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(77) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(78) 数米基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897869
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
(79) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(80) 展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址： www.myfund.com
(81) 上海长量
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(82) 万银财富
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人： 李招弟
联系人： 高晓芳
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-808-0069
公司网站： http://www.wy-fund.com
(二)基金注册登记机构
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人：叶俊英
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：徐建军、李晓明
联系人：李晓明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：昌华、周刚
联系人：许建辉
四、基金的名称
易方达天天理财货币市场基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
六、基金的投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。
八、基金的投资策略
本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。
2、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较，并在对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。
3、银行存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金存款投资比例上限最高可达100%。
4、债券回购投资策略
首先，基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短期限正回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。
5、利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
6、信用品种的投资策略
基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库，结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2013年10月11日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2013年4月1日至2013年6月30日。
1. 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 230,757,306.96 | 58.82 |
| 其中：债券 | 230,757,306.96 | 58.82 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,445,325.26 | 38.86 |
| 4 | 其他各项资产 | 9,107,556.78 | 2.32 |
| 5 | 合计 | 392,310,189.00 | 100.00 |
2. 报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 7.49 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 14,999,872.50 | 3.99 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
（1） 投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 79 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 117 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 49 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
（2） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 19.28 | 3.99 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 29.37 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 18.70 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 31.97 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 10.71 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 10.66 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 101.99 | 3.99 |
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 130,357,556.70 | 34.70 |
| 其中：政策性金融债 | 130,357,556.70 | 34.70 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 100,399,750.26 | 26.72 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 230,757,306.96 | 61.42 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 70,245,224.12 | 18.70 |
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 100230 | 10国开30 | 700,000 | 70,245,224.12 | 18.70 |
| 2 | 041264034 | 12青岛城投CP001 | 400,000 | 40,226,789.94 | 10.71 |
| 3 | 110206 | 11国开06 | 400,000 | 40,112,505.93 | 10.68 |
| 4 | 041252042 | 12万宝CP001 | 200,000 | 20,119,255.86 | 5.36 |
| 5 | 041365001 | 13瑞水泥CP001 | 200,000 | 20,040,712.61 | 5.33 |
| 6 | 120228 | 12国开28 | 200,000 | 19,999,826.65 | 5.32 |
| 7 | 041364005 | 13科伦CP001 | 100,000 | 10,012,605.37 | 2.67 |
| 8 | 041358036 | 13长信科技CP001 | 100,000 | 10,000,386.48 | 2.66 |
注：（1）本报告期末本基金投资12青岛城投CP001占基金资产净值比例超过10%，属于被动超标，已在规定时限内调整。
（2）本基金本报告期末仅持有以上债券。
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0803% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.2206% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0554% |
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 投资组合报告附注
（1） 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
I 基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
II基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
III基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（2） 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3） 科伦药业于2013年5月21日公告，收到中国证监会《调查通知书》，因科伦药业涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对科伦药业立案调查。公司未披露立案调查信息披露违法违规具体内容，可能仍为“收购崇州君健塑胶有限公司股权信息披露违法违规”的事件。
公司主要业务为大容量注射液，近年来的玻璃瓶和塑瓶市场占有率在全国始终排列第一，直立式软袋为公司专利产品，在全球范围内首创，市场对公司业务需求稳定。2012年君健塑胶总资产5.2亿，总收入8.8亿，占公司比例分别为3.5%和15%。如果证监会立案调查原因的确是君健塑胶的问题，从数据上看对公司的影响有限。评级机构中诚信国际公告称对此事表示关注，未调整评级。我们也将对此事继续保持关注。
除科伦药业外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4） 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 4,470,112.18 |
| 4 | 应收申购款 | 4,637,444.60 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 9,107,556.78 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2013年3月4日，基金合同生效以来（截至2013年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1. 易方达天天理财货币A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 基金合同生效至2013年6月30日 | 1.0769% | 0.0041% | 0.1157% | 0.0000% | 0.9612% | 0.0041% |
2. 易方达天天理财货币B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 基金合同生效至2013年6月30日 | 1.1569% | 0.0040% | 0.1157% | 0.0000% | 1.0412% | 0.0040% |
3. 易方达天天理财货币R类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 基金合同生效至2013年6月30日 | 1.1605% | 0.0040% | 0.1157% | 0.0000% | 1.0448% | 0.0040% |
十三、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%；
本基金R类基金份额的销售服务费年费率为0；
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。本基金今后若开通份额类别之间升降级的有关业务，应自其升降级后的下一个工作日起适用升降级后的基金份额的销售服务费年费率，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。
上述“（一）、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1.本基金的申购、赎回费率均为零。
2.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年2月6日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了 “（二）主要人员情况”部分的内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构信息。
4. 在“六、基金份额的分类”部分，更新了部分内容。
5. 将“七、基金的募集安排”改为“七、基金的募集”，更新了部分内容，概述了基金的募集情况。
6. 更新了“八、基金合同的生效”部分的内容，概述了基金合同生效的情况。
7. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
8. 将“九、基金转换和定期定额投资计划”改为“九、基金的转换”，并根据相关公告的内容进行了更新。
9. 在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金2013年第2季度投资组合报告的内容。
10. 增加了“十三、基金的业绩”部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩数据，并相应调整其他部分的序号。
11. 在“十七、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
12. 在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
13. 在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。
易方达基金管理有限公司
2013年10月18日