证券投资基金资产净值周报表
2013-10-08 来源：上海证券报
证券投资基金资产净值周报表
截止时间：2013年9月30日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 184689 | 基金普惠 | 1,925,523,869.4900 | 0.9628 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 2 | 184690 | 基金同益 | 1,994,109,812.57 | 0.9971 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 3 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 2,707,480,185.32 | 1.3537 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 4 | 184691 | 基金景宏 | 1,920,101,355.09 | 0.9601 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 5 | 500005 | 基金汉盛 | 2,524,949,799.38 | 1.2625 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 6 | 500009 | 华安安顺封闭 | 3,408,005,061.55 | 1.1360 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 7 | 184692 | 基金裕隆 | 2,783,458,689.61 | 0.9278 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 8 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 3,024,583,651.8000 | 1.0082 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 9 | 184693 | 基金普丰 | 2,499,744,857.2500 | 0.8332 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 10 | 184698 | 基金天元 | 2,864,065,498.95 | 0.9547 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 11 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 4,385,766,048.56 | 1.4619 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 12 | 184699 | 基金同盛 | 3,446,625,391.74 | 1.1489 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 13 | 184701 | 基金景福 | 3,092,822,254.96 | 1.0309 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 14 | 500015 | 基金汉兴 | 3,016,715,460.68 | 1.0056 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 15 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,356,375,850.69 | 1.1782 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 16 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,600,489,189.39 | 0.8002 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 17 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,426,632,230.94 | 1.1422 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 18 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,211,744,059.41 | 1.0706 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 19 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,765,646,820.11 | 0.8828 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 20 | 500058 | 银河银丰封闭 | 2,842,999,649.32 | 0.948 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 |