嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资人福医药
非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资人福医药
非公开发行股票的公告
2013-09-06 来源:上海证券报
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资人福医药
非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“人福医药”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“人福医药”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1081号)。根据《人福医药集团股份公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,嘉实基金管理有限公司认购数量843.7035万股,限售期12个月,预计上市流通时间为2014年9月5日。截至2013年9月5日,公司旗下基金持有“人福医药(600079)”本次非公开发行股票情况如下:
基金简称 | 持股数 (万股) | 总成本 (万元) | 账面价值 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售 期(月) |
嘉实策略混合 | 47 | 1363 | 1363.47 | 0.19% | 0.19% | 12 |
嘉实研究精选股票 | 103 | 2987 | 2988.03 | 0.44% | 0.44% | 12 |
嘉实主题新动力股票 | 47 | 1363 | 1363.47 | 0.44% | 0.44% | 12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2013年9月6日