内蒙古伊利实业集团股份有限公司_中国证券网·上海证券报主办

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2013-08-31 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称伊利股份股票代码 600887
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名胡利平旭日
电话 0471-3350092 0471-3350092
传真 0471-3601621 0471-3601621
电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 29,515,369,317.28 19,815,400,462.16 48.95
归属于上市公司股东的净资产 14,536,932,287.15 7,334,900,237.22 98.19
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,256,629,152.08 1,290,243,309.20 152.40
营业收入 24,021,223,336.79 21,180,977,542.29 13.41
归属于上市公司股东的净利润 1,737,966,086.94 761,533,749.48 128.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,094,414,452.13 544,881,064.04 100.85
加权平均净资产收益率（%） 14.05 12.15 增加1.90个百分点
基本每股收益（元／股） 0.95 0.48 97.92
稀释每股收益（元／股） 0.94 0.44 113.64

2.2前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 36,900
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
呼和浩特投资有限责任公司其他 9.38 190,013,958 27,221,250 质押
162,518,000
潘刚境内自然人 3.11 62,962,773 54,276,347 质押
62,962,773
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪其他 2.02 40,967,483 19,158,000 未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 1.80 36,409,748 0 未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 1.72 34,879,712 30,400,000 未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪其他 1.60 32,400,000 32,400,000 未知
中国银行－华夏回报证券投资基金其他 1.60 32,381,947 0 未知
全国社保基金一零四组合其他 1.39 28,099,998 1,000,000 未知
全国社保基金五零三组合其他 1.34 27,100,000 27,100,000 未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其他 1.11 22,401,938 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金同属华夏基金管理有限公司,其余股东未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续坚持“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，在质量管理体系建设、资产运行效率、奶源基地建设和供应链服务水平等方面得到持续提升，公司整体业务持续健康稳定发展。2013年上半年，实现主营业务收入240.21亿元，归属于上市公司股东的净利润为17.38亿元。

3.1.1主营业务分析

3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 24,021,223,336.79 21,180,977,542.29 13.41
营业成本 16,607,793,076.31 14,822,286,113.38 12.05
销售费用 4,805,520,430.44 4,172,811,448.09 15.16
管理费用 1,149,414,749.05 1,343,733,021.60 -14.46
财务费用 -7,344,018.03 35,253,186.14 -120.83
经营活动产生的现金流量净额 3,256,629,152.08 1,290,243,309.20 152.40
投资活动产生的现金流量净额 -6,470,270,214.79 -1,279,099,081.05 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 7,304,938,737.61 -387,555,996.61 不适用
研发支出 22,024,505.96 16,108,018.36 36.73

3.1.1.2其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

归属于上市公司股东的净利润本期实现17.38亿元,较上年同期增加9.76亿元,增长率128.22%。增加原因：1）2013年6月份激励对象行权153,963,908股,行权价格6.49元。根据《关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第18号）的相关规定“在股权激励计划可行权后，上市公司方可根据该股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年上市公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除”，由本次行权153,963,908股可导致本期所得税费用减少4.91亿元，本期净利润增加4.91亿元。2)上年同期产品报废损失3.66亿元，减少上年同期净利润3.11亿元。3）通过提高收入、控制成本费用等措施使得本期净利润增加1.74亿元。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票事宜于2012年12月13日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，于2013年1月12日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

公司股票期权激励计划行权事宜于2013年6月8日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权符合行权条件的公告》，并于2013年6月18日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（3）经营计划进展说明

按照年度经营计划部署，公司主要经营指标完成进度正常，年度预算目标预计可以达成。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
液体乳及乳制品制造业 23,561,360,731.25 16,266,304,672.20 30.96 13.45 12.08 增加0.84个百分点
混合饲料制造业 298,315,847.78 262,593,945.06 11.97 -5.61 -4.35 减少1.16个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
液体乳 17,962,516,751.05 12,838,324,811.52 28.53 17.89 15.22 增加1.66个百分点
冷饮产品系列 2,810,924,805.08 1,873,642,025.08 33.34 -3.4 -1.72 减少1.14个百分点
奶粉及奶制品 2,787,919,175.12 1,554,337,835.60 44.25 6.33 6.15 增加0.10个百分点
混合饲料 298,315,847.78 262,593,945.06 11.97 -5.61 -4.35 减少1.16个百分点

3.1.2.2主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华北 7,478,131,919.57 10.67
华南 6,692,432,773.65 18.08
其他 9,689,111,885.81 11.89

