2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，国内经济下行压力较大，市场形势并不乐观，浦东机场整体运营平稳，但业务量增速趋缓，公司在外部环境、突发事件以及行业政策变化带来的各种不确定情况下，始终突出增长主线，始终坚持以创新、质量为导向的增长方式，在安全生产、服务质量、枢纽建设、经营管理等方面稳步推进各项工作。
2013年上半年，公司不断夯实基础管理，服务链和服务体系建设进一步完善、浦东机场T1航站楼改造进展顺利，中转建设推进有力，经营工作有序开展，资源价值不断提升，经营业绩再创新高。公司实现营业收入247,104.49万元，营业利润119,668.36万元，归属于母公司所有者的净利润89,286.41万元，分别比去年同期增长8.68%、19.98%和18.29%。报告期内，在国际机场协会（ACI）第二季度旅客满意度测评中，浦东机场在参评的224家机场中排名第4位，首次进入全球前四名，取得历史上最好成绩；公司荣获2010-2012年度上海市节能减排小组活动优秀单位称号。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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1） 营业收入同比增长主要由本期公司非航空性业务收入增长，及内外航收费并轨政策实施后航空性业务收入增长所致；
2） 营业成本同比下降主要由地面服务公司合资后导致本期公司成本较去年同期减少所致；
3） 销售费用同比增长主要由本期候机楼餐饮公司作为全资子公司，其损益并入合并报表所致；
4） 管理费用同比增长主要由本期公司管理成本增加所致；
5） 财务费用同比下降主要由本期公司利息收入增加所致；
6） 经营活动产生的现金流量净额同比增长主要由本期公司加大应收账款管理力度，收入回款增多，同时支付给职工的现金以及支付的各项税费同比减少所致；
7） 投资活动产生的现金流量净流出大幅增长主要由本期公司支付浦东机场T1航站楼改造项目款项所致；
8） 筹资活动产生的现金流量净流出增长主要由本期子公司支付分红款所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种:人民币
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1） 资产减值损失同比下降主要由本期公司收到以往年度已全额计提坏账的收入款项，转回相应的坏账准备所致；
2） 营业外收入同比增长主要由本期公司收到财政补贴款所致；
3） 营业外支出同比增长主要由本期公司到期资产报废支出较去年同期增加所致。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作，2013年上半年，浦东机场共实现飞机起降17.91万架次，旅客吞吐量2,269.34万人次，分别比去年同期增长1.14%和3.61%，货邮吞吐量138.82万吨，比去年同期下降2.92%，略低于年初预期。下半年，公司将进一步加强安全运行管理，持续提升服务质量，积极推进枢纽建设，抓紧政策性课题研究，认真做好经营管理，注重风险防范，克服不利因素，努力实现全年目标。
(3)其他
报告期内，公司营业收入分类及变动情况
单位:元 币种：人民币
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注：地面服务公司合资后，本期公司已无地面服务收入。
报告期内，公司成本构成及变动情况
单位:元 币种：人民币
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注：人工成本、摊销成本同比下降主要由地面服务公司合资后，本期其相关成本开支已不在公司账面核算所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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注：本期其他收入、相应的毛利率同比大幅增长主要由于本期将候机楼餐饮公司损益纳入合并口径所致。
2、主营业务分地区情况
报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
(三)核心竞争力分析
根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终成为世界航空网络的重要节点。
公司通过挑战和跨越服务质量、运行效率、内部管理新高度，努力提升公司的核心竞争力。2013年上半年，公司以实现旅客最佳体验为目标，以“便捷”为突破口，完善服务流程，提升服务功能，通过抓好服务策划、服务管控、服务评估，以及服务创新与改进，来打造服务管理体系；公司始终坚持以提高效率为支点，通过强化市场营销和推介，扩大航线网络规模；发挥新政策、新增资源的推动效应，提高中转吸引力，提升中转效率，推进枢纽建设，为把公司建设成为国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽奠定坚实基础。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
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4、非募集资金项目情况
上海浦东国际机场T1航站楼改造项目各项施工任务正按计划时间节点稳步推进。目前，项目已完成新建桩基、围护施工，开始新建部分土建、钢结构及安装施工，航站楼内的封闭改建施工也已陆续展开，不停航施工管理正常有序，T1航站楼运营安全、服务总体可控。
报告期内，项目实际投入金额为1.38亿元，累计实际投入金额为1.72亿元，完成项目进度13.15% 。
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| 股票简称 | 上海机场 | 股票代码 | 600009 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄晔 | 苏骏青 |
| 电话 | （021）68341609 | （021）68341609 |
| 传真 | （021）68341615 | （021）68341615 |
| 电子信箱 | ir@shairport.com | ir@shairport.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 20,413,820,682.04 | 19,408,838,355.40 | 5.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,965,169,026.00 | 15,785,279,600.88 | 1.14 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,045,626,998.26 | 533,184,759.80 | 96.11 |
