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    鲁信创业投资集团股份有限公司
    2013-08-31       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称鲁信创投股票代码600783
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名苗西红王庆民
    电话0531-865667700531-86566770
    传真0531-869695980531-86969598
    电子信箱lxgx600783@sina.comlxgx600783@sina.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产4,141,212,486.104,066,686,315.231.83
    归属于上市公司股东的净资产2,963,798,120.502,917,177,032.771.60
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-39,384,035.34-10,439,110.68不适用
    营业收入104,885,342.99143,908,010.17-27.12
    归属于上市公司股东的净利润160,419,769.6279,007,854.35103.04
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,316,264.2379,006,913.03102.91
    加权平均净资产收益率(%)5.462.83增加2.63个百分点
    基本每股收益(元/股)0.220.11100.00
    稀释每股收益(元/股)0.220.11100.00

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数33,601
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    山东省鲁信投资控股集团有限公司国有法人71.77534,206,761 
    中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能其他0.201,499,787 未知
    中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.181,355,669 未知1,200
    柴秉光其他0.131,000,000 未知
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.13974,300 未知
    檀超其他0.13956,700 未知
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他0.12871,033 未知
    深圳市旺尔实业发展有限公司其他0.11795,600 未知
    中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.10775,219 未知
    苗国兰其他0.09693,600 未知

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    1.创投业务

    2013年上半年,公司积极推进各投资平台的投资工作,各项工作进展顺利。

    本报告期内,公司全资子公司高新投完成了对明波水产、众和恒业等项目的出资,投资金额6,156万元。2013年上半年,高新投持有的股权投资项目中,对联营企业和合营企业的投资收益1,129.39万元,同比下降76.24%;高新投实际收到的项目公司现金分红2,792.31万元,同比下降20.99%。完成了鲁信药业项目的退出工作,股权转让价款1,001.04万元,实现投资收益201.01万元,累计实现投资收益329.04万元;

    本报告期内,蓝色基金重点考察了珠光控股、宝金能源、颐和地产等项目,珠光控股完成决策,出资1700万美元;

    本报告期内,黄三角基金通过设立专业性子基金,增强基金管理规模和项目资源利用能力。一是今年上半年设立博龙石油装备产业股权投资基金,基金总规模5.02亿元,优先投资于东营市石油装备制造业;二是与思科公司共同设立北京黄河三角洲投资中心(有限合伙),规模2.5亿元,重点投向一级土地开发及园区建设项目;三是完成了莱州明波水产、阳光生态园林项目的投资,投资金额12,726万元;四是强化内部管理,聘请专业机构KPMG完善内控流程,加强投资后管理工作。

    本报告期内,公司区域性基金积极运作,一是华信嘉诚完成对大洋泊车的投资,金额1,762万元。二是完成了深圳二期基金-深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)的设立工作,基金规模2亿人民币,目前基金首期出资已经到位。该基金已新储备项目15个,重点关注项目3个,已完成绿能控股、古鳌电子的投资决策,其中对绿能控股出资1,158万元、对古鳌电子投资2,000万元。三是烟台鲁信创业投资有限公司完成了20余个项目的考察,重点关注扬子化工、新忠耀等项目,完成盛利达、扬子化工两个项目的立项,扬子化工项目完成尽职调查,拟于下半年完成出资。四是淄博高新投基本完成对淄博市周村磊宝耐火材料有限公司投资前的尽职调查工作,投资框架已经形成,即将提交决策。五是积极探讨在潍坊、青岛等地设立区域基金及基金管理公司的可行性。

