一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杜传志 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 石汝欣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙少波 |
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,601,940,242.21 | 13,816,471,938.28 | 5.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,270,961,252.98 | 8,652,400,816.91 | 7.15 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 771,757,156.71 | 701,558,723.01 | 10.00 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,740,927,257.82 | 3,638,728,455.69 | 2.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 611,533,824.22 | 580,735,590.14 | 5.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 610,383,076.44 | 542,656,431.97 | 12.48 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.82 | 7.13 | 减少0.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.199 | 0.191 | 4.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.199 | 0.191 | 4.19 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 132,296 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 日照港集团有限公司 | 国有法人 | 41.09 | 1,263,740,123 | 273,114,379 | 冻结59,143,867 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 6.06 | 186,514,800 | 0 | 冻结3,246,726 |
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 3.80 | 117,000,000 | 0 | 未知 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 国有法人 | 2.60 | 79,993,559 | 79,993,559 | 未知 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.39 | 73,600,000 | 0 | 未知 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.35 | 72,199,200 | 0 | 冻结1,391,454 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.59 | 48,796,113 | 0 | 未知 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 1.31 | 40,442,288 | 40,442,288 | 未知 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 |
| 山东海洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 日照港集团有限公司 | 990,625,744 | 人民币普通股 |
| 兖矿集团有限公司 | 186,514,800 | 人民币普通股 |
| 山东高速集团有限公司 | 117,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 73,600,000 | 人民币普通股 | |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 人民币普通股 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 48,796,113 | 人民币普通股 | |
| 中国长城资产管理公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | |
| 山东海洋投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中交投资有限公司 | 30,460,390 | 人民币普通股 | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 25,824,787 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013年1-9月份，公司完成货物吞吐量18,473万吨，同比增长10%（如按同一控制下企业合并口径，同比增长5%）。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量2,561万吨，同比下降1%；完成金属矿石吞吐量11,632万吨，同比增长11%；完成钢材吞吐量458万吨；完成木材吞吐量1,247万吨；完成粮食吞吐量729万吨。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量14,262万吨，同比增长9%；完成内贸货物吞吐量4,211万吨，同比增长11%。
按同一控制下企业合并口径计算，2013年1-9月，公司累计实现营业收入37.41亿元，同比增长2.81％；发生营业成本26.87亿元，同比上升4.82％；实现利润总额7.73亿元，同比增长7.10％；实现净利润6.24亿元，同比增长4.59％；实现归属于母公司所有者的净利润6.12亿元，同比增长5.30％。2013年1-9月，实现基本每股收益为0.199元，同比增长4.19％；扣除非经常性损益后基本每股收益为0.199元，同比增长7.57％。
主要报表项目变动分析 单位：万元
| 变动项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| ①预付账款 | 17,093.82 | 4,340.12 | 12,753.70 | 293.86% |
| ②其他应收款 | 3,812.95 | 34,442.20 | -30,629.25 | -88.93% |
| ③预收账款 | 1,760.61 | 14,466.28 | -12,705.66 | -87.83% |
| 变动项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增长率 |
| ④资产减值损失 | -629.98 | 41.18 | -671.16 | -1,629.84% |
| ⑤投资收益 | 10,302.81 | 5,007.00 | 5,295.81 | 105.77% |
| ⑥筹资活动产生的现金流量净额 | 2,665.98 | -37,334.86 | 40,000.83 | 107.14% |
变化原因说明：
①预付账款同比增加：主要是依据签订的合同预付的工程及设备款增加所致。
②其他应收款同比减少：主要是冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金所致。
③预收账款同比减少：主要是公司为预收账款单位完成提供劳务结转收入所致。
④资产减值损失同比减少：主要是冲销支付给山东蓝色经济区产权交易中心资产交易保证金而计提的坏账准备所致。
⑤投资收益同比增加：主要是公司参股的日照岚山万盛港业有限责任公司、日照中联港口水泥有限公司效益增加所致。
⑥筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因年内银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为3年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充营运资金。2013年10月18日，本次公司债券发行申请已获中国证监会审核通过，公司将按照有关法律法规在核准有效期内择机办理本期公司债券的发行事宜。
关于本次公司债券发行的具体方案请见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可﹝2012﹞396号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行445,022,228股人民币普通股A股，用于收购其持有的相关股权和资产。参与本次发行的六家认购对象共同承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月内，不转让、委托和/或信托他人管理本次发行前已持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份（法律、法规另有规定或经由有权主管部门批准转让的情况除外）。
报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
日照港股份有限公司
法定代表人：杜传志
2013年10月22日
2013年第三季度报告