3.1.3核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

3.1.4投资状况分析

3.1.4.1对外股权投资总体分析

截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表：

单位：元

被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例（%）减值准备本期现金红利
新疆臻和亘泰股权投资有限公司权益法 100,000,000.00 107,209,298.87 -6,494,896.29 100,714,402.58 47.62 6,488,498.75
泰安伊特乳业有限责任公司权益法 4,500,000.00 6,126,436.29 -697,865.12 5,428,571.17 30.00 866,358.82
石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司权益法 8,000,000.00 7,958,957.02 -149,421.57 7,809,535.45 40.00
呼和浩特市精锐投资管理服务有限责任公司权益法 6,000,000.00 5,853,910.47 -157,974.02 5,695,936.45 46.15
呼伦贝尔盛鑫投资有限公司权益法 20,000,000.00 19,327,374.07 -124,540.37 19,202,833.70 40.00
呼市驻海口办事处成本法 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
呼市商城房地产成本法 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1.37 300,000.00
国际纸业(呼和浩特)包装有限公司成本法 11,000,000.00 10,418,992.39 10,418,992.39 18.64
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）成本法 202,866,236.04 200,967,427.56 200,967,427.56 2.22 5,934,596.79
内蒙古大宗畜产品交易所有限公司成本法 500,000.00 500,000.00 500,000.00 5.00
中信产业投资基金管理有限公司成本法 121,500,000.00 121,500,000.00 121,500,000.00 5.00 4,178,697.05
内蒙古伊生生物科技有限公司成本法 400,000.00 400,000.00 400,000.00 10.00
成都市商业银行股份有限公司成本法 81,250,000.00 81,250,000.00 81,250,000.00 1.00
中信产业投资基金（香港）管理有限公司成本法 6,939,503.58 6,940,787.56 -188,950.31 6,751,837.25 5.00
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）成本法 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 5.56
合计 623,305,739.62 568,803,184.23 52,186,352.32 620,989,536.55 350,000.00 17,468,151.41

（1）持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例（％）期末持股比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600201 金宇集团 500,000.00 0.36 0.36 20,600,000.00 5,389,000.00 可供出售金融资产认购
000611 四海股份 432,000.00 0.17 0.17 2,718,144.00 219,585.60 可供出售金融资产认购
合计 932,000.00 / / 23,318,144.00 5,608,585.60 / /

（2）持有金融企业股权情况

所持对象名称最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
成都市商业银行股份有限公司 81,250,000.00 1.00 1.00 81,250,000.00 长期股权投资认购
合计 81,250,000.00 / / 81,250,000.00 / /

3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元币种：人民币

合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益是否经过法定程序是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
中国农业银行青城支行本利丰定向 500,000,000.00 2013年5月22日 2013年8月20日 4.60% 5,671,232.88 是否否否
交通银行内蒙古分行结构性存款 1,200,000,000.00 2013年5月21日 2013年11月21日 4.30% 25,446,575.34 是否否否
兴业银行呼和浩特锡林南路支行结构性存款 1,100,000,000.00 2013年5月29日 2013年8月30日 4.70% 13,172,876.71 是否否否
招商银行呼和浩特分行结构性存款 2,200,000,000.00 2013年6月20日 2013年9月23日 5.20% 28,208,219.18 是否否否
合计 / 5,000,000,000.00 / / / 72,498,904.11 / / / /

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.1.4.3募集资金使用情况

具体内容详见2013年8月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.1.4.4主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司情况

单位：万元

子公司全称经营范围注册资本总资产净资产净利润
湖北黄冈伊利乳业有限责任公司乳及乳制品、乳饮料及冰淇淋制造及销售、牛奶收购销售、奶牛饲养等 23,000 87,374.85 32,913.59 5,107.23
定州伊利乳业有限责任公司乳制品、含乳饮料及其他饮料制造销售、牛奶收购、销售等 15,500 89,524.93 28,251.84 275.30
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司奶粉生产 23,580.27 59,363.59 42,498.26 3,017.27
合肥伊利乳业有限责任公司奶牛饲养、牛奶收购、乳制品开发、销售等 26,500 70,011.48 43,683.97 3,243.74
济南伊利乳业有限责任公司乳、乳制品及乳饮料的生产销售、奶牛饲养、牛奶收购、销售等 19,000 61,623.66 33,587.32 3,268.28
内蒙古金川伊利乳业有限责任公司乳制品、含乳饮料及相关原辅材料的制造销售、饲养奶牛、牛奶收购等 16,475 44,122.27 32,659.50 3,659.17
西安伊利泰普克饮品有限公司奶牛饲养,奶及奶制品生产、销售 14,260 31,206.19 17,960.59 1,282.99
潍坊伊利乳业有限责任公司乳制品（灭菌乳、调制乳）生产及销售；农产品收购及销售；相关原辅料及包装物料的生产及销售 8,000 63,411.62 14,294.31 3,362.71
张北伊利乳业有限责任公司液态奶生产、加工、储藏；各种机械设备及配件、仪器仪表及其零配件的进出口业务 13,000 65,951.82 16,862.44 1,909.30

（2）新增子公司情况

单位：万元

名称经营范围注册资本期末净资产本期净利润
Oceania Dairy Limited 乳制品生产、销售 8,562万新西兰元 24,788.08 -41.38

3.1.4.5非募集资金项目情况

单位：万元币种：人民币

项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
液态奶项目 290,824 54% 18,272 105,857
奶粉项目 118,416 30% 4,153 13,463
冷饮项目 108,099 38% 5,889 17,454
酸奶项目 127,258 51% 7,116 58,161
其他 104,169 65% 4,169 61,381
合计 748,766 / 39,599 256,316 /

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年5月20日，公司2012年年度股东大会审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年度利润分配预案》，公司以非公开发行后的总股本1,870,858,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)，共派发现金红利523,840,240.00元。《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年度利润分配实施公告》已于2013年5月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3.3其他披露事项

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：潘刚

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2013年8月30日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]