第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:人民币元
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注1:一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长3707.10%,主要系公司投融资项目进入回购期按照合同约定的业主回购方式确认一年内到期的非流动资产所致。
注2:长期借款期末数较期初数增长150%,系公司本期经营规模扩大,增加长期借款所致。
注3:长期应付款期末数较期初数增长244.03%,主要系渠县BT项目在报告期内投资增加所致。
注4:营业收入项目本期数较上年同期数增长46.07%,主要系本期工程施工收入增加所致。
注5:营业成本项目本期数较上年同期数增长44.18%,主要系本期工程施工量增加所致。
注6:营业税金及附加项目本期数较上年同期数增长47.52%,主要系本期工程施工收入大幅增加,导致营业税大幅增长所致。
注7:财务费用项目本期数较上年同期数增长119.39%,主要系本期新增短期借款、长期借款,导致利息支出增加所致。
注8:资产减值损失项目本期数较上年同期数增长103.90%,主要系本期应收款项增加及部分业主未支付工程款账龄增加,导致本期计提的坏账损失增加所致。
注9:投资收益项目本期数较上年同期数增长108.23%,主要系公司新增投融资项目根据合同约定确认投资收益增加所致。
注10:支付其他与经营活动有关的现金较上年同期数增长106.12%,主要系本期支付的工程投标保证金等各项保证金增加所致。
注11:取得投资收益收到的现金较上年同期数增长183.46%,主要系融资建造项目本期收回投资收益高于上期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年9月23日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》,公司拟向证监会申请发行5年期不超过10亿元的公司债券,用于偿还银行贷款,调整负债结构。目前该事项已经董事会审议通过,尚待公司股东大会和中国证监会审批。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形:
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、年初至报告期部分重要施工合同签订及其履行情况
1、2013年1月11日,公司(总承包牵头人)和中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川绿坐标园林景观设计工程有限公司组成的联合体与成都市锦江城乡发展投资有限公司签订了《白鹭溪生态湿地公园一期工程勘察、设计、施工总承包(EPC)合同》,建安工程暂定金额36,058.07万元。计划开工日期2013年1月12日,计划完工日期2013年5月30日。目前该项目已主体完工。
2、2013年3月6日,公司与四川俄岗公路工程建设有限责任公司签订了《国道317线俄尔雅至岗托(川藏界)段改建公路工程项目路基土建G10标段施工合同》,合同价10,109.07万元,工期为24个月。该合同目前正在履行中。
3、2013年5月22日,公司与峨眉山市交通实业有限公司签订川主乡至洪雅县桃源乡公路建设工程(BT模式)合同协议书。该项目全长22.26公里,公路等级为二级,预计投资约2.6亿元,合同工期两年半,目前该合同正在履行中。
4、2013年6月9日,公司收到达州经济开发区管委会发来的中标通知书。2013年7月31日,公司与四川达州经济开发区管理委员会签订《达州经开区南北I干道工程项目投资建设(BT模式)合同》,该项目全长6.03KM(不含连接道路),合同暂定价2.03亿元,建设工期18个月,目前该合同正在履行中。
议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100 |
1 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 1.00 |
2 | 《关于发行公司债券方案的议案》 | 2.00 |
2.1 | 关于本次发行公司债券的发行规模 | 2.01 |
2.2 | 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 | 2.02 |
2.3 | 关于本次发行公司债券的债券品种及期限 | 2.03 |
2.4 | 关于本次发行公司债券的债券利率 | 2.04 |
2.5 | 关于本次发行公司债券的担保方式 | 2.05 |
2.6 | 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | 2.06 |
2.7 | 关于本次公司债券的发行方式 | 2.07 |
2.8 | 关于本次公司债券的特别偿债措施 | 2.08 |
2.9 | 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所 | 2.09 |
2.10 | 关于本次发行公司债券决议的有效期 | 2.10 |
3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 | 3.00 |
表决意见类型 | 委托数量 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | |||
2 | 《关于发行公司债券方案的议案》 | |||
2.1 | 关于本次发行公司债券的发行规模 | |||
2.2 | 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 | |||
2.3 | 关于本次发行公司债券的债券品种及期限 | |||
2.4 | 关于本次发行公司债券的债券利率 | |||
2.5 | 关于本次发行公司债券的担保方式 | |||
2.6 | 关于本次发行公司债券的募集资金用途 | |||
2.7 | 关于本次公司债券的发行方式 | |||
2.8 | 关于本次公司债券的特别偿债措施 | |||
2.9 | 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所 | |||
2.10 | 关于本次发行公司债券决议的有效期 | |||
3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2013-053
2013年第三季度报告