中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
之惠丰A份额提前结束募集的公告
之惠丰A份额提前结束募集的公告
2013-09-06 来源:上海证券报
为保护投资者利益,根据《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定,因中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额(场内简称:惠丰A,代码:163910)已满足相关基金法律文件规定募集规模要求,中海基金管理有限公司决定将本基金的惠丰A份额的募集截止日提前到2013年9月5日,即9月5日为本基金惠丰A份额的最后一个募集日。若发生比例确认,惠丰A的认购申请确认份额和比例以基金管理人公告为准,敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二○一三年九月六日
中海基金关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,自2008年9月16日起,中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。
2013 年7月23日,本公司旗下基金持有的股票“奥飞动漫”(股票代码002292)停牌, 本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2013年9月5日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。
因估值方法调整,预计2013年9月5日中海基金管理有限公司目前管理的中海消费主题精选股票型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%,敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2013年9月6日