2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 维维股份 | 股票代码 | 600300 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孟召永 | 詹齐安 |
| 电话 | 0516-83398138 | 0516-83398890 |
| 传真 | 0516-83394888 | 0516-83394888 |
| 电子信箱 | mengzy@vvgroup.com | zhanqa@vvgroup.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,672,337,738.21 | 8,069,925,135.49 | -4.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,538,926,410.68 | 2,461,308,991.14 | 3.15 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,404,320.85 | 229,656,045.09 | -216.87 |
| 营业收入 | 2,712,264,034.01 | 2,930,430,997.84 | -7.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,012,797.03 | 110,353,207.54 | 17.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -111,002,126.85 | 90,111,770.67 | -223.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.20 | 4.43 | 增加0.77个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 147,859 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 维维集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.87 | 532,896,113 | 质押430,000,000 | |||
| GIANT HARVEST LIMITED | 境外法人 | 18.95 | 316,800,000 | 未知 | |||
| 大冢(中国)投资有限公司 | 境外法人 | 6.26 | 104,731,478 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 2,201,520 | 未知 | |||
| 陈建平 | 其他 | 0.12 | 1,926,285 | 未知 | |||
| 北京维泊恒宁投资咨询有限公司 | 其他 | 0.10 | 1,641,234 | 未知 | |||
| 谭国琴 | 其他 | 0.09 | 1,581,800 | 未知 | |||
| 葛玉金 | 其他 | 0.09 | 1,543,603 | 未知 | |||
| 浙江中昊投资有限公司 | 其他 | 0.09 | 1,500,000 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.09 | 1,483,637 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关联关系或一致行动人; 维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，围绕着大食品战略的主线及2013年度的经营目标，全面落实"深度承包、绩效考核"的经营方针，通过优化内部管理，完善内部控制，调整产品结构，加大新产品研发和市场开拓力度，强化食品安全监控，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力。
报告期实现营业收入 271,226.40万元,比上年同期降低 7.44%;实现利润总额 25,460.60万元,比上年同期增长28.67%;归属于母公司的净利润13,001.28万元，较上年同期上升17.82%；主要原因为公司出售子公司内蒙古维维能源有限公司实现收益34,400万元。扣除非经常性损益后净利润-11,100.21万元，较上年同期降低223.18% 。扣除非经常性损益利润下降的主要原因：一是为了扩大销售增强了广告宣传及促销力度从而造成销售费用的增加；二是由于人力成本上升造成职工薪酬增加及维维能源报告期停产费用而造成的管理费用的增加。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,712,264,034.01 | 2,930,430,997.84 | -7.44 |
| 营业成本 | 1,947,944,038.31 | 2,086,831,539.59 | -6.66 |
| 销售费用 | 484,265,127.44 | 323,629,974.94 | 49.64 |
| 管理费用 | 215,488,908.23 | 170,411,589.31 | 26.45 |
| 财务费用 | 102,761,472.30 | 103,006,148.05 | -0.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,404,320.85 | 229,656,045.09 | -216.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 431,193,924.94 | -98,157,876.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336,038,411.05 | 673,063,635.97 | -149.93 |
（1）销售费用变动原因说明：
①白酒销售费用增加11000多万元:贵州醇酒业启动市场前期广告促销费用投入3868万及枝江酒业为扩大销售加大促销力度，销售费用较上年同期增加7000多万元；
②豆奶及乳饮料等其他产品广告费用较上年同期增加约2000万元；因销售收入增加而相应支出的销售费用增加约3000多万元。
（2）管理费用变动原因说明：
①职工薪酬增加1400多万元；
②内蒙古维维能源有限公司增加停产期间费用2400多万。
（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：
①支付销售费用和管理费用增加；
②内蒙古维维能源有限公司及乌海市西部煤化工有限责任公司退出合并范围。
