关于旗下基金持有的“省广股份”
估值方法调整的公告
鉴于“省广股份(股票代码:002400)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2013年9月13日起,对公司旗下基金持有的“省广股份”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013年9月14日
关于开通网上直销货币基金T+0
快速取现业务的公告
为进一步满足投资者的理财需求,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2013年9月16日起对网上直销客户开通货币基金T+0快速取现业务,具体内容公告如下:
一、业务说明
“货币基金T+0快速取现”业务:是指投资者在业务开放时间,通过本公司网上直销交易系统向本公司申请将所持网上直销账户中可用货币基金份额快速取现,本公司经确认该申请符合相关业务规则后,向投资者实时支付与该笔申请对应的货币基金份额(以下简称“‘T+0快速取现’份额”)按照每份1.00元计算所得金额的等额款项,同时将投资者“T+0快速取现”份额非交易过户到“华宝兴业货币基金T+0赎回业务专用账户”。如申请日当日(申请日为非交易日的,则为下一交易日)日终确认的货币基金每万份收益为负值时,“T+0快速取现”份额产生的负收益由投资者承担,本公司将以基金份额的形式从投资者网上直销账户内扣除。
二、业务开通时间
2013年9月16日起,每个自然日0:00至24:00。
三、适用基金
本公司旗下华宝兴业货币市场基金(华宝兴业现金宝A代码240006);如未来本公司其他基金开通本业务的,本公司将以网站通知或公告的方式通知投资者。
四、适用的银行卡
本业务适用于符合相关法律法规规定,使用中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、温州银行、广东发展银行、南京银行、长沙银行、金华银行、上海农村商业银行、浙商银行、顺德农商银行借记卡开通本公司网上交易,并用上述银行卡投资华宝兴业货币市场基金的个人投资者。
本业务暂不支持天天盈、支付宝。如果未来开通第三方支付账户或新增支持的银行卡,本公司将以网站通知或公告的方式通知投资者。
本业务暂不收取手续费。本公司保留收费权利,并将在确定收费标准后以网站通知或公告的方式通知投资者。
五、业务规则
1、投资者申请办理货币基金T+0快速取现业务,需以电子签名方式确认接受本公司《华宝兴业基金网上直销货币基金T+0快速取现业务规则》全部约定。
2、投资者发起货币基金T+0快速取现业务申请,单笔下限100份(含),单笔上限500,000份(含),单个自然日单个投资者“T+0快速取现” 笔数累计上限5笔(含)。本公司有权根据业务发展需要,相应调整上述笔数、份额限制。
3、 “T+0快速取现”的份额在申请发起所属自然日起(含当日)的基金正收益归本公司所有。
4、详见《华宝兴业基金网上直销货币基金T+0快速取现业务规则》,以该规则及其不时更新为准。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
华宝兴业基金管理有限公司网站:http://www.fsfund.com
华宝兴业基金管理有限公司客服热线: 400-700-5588或021-38924558
华宝兴业基金管理有限公司客服信箱:fsf@fsfund.com
七、风险提示
本公司可对所有投资者的货币基金T+0快速取现业务总额设置限额,如当日货币基金T+0快速取现业务总额超过本公司设定的限额,本公司有权临时拒绝投资者单笔申请或暂停货币基金T+0快速取现业务,并视情况及时恢复该业务。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,选择与自身风险承受能力相适应的基金产品。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一三年九月十四日