2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 于九洲 |
主管会计工作负责人姓名 | 李 宁 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 孙北宁 |
公司负责人于九洲、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)孙北宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,245,332,179.41 | 2,230,029,931.83 | 0.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 66,029,091.19 | 122,279,663.21 | -46.00 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,905,006.75 | -107,403,922.91 | 不适用 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 566,876,772.20 | 559,584,400.23 | 1.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | -91,500,371.71 | -6,205,871.87 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -99,101,512.31 | -13,106,350.47 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -119.56 | -5.76 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.1385 | -0.0094 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1385 | -0.0094 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 239,420.55 | 359,437.71 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 631,663.25 | 7,150,589.75 | 资源税返还、财政价格补贴 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,000.00 | 91,113.14 | |
合计 | 903,083.80 | 7,601,140.60 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 73,150 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
唐山冀东水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.05 | 185,380,000 | 0 | 无 | |
陕西省耀县水泥生产技术服务公司 | 国有法人 | 5.42 | 35,810,599 | 0 | 无 | |
陕西省耀县水泥厂 | 国有法人 | 4.48 | 29,603,493 | 0 | 无 | |
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 | 其他 | 0.71 | 4,690,233 | 0 | 无 | |
王慷 | 境内自然人 | 0.31 | 2,050,400 | 0 | 无 | |
叶龙华 | 境内自然人 | 0.27 | 1,773,585 | 0 | 无 | |
陈文革 | 境内自然人 | 0.21 | 1,357,000 | 0 | 无 | |
张伟明 | 境内自然人 | 0.2 | 1,300,683 | 0 | 无 | |
林香 | 境内自然人 | 0.14 | 943,800 | 0 | 无 | |
姜舰 | 境内自然人 | 0.14 | 930,600 | 0 | 无 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
唐山冀东水泥股份有限公司 | 185,380,000 | 人民币普通股 | ||||
陕西省耀县水泥生产技术服务公司 | 35,810,599 | 人民币普通股 |
陕西省耀县水泥厂 | 29,603,493 | 人民币普通股 | ||
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 | 4,690,233 | 人民币普通股 | ||
王慷 | 2,050,400 | 人民币普通股 | ||
叶龙华 | 1,773,585 | 人民币普通股 | ||
陈文革 | 1,357,000 | 人民币普通股 | ||
张伟明 | 1,300,683 | 人民币普通股 | ||
林香 | 943,800 | 人民币普通股 | ||
姜舰 | 930,600 | 人民币普通股 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,除陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表相关项目变动情况
金额单位:万元 币种:人民币
项目 | 期末 | 期初 | 增减额 | 增减率(%) | 变化的主要原因 |
应收账款 | 6,923.47 | 2,237.72 | 4,685.75 | 209.40 | 对部分客户水泥周转量增加 |
预付款项 | 2,127.67 | 7,391.67 | -5,264.00 | -71.22 | 项目建设基本结束 |
在建工程 | 4,687.64 | 10,971.11 | -6,283.47 | -57.27 | 项目建设基本结束 |
短期借款 | 5,000.00 | 57,000.00 | -52,000.00 | -91.23 | 短期借款到期偿还 |
应付票据 | 1,300.00 | 3,872.20 | -2,572.20 | -66.43 | 银行承兑汇票到期支付 |
其他应付款 | 2,636.33 | 4,697.18 | -2,060.85 | -43.87 | 秦岭水泥管理人帐户清算后,公司进行账务处理。 |
长期借款 | 170,300.00 | 103,000.00 | 67,300.00 | 65.34 | 短期借款减少,长期借款增加。 |
3.1.2利润表相关项目变动情况
金额单位:万元 币种:人民币
科目 | 本期数 (1-9月份) | 上年同期数(1-9月份) | 变动比例(%) | 变化的主要原因 |
营业收入 | 56,687.68 | 55,958.44 | 1.30 | 水泥销量增加 |
营业成本 | 49,731.60 | 44,966.63 | 10.60 | 水泥销量增加 |
销售费用 | 2,394.24 | 2,139.57 | 11.90 | 袋装水泥销量增加 |
管理费用 | 7,990.59 | 6,280.82 | 27.22 | 工资性支出、税费及折旧增加 |
财务费用 | 6,196.65 | 4,100.91 | 51.10 | 纯低温余热发电项目和新建4500T/D生产线转固后,其利息不能资本化计入当期费用,贷款本金增加 |
3.1.3现金流量表相关项目变动情况
金额单位:万元 币种:人民币
科目 | 本期数 (1-9月份) | 上年同期数 (1-9月份) | 变动比例(%) | 变化的主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,290.50 | -10,740.39 | 购买商品接受劳务支付的银行承兑汇票比例增加 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,245.38 | -10,860.82 | 项目建设基本结束,支付的现金减少 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,358.8 | 21,285.8 | -60.73 | 项目建设基本结束,新增贷款减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内,公司管理人对重整时设立的公司管理人账户进行了清算,并按照有关规定将其账户清算后的剩余资金531.89万元划拨至公司。公司对重整相关账务进行处理后增加资本公积3524.98万元。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的本公司《重整计划》,公司股东唐山冀东水泥股份有限公司承诺事项履行情况,详见公司于2012年10月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露的编号为临2012-030的《关于股东承诺事项情况的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司初步测算,预计年度经营亏损。主要原因在于:截止本报告披露之日,与上年同期相比,公司水泥产销量增加,单位产品生产成本下降,但公司所在区域市场水泥供过于求致使水泥售价持续低位运行。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
法定代表人:于九洲
2013年10月22日