2013年半年度报告摘要
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-040
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 海南瑞泽 | 股票代码 | 002596 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 于清池 | 冯益贵 |
| 电话 | 0898-88710266 | 0898-88710266 |
| 传真 | 0898-88710266 | 0898-88710266 |
| 电子信箱 | yqc66888@163.com | benfong1031@hotmail.com |
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 523,631,837.75 | 448,528,010.49 | 16.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,744,955.51 | 30,715,729.04 | -12.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,124,736.24 | 30,289,443.62 | -10.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,298,489.64 | -40,916,096.54 | 72.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | -7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | -7.14% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.02% | 3.61% | -0.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,418,296,602.09 | 1,339,082,255.80 | 5.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 884,581,398.41 | 871,236,442.90 | 1.53% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 20,828 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张海林 | 境内自然人 | 21.75% | 46,640,000 | 46,640,000 | ||
| 冯活灵 | 境内自然人 | 20.11% | 43,120,000 | 43,120,000 | ||
| 张艺林 | 境内自然人 | 10.06% | 21,560,000 | 21,560,000 | ||
| 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 8,000,000 | |||
| 冯晓燕 | 境内自然人 | 0.6% | 1,290,000 | |||
| 胡金萍 | 境内自然人 | 0.43% | 912,402 | |||
| 马永生 | 境内自然人 | 0.31% | 674,000 | |||
| 孟瑞鹏 | 境内自然人 | 0.3% | 636,685 | |||
| 李桓 | 境内自然人 | 0.27% | 582,963 | |||
| 吴宇文 | 境内自然人 | 0.26% | 563,372 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
（1）概述
报告期内，公司管理层积极落实公司经营发展战略及规划，秉承“专业专注，精益求精；至诚至真，信誉至上”的发展理念，以精细化管理为重点，集中资源做好商品混凝土业务，继续巩固商品混凝土业务在海南的领先地位，做好公司岛外业务扩展的前期性筹备工作。具体工作情况如下：
第一，公司将部分搅拌站混凝土运输、泵送服务委托专业第三方进行经营，通过实施“轻资产重运营”的发展策略，将公司不擅长的车辆运输及维修业务委托给专业第三方运营，能够使公司集中精力做好生产和销售工作，有效降低公司运输车辆维修成本和人力管理成本。
第二，公司实施统一的集中采购制度，将下属分公司、子公司以及受托管理公司的原材料采购权由股份公司物流部进行统一管理，有利于公司合理分配水泥、矿粉、河砂以及碎石等原材料在各个站点运输配置，降低原材料采购成本，也有利于公司稳定原材料供应渠道，避免影响各个站点生产经营。
第三：公司加大实施精细化管理的力度，加强对公司下属站点的预算指标管理，由公司管理层召集，每个月定期召开分析例会，通过对产品质量、产品配方、生产成本、回款率、剩余合同方量、预算指标执行等多方面分析管理，提高对下属分公司、子公司以及受托管理公司的管控能力，提升公司综合竞争力。
