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    安徽铜峰电子股份有限公司
    2013-08-31       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称铜峰电子股票代码600237
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名徐文焕李 骏
    电话0562-28191780562-2819178
    传真0562-58818880562-5881888
    电子信箱600237@tong-feng.com600237@tong-feng.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产2,140,871,215.551,547,214,046.1438.37
    归属于上市公司股东的净资产1,513,384,499.59787,826,694.7292.10
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-24,084,402.67-56,355,170.94不适用
    营业收入359,773,313.16383,726,002.77-6.24
    归属于上市公司股东的净利润19,730,197.1232,802,363.76-39.85
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润894,812.5820,727,271.30-95.68
    加权平均净资产收益率(%)1.41004.2100减少2.80个百分点
    基本每股收益(元/股)0.03500.0820-57.32
    稀释每股收益(元/股)0.03500.0820-57.32

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数44,839
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    安徽铜峰电子集团有限公司境内非国有法人16.7694,561,2800质押93,000,000
    西藏瑞华投资发展有限公司境内非国有法人4.9628,000,00028,000,000质押28,000,000
    中国银河证券股份有限公司国有法人2.9916,900,00016,900,000无0
    呼怀旭境内自然人2.9416,600,00016,600,000无0
    铜陵天源股权投资集团有限公司国有法人2.9416,600,00016,600,000质押16,600,000
    中广核财务有限责任公司国有法人2.9416,600,00016,600,000无0
    陈郁凤境内自然人2.8416,000,00016,000,000无0
    恒泰证券股份有限公司境内非国有法人2.6615,000,00015,000,000无0
    广发证券-工行-广发金管家弘利债券集合资产管理计划境内非国有法人1.397,869,5657,869,565无0
    中海基金公司-民生-中海-定增宝八期集合资金信托境内非国有法人1.337,500,0007,500,000无0
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,自然人叶菲为公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司唯一股东铁牛集团有限公司董事局副主席、总裁,其它股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、管理层讨论与分析

    3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2013年上半年,受国内需求下降,全球经济复苏缓慢等不利因素影响,宏观经济下行压力增大。公司所处行业也受到较大冲击,主导产品需求下降,市场竞争加剧。在宏观经济和市场形势不利的情况下,公司紧紧围绕2013年"质量效益年"的主题,以全面提升工作质量和产品质量为目标,重点抓好项目建设、管理提升、产品结构调整等工作,并通过控本降耗,内部挖潜,积极开拓国内外市场等手段积极应对。报告期内,公司实现营业收入35,977.33万元,同比下降6.24%,归属于上市公司净利润1,973.02万元,同比下降39.85%。

    3.1.1 主营业务分析

    3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入359,773,313.16383,726,002.77-6.24
    营业成本291,711,675.54299,550,269.89-2.62
    销售费用8,640,013.928,663,756.58-0.27
    管理费用37,345,712.1728,378,524.5131.60
    财务费用17,222,463.5818,242,899.46-5.59
    经营活动产生的现金流量净额-24,084,402.67-56,355,170.94 
    投资活动产生的现金流量净额-101,823,374.51-5,671,725.15 
    筹资活动产生的现金流量净额416,528,418.0413,883,784.082,900.11
    研发支出9,411,783.59  

    管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加31.6%,主要是研发费用增加所致。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期非公开发行股票募集资金所致。

    3.1.1.2其它

    ①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    投资收益1,804,909.047,669,850.97-76.47
    营业外收入22,152,344.398,956,019.70147.35

    (1)本期投资收益较上年同期减少76.47%,上年同期主要是转让联营公司铜陵中泰地产有限公司股权所致。

    (2)本期营业外收入较上年同期增加147.35%,主要是本公司铜国用(2004)第44318号土地征迁事项土地移交手续已办妥,并收到拆迁补偿款,结转固定资产清理收益所致。

    ②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    经中国证监会证监许可[2012]1327 号文核准,2013年1月23日,公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元,扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元,公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元。

