尚荣医疗(002551)估值调整的公告
鉴于尚荣医疗(股票代码:002551)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年9月11日起对公司旗下基金持有的尚荣医疗股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013-9-12
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年9月12日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 广发聚优灵活配置混合 |
基金主代码 | 000167 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年9月11日 |
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2013]579号 | |
基金募集期间 | 自2013年8月12日 至2013年9月6日止 | |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年9月10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 30,165 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 3,318,732,585.17 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 515,733.73 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 3,318,732,585.17 |
利息结转的份额 | 515,733.73 | |
合计 | 3,319,248,318.90 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年9月11日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年9月12日
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年9月12日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 广发趋势优选灵活配置混合 |
基金主代码 | 000215 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年9月11日 |
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2013]722号 | |
基金募集期间 | 自2013年8月19日 至2013年9月6日止 | |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年9月10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 3,794 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 413,418,794.39 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 24,775.72 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 413,418,794.39 |
利息结转的份额 | 24,775.72 | |
合计 | 413,443,570.11 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年9月11日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年9月12日
广发基金管理有限公司
关于广发货币市场基金中秋节暂停
大额申购、转换转入业务的公告
公告送出日期:2013年9月12日
1.公告基本信息
基金名称 | 广发货币市场基金 | ||
基金简称 | 广发货币 | ||
基金主代码 | 270004 | ||
基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《广发货币市场基金基金合同》 《广发货币市场基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年9月17日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2013年9月16日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2013年9月17日 | ||
限制申购金额(单位:元) | 5,000,000 | ||
限制转换转入金额(单位:元) | 5,000,000 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 由于2013年中秋节放假安排,保护现有基金份额持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 广发货币A | 广发货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 270004 | 270014 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 暂停大额申购 | 暂停大额申购 |
2.其他需要提示的事项
从2013年9月16日起,广发货币市场基金暂停单日单个基金账户累计金额5,000,000元(不含)以上的转换转入,从2013年9月17日起,广发货币市场基金暂停单日单个基金账户累计金额5,000,000元(不含)以上的申购(含定期定额投资业务)及转换转入。从2013年9月23日开始恢复办理广发货币市场基金正常的申购业务(含定期定额投资业务)和涉及广发货币市场基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越中秋节长假,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年9月12日