    报告期内,公司密切关注资本市场走势,适时减持了部分上市项目公司股票,累计回笼资金3.18亿元,实现投资收益2.37亿元。

    2.磨料磨具业务

    本报告期内,受主要市场钢铁、机械行业低迷,人民币升值,出口订单受到冲击等不利因素的影响,公司磨料磨具出现订单进一步减少、价格进一步走低、利润进一步下降等问题。2013年1-6月实现营业收入0.94亿元,同比下降11.99%。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入104,885,342.99143,908,010.17-27.12
    营业成本74,210,699.5586,881,075.98-14.58
    销售费用6,684,701.777,363,976.11-9.22
    管理费用27,900,181.9432,900,095.27-15.20
    财务费用17,070,177.0329,605,593.26-42.34
    经营活动产生的现金流量净额-39,384,035.34-10,439,110.68 
    投资活动产生的现金流量净额168,704,681.8798,972.35170,356.38
    筹资活动产生的现金流量净额-117,387,497.09190,192,261.72-161.72
    研发支出215,999.3086,935.62148.46
    投资收益265,767,894.17115,635,707.49129.83

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:高新投减持上市公司项目股份回笼资金增加。

    研发支出变动原因说明:增加研发投入。

    投资收益变动原因说明:高新投减持上市公司项目股份,投资收益增加。

    2、 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    本报告期间内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

    (2) 经营计划进展说明

    上半年,公司实现营业收入1.05亿元,完成全年计划的47.73%,营业成本0.74亿元,完成全年计划的43.53%,公司及公司管理的各基金投资项目9个,投资金额3.54亿元,并积极围绕投资工作重点做好以下方面工作:

    一是,在投资操作规程方面,公司草拟了《公司投资策略与投资标准指引》,旨在提升投资工作的制度化、标准化和规范化水平;

    二是,在投资的精细化管理方面,公司印发了《2013年度重点工作》、《本部及基金项目组成员名单》,进一步明确项目组成员的权利和义务;

    三是在风险控制方面,印发了《公司投资后评价工作指引》,对投资决策程序、项目管理情况、财务指标偏离情况等进行多方位的评价,进一步规范投资行为、防范投资风险;

    四是在投资支持方面,强化了中台部门在财务、法律、行业研究等方面的支持力度,实现投资工作与业务支持的有机结合;

    五是在激励约束机制方面,公司调整了《薪酬与绩效考核办法》,与各部门签订年度任务目标责任书,积极发挥绩效考核导向作用,确保年度重点工作落到实处。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    非金属矿物制品业84,582,490.9763,375,637.7725.07-11.31-11.93增加0.53个百分点
    陶瓷制品业9,179,828.618,104,079.6911.72-17.77-14.97减少2.90个百分点
    投资管理业3,129,038.200.00100.00-54.27  
    生物制药业3,580,432.052,134,571.1640.38-16.52-17.31增加0.57个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    磨料磨具84,582,490.9763,375,637.7725.07-11.31-11.93增加0.53个百分点
    洁具9,179,828.618,104,079.6911.72-17.77-14.97减少2.90个百分点
    管理费收入3,129,038.200.00100.00-54.27  
    药品3,580,432.052,134,571.1640.38-16.52-17.31增加0.57个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内75,005,419.40-9.05
    国外25,466,370.43-27.63

    (三) 核心竞争力分析

    本报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    2013年1-6月增加对外长期股权投资162,193,091 元,比上年同期增加额为54,134,929.22元,变动幅度为50.10%。具体项目情况如下:
    序号被投资的公司名称主要业务报告期投资额(元)占被投资公司的权益比例(%)
    1山东省鲁信金融控股有限公司对外投资及管理,投资咨询与策划,资产管理60,000,000.0020
    2青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司蜂窝纸板制品的开发、生产、销售18,000,000.0022.3
    3莱州明波水产有限公司水产品养殖、销售43,560,000.0015
    4济宁通泰股权投资中心(有限合伙)以自有资产投资、投资咨询及投资管理服务19,775,000.0039.55
    5山东泓奥电力科技有限公司电力设备的技术开发及技术服务、技术咨询等858,091.0019.86
    6山东卫康生物医药科技有限公司(受托)保健食品“清大卫仕牌壳聚糖胶囊”的生产销售;生产护肤类化妆品10,000,000.006.9
    7临沂市科创材料有限公司(受托)电力材料及电子材料的研发、生产、销售10,000,000.0011.37
    合计  162,193,091.00 

