第一期公司债券(五年期)2013年付息公告
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2013-021
债券代码:112008 债券简称:09金街02
2009年金融街控股股份有限公司
第一期公司债券(五年期)2013年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:2009年金融街控股股份有限公司第一期公司债券(以下简称“本期债券”)共三年期和五年期两个品种,债券简称分别为“09金街01”和“09金街02”,债券代码分别为112007和112008。09金街01(112007)摘牌日为2012年8月27日,已于2012年8月27日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。09金街02(112008)兑息的债权登记日(最后交易日)为2013年8月30日,凡在2013年8月30日(含)前买入并持有该品种债券的投资者享有获得本次兑息款的权利;2013年8月30日卖出该品种债券的投资者不享有获得本次兑息款的权利。
2009年金融街控股股份有限公司第一期公司债券(五年期)将于2013年9月2日支付2012年9月1日至2013年8月31日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《金融街控股股份有限公司公开发行2009年第一期公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:金融街控股股份有限公司
2、债券名称:2009年金融街控股股份有限公司第一期公司债券(五年期)
3、债券简称:09金街02
4、债券代码:112008
5、发行总额:人民币33.6亿元
6、债券期限:5年
7、债券利率:票面利率5.7%,在债券存续期内固定不变
8、债券形式:实名制记账式公司债券
9、起息日:债券存续期间每年的9月1日为该计息年度起息日
10、付息日:2009年至2014年间每年的9月1日为上一计息年度的付息日(2013年9月1日为休息日,则付息日顺延至2013年9月2日)
11、到期日:本期债券的到期日为2014年9月1日
12、上市时间和地点:本期债券于2009年9月15日在深圳证券交易所上市交易
13、登记、托管、委托债券兑息、兑付机构:中国结算深圳分公司
二、本次付息方案
本次兑付的利息:按照《2009年金融街控股股份有限公司第一期公司债券票面利率公告》,本期债券五年期品种票面利率为5.7%,每手面值1,000元的本期债券派发利息为57.00元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为45.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)实际每1,000元派发利息为51.30元)
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、付息债权登记日为2013年8月30日
2、除息日为2013年9月2日
3、付息日为2013年9月2日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2013年8月30日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体09金街02(112008)持有人。
五、本次付息办法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
本公司将在09金街02(112008)付息日2个交易日前将09金街02(112008)本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人:金融街控股股份有限公司
法定代表人:刘世春
地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
联系人:张晓鹏、吕国强
电话:010-66573088/66573955
传真:010-66573956
邮政编码:100033
2、主承销商:中国国际金融有限公司
法定代表人:金立群
地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:丁宁、李彬楠、刘华欣
电话:010-65051166
传真:010-65051156
邮政编码:100004
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:车军
邮政编码:518031
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2013年8月27日