356.34万元。
新疆证监局要求公司对该会计差错予以更正。
二、会计差错更正事项对公司财务状况及经营成果的影响
1、对前期公司财务状况影响
（1）对母公司财务状况影响（单位：元）
| 项目 | 2012年 | ||
| 调整前 | 调整额 | 调整后 | |
| 应交税费 | 22,012,361.77 | 3,240,039.04 | 25,252,400.81 |
| 其他应付款 | 491,911,124.35 | -12,960,156.15 | 478,950,968.20 |
| 负债合计 | 1,215,795,773.94 | -9,720,117.11 | 1,206,075,606.83 |
| 未分配利润 | -416,862,049.85 | 9,720,117.11 | -407,141,932.74 |
| 股东权益合计 | 614,130,770.53 | 9,720,117.11 | 623,850,887.64 |
| 项目 | 2013年一季度 | ||
| 调整前 | 调整额 | 调整后 | |
| 应交税费 | 22,364,744.84 | 3,240,039.04 | 25,604,783.88 |
| 其他应付款 | 306,234,646.83 | -12,960,156.15 | 293,274,490.68 |
| 负债合计 | 1,001,764,879.17 | -9,720,117.11 | 992,044,762.06 |
| 未分配利润 | -418,896,711.61 | 9,720,117.11 | -409,176,594.50 |
| 股东权益合计 | 612,096,108.77 | 9,720,117.11 | 621,816,225.88 |
（2）对合并资产负债表的影响（单位：元）
| 项目 | 2012年 | ||
| 调整前 | 调整额 | 调整后 | |
| 应交税费 | -958,855.62 | 3,240,039.04 | 2,281,183.42 |
| 其他应付款 | 584,587,429.43 | -12,960,156.15 | 571,627,273.28 |
| 负债合计 | 1,603,505,550.20 | -9,720,117.11 | 1,593,785,433.09 |
| 未分配利润 | -629,645,749.42 | 9,720,117.11 | -619,925,632.31 |
| 股东权益合计 | 325,676,199.58 | 9,720,117.11 | 335,396,316.69 |
| 其中：归属母公司股东权益 | 401,416,683.56 | 9,720,117.11 | 411,136,800.67 |
| 项目 | 2013年一季度 | ||
| 调整前 | 调整额 | 调整后 | |
| 应交税费 | -5,432,613.57 | 3,240,039.04 | -2,192,574.53 |
| 其他应付款 | 618,526,871.86 | -12,960,156.15 | 605,566,715.71 |
| 负债合计 | 1,752,011,895.65 | -9,720,117.11 | 1,742,291,778.54 |
| 未分配利润 | -624,626,315.53 | 9,720,117.11 | -614,906,198.42 |
| 股东权益 | 303,395,209.56 | 9,720,117.11 | 313,115,326.67 |
| 其中：归属母公司股东权益 | 385,365,913.03 | 9,720,117.11 | 395,086,030.14 |
2、对公司前期经营成果影响
（1）对母公司经营成果影响（单位：元）
| 项目 | 2012年 | ||
| 调整前 | 调整额 | 调整后 | |
| 营业外收入 | 152,381,001.75 | 12,960,156.15 | 165,341,157.90 |
| 利润总额 | 54,174,461.37 | 12,960,156.15 | 67,134,617.52 |
| 所得税费用 | 28,706,542.09 | 3,240,039.04 | 31,946,581.13 |
| 净利润 | 25,467,919.28 | 9,720,117.11 | 35,188,036.39 |
（2）对合并利润表的影响（单位：元）
| 项目 | 2012年 | ||
| 调整前 | 调整额 | 调整后 | |
| 营业外收入 | 178,191,951.80 | 12,960,156.15 | 191,152,107.95 |
| 利润总额 | 54,588,005.47 | 12,960,156.15 | 67,548,161.62 |
| 所得税费用 | 30,159,446.82 | 3,240,039.04 | 33,399,485.86 |
| 净利润 | 24,428,558.65 | 9,720,117.11 | 34,148,675.76 |
| 其中：归属母公司股东净利润 | 18,811,291.48 | 9,720,117.11 | 28,531,408.59 |
3、对主要财务数据的影响
| 项目 | 调整前 | 调整后 | ||
| 2012年 | 2013年一季度 | 2012年 | 2013年一季度 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.028 | 0.09 | 0.028 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.028 | 0.09 | 0.028 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.13 | 2.3 | 7.68 | 2.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -47.95 | 2.37 | -47.33 | 2.31 |