（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量主要是出售内蒙古维维能源有限公司收回的现金。
（5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期归还银行贷款。
2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明：
本报告期公司利润来源主要为出售子公司内蒙古维维能源有限公司100%股权取得收益34400万元，扣除所得税后净利润25800万元，归属于母公司的净利润为25230万元。报告期公司经营性亏损的主要原因：
公司期间费用的增加，其中销售费用增加16064万元，公司报告期为了扩大销售，加大了广告和促销力度；管理费用增加4508万元，主要是职工薪酬增加1400多万元及内蒙古维维能源有限公司报告期增加停产期间费用2400多万。
3、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析：
报告期随着公司广告及促销力度的加大，豆奶、牛奶及酒业收入与上年相比都略有增长。由于内蒙古维维能源有限公司报告期停产及焦炭价格下降而压缩产销量,煤炭及焦炭收入较上年同期下降43.24%。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
| 产品类型 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减比例 | |||
| 产量(吨) | 销量(吨 ) | 产量(吨) | 销量(吨 ) | 产量 | 销量 | |
| 豆奶 | 36,236.75 | 38,895.96 | 33,915.36 | 34,389.39 | 6.84% | 13.10% |
| 饮料 | 76,463.41 | 79,034.88 | 67,709.81 | 67,265.18 | 12.93% | 17.50% |
| 白酒 | 41,924.51 | 42,679.29 | 39,880.91 | 41,355.92 | 5.12% | 3.20% |
（3）主要销售客户的情况：
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 平山县敬业冶炼有限公司 | 183,927,090.46 | 6.98 |
| 迁安市鑫业工贸有限公司 | 59,042,800.86 | 2.24 |
| 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 28,585,419.82 | 1.08 |
| 内蒙古华远焦化运营有限公司 | 23,204,399.64 | 0.88 |
| 信阳市浉河区建平副食批发部 | 22,559,924.69 | 0.86 |
| 合计 | 317,319,635.47 | 12.04 |
4、成本
（1）成本分析表：（单位：万元）
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 豆奶粉 | 材料 | 42,514.17 | 86.41 | 36,154.97 | 85.72 | 17.59 |
| 豆奶粉 | 能源动力 | 3,417.48 | 6.95 | 3,180.96 | 7.54 | 7.44 |
| 豆奶粉 | 人工 | 1,653.32 | 3.36 | 1,442.45 | 3.42 | 14.62 |
| 豆奶粉 | 费用 | 1,615.00 | 3.28 | 1,398.34 | 3.32 | 15.49 |
| 豆奶粉 | 合计 | 49,199.97 | 100 | 42,176.73 | 100 | 16.65 |
| 植物蛋白饮料 | 材料 | 27,445.58 | 79.5 | 23,753.80 | 78.05 | 15.54 |
| 植物蛋白饮料 | 能源动力 | 1,274.41 | 3.69 | 1,285.70 | 4.22 | -0.88 |
| 植物蛋白饮料 | 人工 | 1,571.69 | 4.55 | 1,401.86 | 4.61 | 12.11 |
| 植物蛋白饮料 | 费用 | 4,230.70 | 12.25 | 3,994.17 | 13.12 | 5.92 |
| 植物蛋白饮料 | 合计 | 34,522.38 | 100 | 30,435.53 | 100 | 13.43 |
| 白酒(生产) | 材料 | 1,370.80 | 88.54 | 1,322.32 | 90.68 | 3.67 |
| 白酒(生产) | 能源动力 | 41,760.63 | 0.52 | 39,883.65 | 0.59 | 4.71 |
| 白酒(生产) | 人工 | 32,168.79 | 5.58 | 31,127.70 | 4.57 | 3.34 |
| 白酒(生产) | 费用 | 1,683.47 | 5.36 | 1,684.83 | 4.15 | -0.08 |
| 白酒(生产) | 合计 | 41,760.63 | 100 | 39,883.65 | 100 | 4.71 |
（2）主要供应商情况:
公司前5名供应商采购额占年度采购总额的17.76%
| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占总采购额比例（%） |
| 天津市天林煤炭有限公司 | 89,634,833.33 | 5.86 |
| 天津市华得利工贸有限公司 | 77,554,006.65 | 5.07 |
| 密山金源油脂油料有限责任公司 | 58,793,896.50 | 3.84 |
| 利乐包装（北京）有限公司 | 25,389,527.03 | 1.66 |
| 浙江阳阳包装有限公司 | 20,438,486.86 | 1.34 |
| 合计 | 271,810,750.38 | 17.76 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、与上期相比本期新增合并单位5家，原因为
| 合并范围新增公司 | 原 因 |
| 徐州维维中财置业有限公司 | 投资新设 |
| 绥化维维粮油储运有限公司 | 投资新设 |
| 徐州天杰酒业有限公司 | 投资新设 |
| 湖北楚窖酒业营销有限公司 | 投资新设 |
| 乌海市万利恒创业投资有限公司 | 投资新设 |
2、与上期相比本期减少合并单位4家，原因为
| 合并范围减少公司 | 原 因 |
| 内蒙古维维能源有限公司 | 股权出售 |
| 乌海市西部煤化工有限责任公司 | 股权出售 |
| 乌海市维维洁净煤技术有限公司 | 股权出售 |
| 乌海市维维矿山设备有限责任公司 | 股权出售 |
董事长：杨启典
维维食品饮料股份有限公司
2013年8月29日