| 营业收入 | 2,471,044,874.92 | 2,273,684,571.61 | 8.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 892,864,050.88 | 754,782,083.10 | 18.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 889,980,616.98 | 754,837,957.74 | 17.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.50 | 4.80 | 增加0.7个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.46 | 0.39 | 17.95 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.46 | 0.39 | 17.95 |
| 报告期末股东总数（户） | 92,932 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海机场（集团）有限公司 | 国有法人 | 53.25 | 1,026,177,895 | 0 | 833,482,051 | 无 | |
| 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD | 其他 | 1.32 | 25,350,438 | 0 | 未知 | ||
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 1.2 | 23,149,217 | 0 | 未知 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 其他 | 1.2 | 23,074,722 | 0 | 未知 | ||
| UBS AG | 其他 | 1.16 | 22,349,813 | 0 | 未知 | ||
| YALE UNIVERSITY | 其他 | 1.09 | 20,910,997 | 0 | 未知 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.06 | 20,372,014 | 0 | 未知 | ||
| 上海重阳投资有限公司 | 其他 | 0.95 | 18,868,877 | 0 | 未知 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.96 | 18,426,889 | 0 | 未知 | ||
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 其他 | 0.72 | 13,825,950 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,471,044,874.92 | 2,273,684,571.61 | 8.68 |
| 营业成本 | 1,371,910,496.30 | 1,406,974,492.14 | -2.49 |
| 销售费用 | 7,308,728.58 | - | 100 |
| 管理费用 | 87,024,043.47 | 74,521,636.74 | 16.78 |
| 财务费用 | 3,485,695.31 | 17,245,345.04 | -79.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,045,626,998.26 | 533,184,759.80 | 96.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,846,097.23 | -38,835,022.22 | -759.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,563.31 | - | -100 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 资产减值损失 | -1,128,134.20 | 800,824.32 | - |
| 营业外收入 | 3,275,018.71 | 66,677.18 | 4811.75 |
| 营业外支出 | 880,440.17 | 141,176.70 | 523.64 |
| 项 目 | 2013年1-6月 | 比重 | 2012年1-6月 | 比重 |
| 航空及相关收入 | 1,364,509,576.26 | 55.22% | 1,138,050,473.53 | 50.05% |
| 地面服务收入 | - | - | 129,290,500.53 | 5.69% |
| 场地及设备租赁收入 | 192,968,212.83 | 7.81% | 176,943,533.39 | 7.78% |
| 商业餐饮租赁收入 | 737,751,283.40 | 29.86% | 684,192,845.24 | 30.09% |
| 能源转供收入 | 64,185,048.87 | 2.60% | 63,970,672.89 | 2.81% |
| 广告阵地租赁收入 | 27,106,816.91 | 1.10% | 28,640,141.11 | 1.26% |
| 其他收入 | 84,523,936.65 | 3.41% | 52,596,404.92 | 2.32% |
| 合 计 | 2,471,044,874.92 | 100.00% | 2,273,684,571.61 | 100.00% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 交通运输业 | 人工成本 | 525,467,147.11 | 34.49 | 569,527,084.52 | 36.74 | -7.74 |
| 摊销成本 | 445,605,283.08 | 29.25 | 454,140,290.21 | 29.30 | -1.88 | |
| 运行成本 | 309,910,630.84 | 20.34 | 290,041,424.38 | 18.71 | 6.85 | |
| 燃料动力消耗 | 153,057,141.83 | 10.04 | 139,408,842.52 | 8.99 | 9.79 | |
| 税金支出 | 58,355,841.82 | 3.83 | 53,768,036.45 | 3.47 | 8.53 | |
| 财务费用 | 3,485,695.31 | 0.23 | 17,245,345.04 | 1.11 | -79.79 | |
| 其他 | 27,684,690.94 | 1.82 | 26,053,487.04 | 1.68 | 6.26 | |
| 合计 | 1,523,566,430.93 | 100.00 | 1,550,184,510.16 | 100.00 | -1.72 | |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 航空及相关服务收入 | 2,386,520,938.27 | 1,306,717,998.01 | 45.25 | 7.45 | -3.60 | 增加6.28个百分点 |
| 其他收入 | 84,523,936.65 | 65,192,498.29 | 22.87 | 60.70 | 26.78 | 增加20.63个百分点 |
| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
| 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营） | 29,292.66 | 11,284.81 | 11.73 |