第一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-041
中国水利水电建设股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2013年8月28日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦召开，会议通知于2013年8月19日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事8人，董事晏志勇因工作原因未能出席，委托董事长范集湘代为出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长范集湘主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司2013年半年度报告及其摘要内容详见公司于2013年8月30日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告》及《中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2013年8月30日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013-2015年滚动规划的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日
证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-042
中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第一届董事会第三次会议、2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议、2011年第一次临时股东大会的决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1413号），公司于2011年9月向社会公众公开发行30亿股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币4.50元，募集资金总额为人民币135亿元，扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金于2011年9月30日全部到账，由中天运会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中天运〔2011〕验字第0060号《验资报告》。
截至2013年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币10,845,619,618.85元，尚未使用的募集资金余额为人民币2,394,073,919.02元。公司2013年6月30日募集资金专户余额合计为人民币1,603,837,703.08元，与尚未使用的募集资金余额的差额人民币-790,236,215.94元，系经公司董事会批准补充流动资金转出专户人民币887,000,000.00元，利息结余人民币96,763,784.06元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件制定、修改了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定，公司最新的《募集资金管理制度》已经2012年年度股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行开立了专项账户存储募集资金。
截至2013年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况见下表：
单位：人民币元
| 序号 | 开户行 | 账 号 | 金 额 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 | 11001019500053017960 | 33,368,271.85 |
| 中国建设银行股份有限公司12个子账户 | - | 1,115,111,053.58 | |
| 2 | 中国银行股份有限公司北京中银大厦支行 | 332457776206 | 23,522,405.77 |
| 中国银行银行股份有限公司8个子账户 | - | 414,983,287.08 | |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 | 11-210401040004802 | 10,605,978.74 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 | 0113014170016047 | 6,063,274.10 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行 | 91090154900000068 | 183,431.96 |
| 合计 | 1,603,837,703.08 |
（三）募集资金专户存储三方监管情况
公司、保荐人中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。截至2013年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的使用情况
截至2013年6月30日，公司本年度共使用募集资金人民币 78,933.83万元，均为工程施工设备采购项目支出。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2011年12月31日，公司已利用自筹资金人民币95.679亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目，其中人民币67.828亿元为募集资金投入部分。
经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币67.828亿元，具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准，公司使用人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体信息披露见公司2013年3月26日发布的临2013-013号公告文件。
（四）节余募集资金使用情况。
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 募集资金总额 | 132.40 | 本年度投入募集资金总额 | 7.89 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总金额 | 108.46 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额（2） | 截止期末投资进度（3）=（2）/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 项目类型 | 募集资金使用项目 | ||||||||||
| 设备采购 | 工程施工设备采购项目 | 否 | 88.43 | 88.43 | 7.89 | 64.49 | 72.93% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 清洁能源电力投资 | 柬埔寨甘再水电站BOT项目 | 否 | 6.04 | 6.04 | - | 6.04 | 100.00% | 2012年3月 | 0.3490 | 是 | 否 |
| 甘肃酒泉干河口风电项目 | 否 | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | 100.00% | 2011年1月 | 0.3899 | 是 | 否 | |
| 四川毛尔盖水电站项目 | 否 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 100.00% | 2012年5月 | -0.3036 | 是 | 否 | |
| 公共基础设施建设 | 四川成简快速路BT项目 | 否 | 3.70 | 3.70 | - | 3.70 | 100.00% | 2011年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 否 | 19.23 | 19.23 | - | 19.23 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 132.40 | 132.40 | 7.89 | 108.46 | 81.92% | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2011年12月31日，公司已以自有资金95.679亿元先期投入募投项目，其中67.828亿元为募集资金投入部分。 经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换，具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准，公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体信息披露见2013年3月26日发布的临2013-013号公告文件。 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司2013年6月30日募集资金专户余额合计为16.04亿元，与尚未使用的募集资金余额的差额-7.90亿元，系补充流动资金转出专户8.87亿元，银行存款利息结余0.97亿元。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||
证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2013-043
中国水利水电建设股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2013年8月28日以现场会议的形式在北京召开，会议通知于2013年8月16日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事4人，杜明监事因工作原因，不能亲自出席会议，委托雷建容监事代为参加会议并行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席孙宝田主持，与会监事经充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司章程及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
二、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司监事会
二〇一三年八月三十日
证券简称：中国水电 股票代码：601669 公告编号：临2013-044
中国水利水电建设股份有限公司
关于子公司签订重大工程合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司于2013年8月16日与乌干达能源矿产部正式签署卡鲁玛水电站EPC项目合同，合同总金额约为16.9亿美元。该项目位于乌干达西北部，距离首都坎帕拉约270公里，工程内容主要包括大坝、水道系统、地下厂房以及配套电力输出工程，项目总装机60万千瓦，工期5年。
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日