    本次非公开发行股票募集资金将投向新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目,募集资金项目目前正在按计划实施。

    ③其他

    单位:元 币种:人民币

    资产负债表项目2013-6-302012-12-31增减比率
    货币资金614,959,102.44226,446,629.77171.57%
    应收账款256,780,442.00179,571,785.0743.00%
    预付账款168,173,114.7220,557,304.36718.07%
    在建工程131,781,673.0495,774,163.8337.60%
    固定资产清理 36,076,861.73 
    短期借款350,500,000.00526,000,000.00-33.37%
    应付票据50,097,635.8814,744,922.80239.76%
    应交税费6,537,942.8810,699,201.12-38.89%
    应付利息588,664.441,342,618.19-56.16%
    应付股利11,759,391.30472,000.002391.40%
    股本564,369,565.00400,000,000.0041.09%
    资本公积837,580,704.19284,835,270.14194.06%

    (1)期末货币资金较期初增加171.57%,主要是本期非公开发行股票募集资金所致。

    (2)期末应收账款较期初增加43%,主要是货款尚未到期结算所致。

    (3)期末预付账款较期初增加718.07%,主要是本期预付募投项目设备款所致。

    (4)期末在建工程较期初增加37.6%,主要是在建工程本期陆续投入所致。

    (5)期末固定资产清理无余额,主要本公司北厂区拆迁清理在本期处理完毕。

    (6)期末短期借款较期初减少33.37%,主要是本期归还贷款所致。

    (7)期末应付票据较期初增加239.76%,主要是应付票据尚未到期结算所致。

    (8)期末应交税费较期初减少38.89%,主要是本期支付期初增值税所致。

    (9)期末应付利息较期初减少56.16%,主要是随银行借款余额减少而相应减少所致。

    (10)期末应付股利较期初增加2391.4%,主要是本期公司已宣告但尚未发放的现金红利。

    (11)期末股本较期初增加41.09%,主要是本期非公开发行股票新增股份所致。

    (12)期末资本公积较期初增加194.06%,主要是本期非公开发行股票溢价所致。

    3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

    3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    电子元件制造业349,189,940.16289,085,486.3417.21-6.33-2.43减少3.31个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    光膜52,733,438.3345,538,279.6113.64-35.23-25.33减少11.46个百分点
    镀膜25,548,683.0921,775,254.1914.77-50.58-49.55减少1.74个百分点
    聚酯膜56,547,287.1948,556,213.5014.1325.2333.28减少5.19个百分点
    电容器151,186,443.88121,505,529.0719.635.36-0.35增加4.60个百分点
    再生树脂18,091,503.387,315,976.1659.56-12.3125.33减少12.15个百分点
    晶体谐振器16,087,700.5815,950,809.060.85-11.20-2.61减少8.75个百分点
    晶片24,124,350.0324,712,014.68-2.4496.19113.47减少8.30个百分点
    其 他4,870,533.683,731,410.0723.39   

    3.2.1.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内276,274,740.18-10.70
    国外72,915,199.9814.93

    3.1.3 核心竞争力分析

    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

    3.1.4 投资状况分析

    3.1.4.1对外股权投资总体分析

    单位:元 币种:人民币

    被投资单位主要业务2013.6.302012.12.31变动数变动幅度%持股比例%
    铜陵市富源小额贷款有限责任公司发放小额贷款10,000,000.0010,000,000.00  2.5
    安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司产品试验、检测921,559.09921,559.09  30.00
    徽商银行股份有限公司金融5,060,752.745,060,752.74  0.07
    合 计 15,982,311.8315,982,311.83   

    (1)持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    徽商银行股份有限公司5,060,752.740.070.075,060,752.74  长期股权投资购买
    铜陵市富源小额贷款有限责任公司10,000,0002.52.510,000,0001,804,909.041,804,909.04长期股权投资购买
    合计15,060,752.74//15,060,752.741,804,909.041,804,909.04//

