关于旗下基金所持奥飞动漫(002292)
估值调整的公告
鉴于奥飞动漫(股票代码:002292)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年9月5日起对公司旗下基金持有的奥飞动漫股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013-9-6
广发基金管理有限公司
关于广发美国房地产指数证券投资基金在交通银行开通美元现汇申购等业务的公告
根据交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定开通广发美国房地产指数证券投资基金(以下简称“本基金”)在交通银行的美元现汇(美元份额代码:000180)申购等业务,投资者自2013年9月6日起可在交通银行的营业网点办理该本基金美元份额的开户、申购、赎回业务。
同时,经交通银行和本公司双方协商一致,决定自2013年9月6日起,对投资者通过交通银行美元现汇申购本基金,原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原前端申购费率低于0.6%或为单笔固定金额收费的,则按原申购费率执行。
重要提示
1、广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额代码:000179,美元份额代码:000180)已于2013年8月23日开放日常申购业务,将于2013年9月13日开放日常赎回业务。
2、本基金已在交通银行开通人民币份额及美元份额(仅限美元现汇)的申购业务,交通银行暂不开通本基金美元份额的定投、转换业务。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、广发基金管理有限公司
客服电话:95105828
网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年9月6日