关于购买银行理财产品的公告
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2013-019
债券代码:122039 债券简称:09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年7月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买总额度不超过人民币1.5亿元的安全性高且有固定收益的短期银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见本公司于2013年7月13日在上海证券交易所网站披露的“临2013-012”公告)。
2013年9月26日,本公司与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签订协议,使用自有资金人民币2,000万元购买保证收益型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.35%;
2013年9月26日,本公司与中国光大银行合肥分行营业部签订协议,使用自有资金人民币3,000万元购买保证收益型银行理财产品,期限180天,预期年收益率为4.58%。
现就有关事项公告如下:
一、购买银行理财产品的基本情况
(一)中国银行股份有限公司人民币“按期开放”
产品名称:中国银行股份有限公司人民币“按期开放”
产品代码:CNYAQKFPT
产品类别:保证收益型
购买理财产品金额:人民币2,000万元
产品风险评级:极低风险产品(中国银行内部评级)
委托认购日:2013年9月26日
收益起算日:2013年9月27日
产品到期日:2013年12月27日
投资期限:90天
产品收益率: 4.35%/年
投资方向:该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
(二)中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”
产品名称:中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第18期产品15
产品编号:2013101150200
产品类别:保证收益型
购买理财产品金额:人民币3,000万元
产品风险评级:一星级,风险低(中国光大银行内部评级)
交易日:2013年9月28日
收益起始日:2013年9月28日
产品到期日:2014年3月28日
投资期限:180天
产品收益率: 4.58%/年
投资范围:主要限于低风险类投资品种,如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品。
二、风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品均为保证收益型理财产品。
三、对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况
本公司于2013年9月12日与中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行签署协议,使用自有资金人民币9,300万元购买人民币按期开放产品,期限26天,预期年收益率为4.4%。截至本公告日,该产品尚未到期(详细内容见本公司于2013年9月13日在上海证券交易所网站披露的“临2013-017”公告)。
五、备查文件
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;
2、 本公司与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签署的《中国银行股份有
限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》;
3、本公司与中国光大银行合肥分行营业部签署的《中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”产品说明书》和《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司
2013年9月27日