（上接54版）

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广州证券有限责任公司	509,030,000.00	6.03%	-	-

注：本基金于2012年11月29日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券	53,782.61	16.69%	13,055.48	43.27%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券	-	-	-	-

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,061,019.57	-
其中：支付销售机构的客户维护费	490,717.40	-

注：本基金于2012年11月29日成立，无上年度可比期间数据。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	303,148.41	-

注：本基金于2012年11月29日成立，无上年度可比期间数据。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	金鹰元泰信用债A	金鹰元泰信用债C	合计
金鹰基金管理有限公司	0.00	68,343.37	68,343.37
交通银行股份有限公司	0.00	73,601.92	73,601.92
广州证券有限责任公司	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	141,945.29	141,945.29

注：本基金于2012年11月29日成立，无上年度可比期间数据。

本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中

一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	465,171.17	166,098.92	-	-

注：本基金于2012年11月29日成立，无上年度可比期间数据。

本基金清算备付金本期末余额6,425,703.93元，清算备付金利息收入142,468.50元。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
1282499	12嘉定水MTN1	2013-07-01	101.51	100,000	10,151,000.00
1080101	10邵阳城投债	2013-07-01	100.85	200,000	20,170,000.00
合计		-	-	300,000	30,321,000.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年6月30日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额款187,551,963.80元，分别于2013年7月1日、7月11日、7月12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,576,000.00	0.48
	其中：股票	1,576,000.00	0.48
2	固定收益投资	312,136,943.58	95.59
	其中：债券	312,136,943.58	95.59
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	6,890,875.10	2.11
6	其他各项资产	5,931,412.05	1.82
7	合计	326,535,230.73	100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	559,000.00	0.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,017,000.00	0.93
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,576,000.00	1.44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600674	川投能源	100,000	1,017,000.00	0.93
2	600527	江南高纤	100,000	559,000.00	0.51

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600801	华新水泥	15,933,178.81	0.89
2	000937	冀中能源	13,588,954.67	0.76
3	002570	贝因美	8,195,028.99	0.46
4	000639	西王食品	8,174,061.14	0.46
5	601699	潞安环能	7,536,467.83	0.42
6	600597	光明乳业	7,126,697.18	0.40
7	002475	立讯精密	6,916,597.02	0.39
8	002294	信立泰	6,462,273.21	0.36
9	600585	海螺水泥	6,169,147.50	0.35
10	002008	大族激光	5,997,499.79	0.34
11	000750	国海证券	5,997,443.20	0.34
12	600079	人福医药	5,916,280.30	0.33
13	600048	保利地产	5,296,619.69	0.30
14	300156	天立环保	4,495,425.29	0.25
15	600837	海通证券	4,494,217.03	0.25
16	601288	农业银行	4,331,017.88	0.24
17	600157	永泰能源	3,999,036.63	0.22
18	600649	城投控股	3,996,124.11	0.22
19	000415	渤海租赁	3,805,259.52	0.21
20	600015	华夏银行	3,497,783.92	0.20

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600801	华新水泥	15,579,752.75	0.87
2	000937	冀中能源	13,901,798.95	0.78
3	002570	贝因美	10,487,910.36	0.59
4	000639	西王食品	8,743,965.72	0.49
5	600597	光明乳业	7,860,931.39	0.44
6	601699	潞安环能	7,659,207.90	0.43
7	002475	立讯精密	6,354,150.67	0.36
8	002008	大族激光	6,328,371.02	0.35
9	002294	信立泰	6,111,729.17	0.34
10	600585	海螺水泥	5,913,988.40	0.33
11	000750	国海证券	5,807,935.00	0.32
12	600079	人福医药	5,615,156.35	0.31
13	600048	保利地产	5,126,607.62	0.29
14	601288	农业银行	4,745,147.64	0.27
15	600157	永泰能源	4,272,733.84	0.24
16	300156	天立环保	4,164,847.71	0.23
17	600837	海通证券	4,070,935.90	0.23
18	600649	城投控股	4,031,451.51	0.23
19	600015	华夏银行	3,731,468.73	0.21
20	002353	杰瑞股份	3,725,111.54	0.21

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	182,291,709.09
卖出股票的收入（成交）总额	181,704,593.66

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	4,955,000.00	4.53
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	239,005,023.18	218.61
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	39,911,000.00	36.50
7	可转债	28,265,920.40	25.85
8	其他	-	-
9	合计	312,136,943.58	285.50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	122705	12苏交通	600,000	60,600,000.00	55.43
2	126018	08江铜债	479,450	42,862,830.00	39.20
3	1382282	13铁道MTN1	300,000	29,760,000.00	27.22
4	112074	12华茂债	280,420	28,686,685.58	26.24
5	122913	10通产控	280,000	28,476,000.00	26.05

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证投资。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	174,049.43
2	应收证券清算款	1,321,357.14
3	应收股利	-
4	应收利息	4,430,592.35
5	应收申购款	5,413.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,931,412.05

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110016	川投转债	8,527,272.00	7.80
2	110020	南山转债	5,714,852.00	5.23
3	125887	中鼎转债	4,977,315.00	4.55
4	110015	石化转债	4,691,540.00	4.29
5	110022	同仁转债	2,333,340.00	2.13
6	110007	博汇转债	2,021,601.40	1.85

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
金鹰元泰信用债A	499	131,690.74	0.00	0.00%	65,713,679.08	100.00%
金鹰元泰信用债C	753	55,990.59	10,000,277.78	23.72%	32,160,633.41	76.28%
合计	1,252	86,161.81	10,000,277.78	9.27%	97,874,312.49	90.73%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	金鹰元泰信用债A	1,291.64	0.00%
	金鹰元泰信用债C	-	-
	合计	1,291.64	0.00%

注：1、截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	金鹰元泰信用债A	金鹰元泰信用债C
基金合同生效日(2012年11月29日)基金份额总额	461,420,757.34	1,322,096,868.77
本报告期期初基金份额总额	461,420,757.34	1,322,096,868.77
本报告期基金总申购份额	490,631.72	17,637,787.53
减：本报告期基金总赎回份额	396,197,709.98	1,297,573,745.11
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	65,713,679.08	42,160,911.19

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期基金管理人的无重大人事变动；

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金本报告期内无改聘会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国都证券	1	159,729,758.97	43.88%	140,985.02	43.74%	-
华创证券	1	100,186,301.09	27.52%	88,655.50	27.51%	-
广州证券	1	60,778,254.93	16.70%	53,782.61	16.69%	-
财通证券	1	24,892,924.65	6.84%	22,662.61	7.03%	-
银河证券	1	10,943,686.52	3.01%	9,684.17	3.00%	-
国海证券	1	6,557,426.59	1.80%	5,711.78	1.77%	-
财达证券	1	907,950.00	0.25%	826.62	0.26%	-
合计	7	363,996,302.75	100.00%	322,308.31	100.00%	-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国都证券	850,523,282.03	54.28%	6,013,000,000.00	71.21%	-	-
华创证券	75,617,498.04	4.83%	194,100,000.00	2.30%	-	-
广州证券	90,781,277.79	5.79%	509,030,000.00	6.03%	-	-
财通证券	209,387,291.25	13.36%	1,194,500,000.00	14.15%	-	-
银河证券	226,782,392.56	14.47%	-	-	-	-
国海证券	106,663,285.06	6.81%	526,800,000.00	6.24%	-	-
财达证券	7,061,830.40	0.45%	7,200,000.00	0.09%	-	-
合计	1,566,816,857.13	100.00%	8,444,630,000.00	100.00%	-	-

11影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资组决策的其他重要信息。

金鹰基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日