三、公司董事会对本次会计差错更正的意见
公司董事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，董事会同意上述会计差错更正事项。
四、公司独立董事对本次会计差错更正的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司财务状况、提高了公司会计信息质量。本次会计差错更正事项未损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。独立董事同意对本次会计差错进行更正。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施、提高财务人员整体业务水平，完善财务管理工作，切实维护公司和全体投资者的利益。
五、公司监事会对本次会计差错更正的意见
公司监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，依据充分，决议程序合法，符合公司实际情况，进行相关调整后更能公允反映公司财务状况。监事会同意对本次会计差错进行更正。希望公司加强内部控制管理，提高财务人员的专业水平，做好公司财务会计管理工作。
六、会计事务所对本次会计差错更正的审计意见
公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对更正后的2012年会计报表进行了审计,并出具了编号为XYZH/2013URA1004号的标准无保留意见书的审计报告。
七、其他
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）对2012年年报及2013年一季度报告做出了修订，详见公司于2013年8月24日在上海证券交易所网站披露的公司2012年年报（修订版）及2013年一季度报告（修订版）。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年8月24日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2013- 040号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于增加2013年度日常关联交易预计的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2013年度预计增加的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
●本交关联交易不需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2013年8月23日，公司五届三次董事会审议通过了《增加2013年度日常关联交易的预计议案》。公司现有7名董事，关联董事占2名，因此5名董事参加表决（关联董事王永强先生、常俊刚先生回避表决），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，同意将此议案提交五届三次董事会审议。
公司独立董事意见：此项议案中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的。交易定价符合市场原则，交易事项符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买商品 | 农一师电力公司 | 2,163.00 | 983.52 | 棉浆及种业冬季用电、用汽增加 |
| 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 4,518.00 | 221.16 | 阿拉尔新农棉浆有限责任公司控制生产且根据市场价格部分采购。 | |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 14,440.00 | 塔河种业繁育基地不再委托其生产而改由自行培育生产和管理 | ||
| 小计 | 12,000.00 | 1,204.68 | ||
| 向关联方销售商品 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 100 | 塔河种业繁育基地不再委托其生产而改由自行培育生产和管理 | |
| 农一师棉麻公司 | 11,895 | 4,321.72 | ||
| 阿拉尔金阳粮油购销有限公司 | 400.00 | 未到销售期 | ||
| 合 计 | 12,395.00 | 4,321.72 | ||
| 合计 | 24,395.00 | 5，526.4 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购货物 | 农一师供销(集团)有限公司 | 1，500.00 | 100 | 861.40 | 10,531.59 | 100.00 | 公司三个农场2012年随资产转出，其主营业务-农业种植业也转出 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方--农一师供销(集团)有限公司基本情况
法定代表人：郑术建
注册资本：人民币9607万元
经济性质或类型：国有企业
注册地：阿克苏市
主营业务：农副产品、农药化肥、日化产品、农用薄膜、废旧物资回收、报废汽车回收、金属材料、农用机械配件、煤碳、五金交电、润滑油、棉油加工机械、摩托车、吊车服务、汽车运输、各类商品和技术进出口等。
与本企业关系：受同一母公司控制
（二）履约能力
本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
（二）材料采购均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
六、备查文件
（一）五届三次董事会决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年8月24日