证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-072

  福建榕基软件股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年9月5日10:00

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司董事长鲁峰先生

  （6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东授权代表共8人，持有公司股份总计18,285.5176万股，占公司总股本31,110万股的58.78％，每一股份代表一票表决权。

  （2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  （3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

  审议通过《关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案》。

  表决结果为：同意18,285.5176万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

  三、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》。

  2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年九月五日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-073

  福建榕基软件股份有限公司

  关于购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起三年。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-030）。

  2013年8月1日，公司以自有资金出资3,000万元，向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13829期）。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-055）。

  9月1日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益124,000.00元已如期到账。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年九月五日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-074

  福建榕基软件股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2013年3月19日召开了第二届董事会第二十二次会议、于2013年4月10日召开2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金投资商业银行理财产品的公告》（公告编号：2013-013）。

  一、相关意见

  1、独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品。

  2、公司监事会成员经认真审核一致认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。

  3、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：

  （1）公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  （2）公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。

  二、购买的银行理财产品

  2013年9月4日，公司以闲置募集资金出资3,500万元，向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第2321期对公定制人民币理财产品

  2、投资币种：人民币

  3、认购金额：3,500万元

  4、产品类型：保本浮动收益

  5、预期收益率（%）：2.60-4.20

  6、期限：35天

  7、产品起息日：2013年9月6日

  8、产品到期日：2013年10月11日

  9、投资标的：由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

  10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

  二、主要风险提示

  1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

  2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

  3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

  4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

  5、消息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

  6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

  7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

  8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

  三、风险应对措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，不会影响公司日常生产经营，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害股东利益的情形。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-027），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元向招商银行福州屏山支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）。具体情况详见公司于5月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-031），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年5月7日闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13355期，公司客户）。具体情况详见公司于5月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035），截至目前该产品已到期。

  公司于2013年6月7日以自有资金出资1,700万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第1351期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于6月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-038），截至目前该产品已到期。

  公司于2013年6月14日以自有资金出资2,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13479期）。具体情况详见公司于6月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-041），截至目前该产品已到期。

  公司于2013年7月9日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13697期）。具体情况详见公司于7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-046），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司分别于2013年7月30日、2013年7月31日使用闲置募集资金出资5,000万元、10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司东花市支行购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH301期（大额专享）和上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG221期理财产品。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-054），截至目前该产品未到期。

  公司于2013年8月1日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13829期）。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-055），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年8月13日使用闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13880期，公司客户）理财产品。具体情况详见公司于8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-063），截至目前该产品未到期。

  公司于2013年8月15日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13898期）。具体情况详见公司于8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-067），截至目前该产品未到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年8月20日使用闲置募集资金出资5,000万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。具体情况详见公司于8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-068），截至目前该产品未到期。

  公司全资子公司信阳榕基信息技术有限公司于2013年8月22日使用自有资金出资2,000万元向中国工商银行股份有限公司信阳南湖路支行购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（48天）。具体情况详见公司于8月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-070），截至目前该产品未到期。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年九月五日