第四，公司积极做好新型墙体材料业务的调整工作，通过压缩琼海润泽新型墙体材料厂生产规模及筹备搬迁新址，整合新型墙体材料业务，有利于控制琼海润泽新型墙体材料厂亏损扩大的趋势，同时，公司也完成将首次公开发行股票募集资金投资项目——新型墙体材料生产网点建设项目，变更至三亚崖城创意产业园商品混凝土示范生产基地及总部基地工作，有效地控制了投资风险，提高投资效益。
第五，公司通过设立全资子公司毕节瑞泽，将公司业务积极稳妥地拓展到岛外市场。目前，毕节瑞泽的建设项目正处于前期征地、筹划阶段。另外，公司控股子公司怀集瑞泽项目也取得积极进展，该项目建设用地也在积极落实。
（2）财务状况及经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入52,363.18万元，较上年同期增长16.74%；实现利润总额3,931.87万元，较上年同期下降4.39%；实现归属于上市公司股东净利润为2,674.50万元，较上年同期下降12.93%。具体情况如下：
第一，公司商品混凝土实现营业收入50,150.88万元,比上年同期增长20.06%；营业成本40,466.58万元，较上年同期增长19.99%；公司商品混凝土业务占公司整体业务比例较上年同期增加2.63%。公司营业收入及营业成本较上年同期增长主要系公司自有资金及募集资金新建商品混凝土搅拌站产能逐渐释放导致营业收入增加，同时公司营业成本也相应增加。
公司商品混凝土产品的具体数据详见下表：
单位：万元
| 项目 | 2013年上半年 | 2012年上半年 | 本期比上年同期变动幅度 |
| 主营业务收入 | 50,150.88 | 41,770.89 | 20.06% |
| 占合并主营业务收入比例 | 95.78% | 93.15% | 2.63% |
| 商品混凝土产品营业利润 | 9,684.30 | 8,046.72 | 20.35% |
第二，公司新型墙体材料业务实现营业收入2212.30万元，较上年同期下降27.95%；营业成本2384.25万元，较上年同期下降34.43%；新型墙体材料业务毛利率较上年同期增涨10.65%；公司新型墙体材料业务占公司整体业务比例不高，但影响公司整体业务的经济效益。公司新型墙体材料营业收入较上年同期下降主要系压缩琼海润泽新型墙体材料厂的生产规模所致，营业成本较上年同期下降主要系压缩业务规模及降低燃料动力费用、人工成本。值得关注的是，公司通过对新型墙体材料业务进行整合，优化三个新型墙体材料生产网点的业务和人员，报告期内新型墙体材料产品第二季度经济效益明显好于第一季度，遏制了亏损的势头，亏损面明显收窄。
公司新型墙体材料产品的具体数据详见下表：
单位：万元
| 项目 | 2013年上半年 | 2012年上半年 | 本期比上年同期变动幅度 |
| 主营业务收入 | 2,212.3 | 3,070.4 | -27.95% |
| 占合并主营业务收入比例 | 4.22% | 6.85% | -2.63% |
| 新型墙体材料营业利润 | -171.95 | -565.59 | 69.59% |
第三，公司销售费用648.88万元，较上年同期增加151.78%，本期销售费用率为1.24%，较上年同期上升0.67%，主要是公司在目前的宏观经济环境复杂和市场竞争压力条件下，公司必须要加大销售及回款力度，导致销售、对账收款、法务等环节的人员及相关费用增加；公司管理费用3,130.31万元，较上年同期增加49.8%，本期管理费用率为5.98%，较上年同期上升1.32%，主要是与上年同期相比新建及待建生产网点增加、管理人员人力成本上升以及相配套的设备折旧费用增加，导致管理费用支出增加；公司财务费用415.44万元，较上年同期增加181.41%，本期财务费用率为0.79%，较上年同期上升0.46%，主要是公司为了满足生产对流动资金的需求，短期借款增加，导致财务费用支出增加。
公司销售费用、管理费用及财务费用的具体数据详见下表：
单位：万元
| 项目 | 2013年上半年 | 2012年上半年 | 本年比上年增减率 | ||
| 金额 | 占营业收入比例 | 金额 | 占营业收入比例 | ||
| 销售费用 | 648.88 | 1.24% | 257.72 | 0.57% | 151.78% |
| 管理费用 | 3,130.31 | 5.98% | 2,089.71 | 4.66% | 49.8% |
| 财务费用 | 415.44 | 0.79% | 147.63 | 0.33% | 181.41% |
| 期间费用合计 | 4,194.63 | 8.01% | 2,495.06 | 5.56% | 68.12% |
第四，合并报表经营活动产生的现金流净额为-1129.85万元，较上年同期增涨72.39%，母公司经营活动产生的现金流净额为-1524.45万元，较上年同期增涨136.20%，主要是公司销售收入整体增长，同时公司加强了应收账款管理、加大了货款回收力度，与上年同期相比经营活动产生的现金流得到改善.
现金流量表具体数据详见下表：
单位：万元
| 项目 | 2013年上半年 | 2012年上半年 | 本年比上年增减率 | |
| 经营活动产生 的现金流净额 | 合并报表口径 | -1,129.85 | -4,091.61 | 72.39% |
| 母公司口径 | 1,524.45 | -4,210.86 | 136.20% | |
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二○一三年八月二十六日