    ①2004 年,经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,本公司出资人民币1000 万元认购了徽商银行1000 万元股份,2008 年,经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,本公司将其中的500 万股股权协议转让。截止目前,本公司尚持有徽商银行5,629,150 股股份。

    ②2010年,经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过,本公司控股子公司-----峰华电子投资1000 万元,参与设立了铜陵市富源小额贷款有限责任公司(详见2010 年12 月21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

    3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    ①委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    ②委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    3.1.4.3 募集资金使用情况

    ①募集资金总体使用情况

    单位:元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2013非公开发行717,114,999.05450,961,639.20450,961,639.20266,823,789.47存于公司募集资金专户
    合计/717,114,999.05450,961,639.20450,961,639.20266,823,789.47/

    经中国证监会证监许可[2012] 1327号文核准,公司于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本次发行募集资金总额为756,099,999.00元,扣除发行费用38,984,999.95元后,募集资金净额为717,114,999.05元。本公司对募集资金设立了专用账户进行管理,专款专用。

    2013年3月8日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司将项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时补充流动资金,期限为12个月。

    截止2013年6月30日,公司共累计使用募集资金450,961,639.20元,其中募集资金补充流动资金350,000,000.00元,投入募集资金项目100,961,639.20 元,尚未使用募集资金余额为266,823,789.47元(含利息收入670,429.62元),公司募集资金专户余额为266,823,789.47元(含利息收入670,429.62元)。

    ②募集资金承诺项目使用情况

    单位:元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
    新能源用薄膜材料技改项目427,540,00080,257,60080,257,600建设期119,170,000建设期--
    智能电网用新型薄膜材料技改项目328,560,00020,704,00020,704,000建设期75,370,000建设期--
    合计/756,100,000100,961,600100,961,600//194,540,000///

    3.1.4.4主要子公司、参股公司分析

    序号名 称主要产品或服务注册资本权益比率(%)总资产

    (万元)

    净利润

    (万元)

    1温州铜峰金属化薄膜及相关电子材料的生产和销售3,500万元95.719,267.580.69
    2铜爱电子生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电子材料2,020万美元75.0037,243.66521.60
    3铜峰电容器交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让10,800万元99.9121,099.69750.47
    4铜峰世贸自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务及电子化工等进口、加工、补偿贸易1,000万元100.008,935.61-296.28
    5三科电子系列石英晶体频率片、石英晶体加工专业设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售4,800万元99.956,189.85-323.60
    6峰华电子石英晶体频率器件开发、生产销售,电子器件的开发、生产、销售5,000万元98.769,395.2828.67
    7铜陵市富源小额贷款有限责任公司发放小额贷款、保险代理、信托代理、票据贴现、资产转让等。40,000万元2.5048,034.783,549.11
    8安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司电子材料产品试验、检测等服务300万元30.00475.54-
    9徽商银行股份有限公司吸收公共存款及银行相关业务。81.75亿元0.07  

    3.1.4.5非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    序号项目金额项目进度本报告期

    投入金额

    累计实际

    投入金额

    项目收益情况  
    4.5um电子级聚酯膜生产线95,170,000.00试生产阶段27,247,052.7896,295,275.26试生产
    合计95,170,000.00/27,247,052.7896,295,275.26/

    该项目为控股子公司铜爱电子投资新建的一条BOPET生产线,该生产线目前处于试生产阶段。

    3.2 利润分配或资本公积金转增预案

    3.2.1 告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    经公司2012年度股东大会审议通过,公司2012年度利润分配方案为:以公司总股本564,369,565股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金总额11,287,391.30元,本年度公积金不转增股本。

    公司已于2013年7月3日刊登分红派息实施公告,派发股息的股权登记日为2013年7月8日,除息日为2013年7月9日,现金红利发放日为2013年7月16日。以上利润分配方案已按期实施完毕。

    3.3 其他披露事项

    3.3.1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    四、涉及财务报告的相关事项

    4.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

    4.2 本报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的。

    4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

    董事长:王晓云

    安徽铜峰电子股份有限公司

    2013年8月29日