大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2013-09-07 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金参加了杭州士兰微电子股份有限公司(士兰微,代码:600460)非公开发行股票的认购。杭州士兰微电子股份有限公司董事会已于2013年9月5日发布了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截止2013年9月5日,本公司旗下的基金投资杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下:
名称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期截止日 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 1,000 | 4,800.00 | 0.54% | 4,810.00 | 0.54% | 2014年9月1日 |
大成创新成长混合型证券投资基金 | 1,500 | 7,200.00 | 0.98% | 7,215.00 | 0.98% | 2014年9月1日 |
特此公告。
大成基金管理有限公司
二O一三年九月七日