关于增加天弘稳利定期开放债券型证券
投资基金代销机构的公告
根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与爱建证券有限责任公司签署的相关基金销售代理协议,本公司新增爱建证券有限责任公司为天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的代销机构。
于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放日,投资者可在爱建证券有限责任公司柜台及网上交易系统办理天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000244、B类基金代码:000245)的开户、申购、赎回等业务。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、天弘基金管理有限公司
客服热线:022-83310988、400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
2、爱建证券有限责任公司
客服热线: 021-63340678
网站:www.ajzq.com
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一三年九月十二日
天弘基金管理有限公司
关于旗下基金所持“招商地产”
估值方法调整的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2013年9月11日起,对停牌股票招商地产(证券代码:000024),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.25%。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999、022-83310988)进行详细咨询。
特此公告
天弘基金管理有限公司
二〇一三年九月十二日