（上接33版）
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2008年7月25日，基金业绩截止日2013年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源： 中欧基金 中证指数
2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年7月25日至2013年6月30日）
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数据来源： 中欧基金 中证指数
十三、 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在更新招募说明书或相关公告中载明；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年9月刊登的《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
原招募说明书中的“本更新招募说明书所载内容截止日为2013年1月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据未经审计）。”更新为“本更新招募说明书所载内容截止日为2013年7月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日（财务数据未经审计）。”
（二）“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的注册资本数额、股权结构。
2、更新了董事会成员和公司高级管理人员的信息。
3、更新了现任基金经理的信息。
（三）“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人的相关信息。
（四）“五、相关服务机构”部分
1、更新了直销机构的联系人信息。
2、更新了代销机构的基本信息。
（五）“十一、基金的投资”部分
更新了“（十一）基金投资组合报告” 的内容，数据截止至2013年6月30日。
（六）“十二、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2013年6月30日。
（七）“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分
更新了基金管理人的注册资本数额和经营范围。
（八） “二十四、其他应披露事项”部分
更新了本期涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2013年1月25日至2013年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告：
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以上内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2013年9月7日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110018 | 国电转债 | 16,126,299.20 | 1.85 |
| 阶段 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2008.07.25-2008.12.31 | -1.65% | 0.89% | -22.86% | 1.80% | 21.21% | -0.91% |
| 2009.01.01-2009.12.31 | 54.17% | 1.67% | 52.65% | 1.23% | 1.52% | 0.44% |
| 2010.01.01-2010.12.31 | 4.05% | 1.21% | -5.88% | 0.95% | 9.93% | 0.26% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -13.95% | 1.02% | -14.12% | 0.78% | 0.17% | 0.24% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 11.00% | 1.00% | 6.36% | 0.77% | 4.64% | 0.23% |
| 2013.01.01-2013.06.30 | 2.56% | 1.20% | -6.97% | 0.90% | 9.53% | 0.30% |
| 2008.07.25-2013.06.30 | 54.54% | 1.22% | -5.81% | 1.06% | 60.35% | 0.16% |
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 |
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于赎回固有资金所投资旗下部分基金的公告 | 2013.2.8 |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 | 2013.2.22 |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2013.2.22 |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“永泰能源”股票估值方法的公告 | 2013.3.6 |
| 5 | 中欧新蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书（2013年第1号） | 2013.3.9 |
| 6 | 中欧新蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2013年第1号） | 2013.3.9 |
| 7 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告（正文） | 2013.3.30 |
| 8 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告（摘要） | 2013.3.30 |
| 9 | 中欧基金关于开通上海银联相关银行卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告 | 2013.4.1 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“通源石油”股票估值方法的公告 | 2013.4.9 |
| 11 | 中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2013.4.19 |
| 12 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2013年第1季度报告 | 2013.4.20 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司关于公司股东变更及增加注册资本的公告 | 2013.4.20 |
| 14 | 中欧基金管理有限公司关于新增西南证券为旗下部分基金代销机构的公告 | 2013.5.2 |
| 15 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2013.5.15 |
| 16 | 中欧基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下部分基金的公告 | 2013.5.29 |
| 17 | 中欧基金管理有限公司关于新增东吴证券为旗下部分基金代销机构并同时开通定期定额投资业务的公告 | 2013.6.18 |
| 18 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2013年6月28日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2013.6.29 |
| 19 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2013年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2013.7.1 |
| 20 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2013.7.1 |
| 21 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2013年第2季度报告 | 2013.7.17 |
| 22 | 中欧基金管理有限公司关于新增华融证券为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2013.7.24 |