    (1) 证券投资情况

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)持有数量

    (股)

    期末账面价值

    (元)

    占期末证券总投资比例(%)报告期损益

    (元)

    1股票00572中国包装集团105,828.00300,000.007,262.050.10 
    2债券#cn000024中国智能交通系统控股有限公司1,500,000.001,500,000.001,497,115.7321.4614,494.01
    期末持有的其他证券投资5,471,000.00/5,471,000.0078.44 
    报告期已出售证券投资损益////741,947.93
    合计7,076,828.00/6,975,377.78100756,441.94

    (2) 持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    002248华东数控23,909,429.0721.2221.22189,500,929.58-6,191,361.80 长期股权投资法人股投资
    002376新北洋15,733,802.759.867.8110,980,702.38102,928,632.37100,637.87长期股权投资法人股投资
    002476宝莫股份6,583,629.689.25.6955,739,007.01125,460,888.289,030.54长期股权投资法人股投资
    002580圣阳股份21,725,577.159.47.3264,293,690.4218,749,573.8114,466.29长期股权投资法人股投资
    300185通裕重工108,000,000.001515525,514,180.076,355,823.39 长期股权投资法人股投资
    002604龙力生物24,504,000.0015.5215.52270,019,721.166,365,542.15329,726.71长期股权投资法人股投资
    合计200,456,438.65//1,216,048,230.62253,669,098.20453,861.41//

    (3) 持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    山东省国际信托有限公司80,000,000.006.256.2580,000,000.008,000,000.00 长期股权投资法人股投资
    民生证券股份有限公司207,715,300.009.549.54207,715,300.00  长期股权投资法人股投资
    合计287,715,300.00//287,715,300.008,000,000.00 //

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财总体情况

    单位:元 币种:人民币

    委托理财

    期初余额

    委托理财本期发生额委托理财实际收回本金金额委托理财期末余额
     68,000,000.0068,000,000.00 

    委托理财产品情况

    单位:元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    招商银行和平路支行保本浮动收益60,000,000.002013年5月2日2013年6月17日保本浮动收益310,027.2060,000,000.00310,027.200
    中国银行南定支行保本浮动收益4,000,000.002013年5月21日2013年5月22日保本浮动收益252.054,000,000.00252.050
    中国银行南定支行保本浮动收益4,000,000.002013年5月22日2013年5月31日保本浮动收益2,268.464,000,000.002,268.460
    合计/68,000,000.00///312,547.7168,000,000.00312,547.71/ ///

    (2) 委托贷款情况

    委托贷款项目情况

    单位:元 币种:人民币

    借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金预期收益投资盈亏
    济南概伦电子科技有限公司30,000,000.002年6.65补充流动资金 3,764,565.003,764,565.00
    莱州明波水产有限公司40,000,000.006个月6.00补充流动资金国海证No.103700599号《海域使用说明书》项下的194.2公顷海域使用权作为抵押物666,740.00666,740.00
    北电(能源)青岛有限公司15,600,000.001年6补充流动资金担保人为北电(能源)青岛有限公司和天添爱(青岛)生物科技有限公司实际控制人刘宏883,116.00883,116.00

    3、 募集资金使用情况

    单位:元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2012公司债400,000,000.00 400,000,000.00  
    合计/400,000,000.00 400,000,000.00 /

    4、 主要子公司、参股公司分析

     单位:万元
    子公司名称行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
    高新投投资与管理116,572342,826.14269,878.111,050.3824,798.8520,128.57

    公司全资子公司高新投本年净利润变动原因:主要是减持上市公司股份收益比上年同期增加,以及权益法核算投资收益减少综合所致。

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本报告期内,子公司山东省高新技术创业投资有限公司将其持有的山东鲁信药业有限公司57.14%的股权予以转让,使财务报表合并范围减少。