一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 张 新 |
主管会计工作负责人姓名 | 尤智才 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 龚海军 |
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人(会计主管人员)龚海军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 46,275,911,120.13 | 42,044,763,828.75 | 10.06 |
归属于上市公司股东的净资产 | 14,300,945,302.69 | 13,660,623,923.82 | 4.69 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,297,490,526.83 | -1,662,880,698.88 | 不适用 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 19,184,869,578.63 | 14,773,328,061.99 | 29.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,024,789,887.34 | 791,472,319.13 | 29.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 865,666,457.68 | 620,193,046.46 | 39.58 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.30 | 5.97 | 增加1.33个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3888 | 0.3003 | 29.47 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3888 | 0.3003 | 29.47 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 268,660 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
新疆特变电工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.74 | 309,368,350 | 0 | 质押 145,000,000 |
新疆宏联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.84 | 180,176,786 | 0 | 0 |
新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 2.18 | 57,479,600 | 0 | 质押 22,000,000 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.95 | 24,999,826 | 0 | 0 |
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 未知 | 0.93 | 24,499,508 | 0 | 0 |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 未知 | 0.91 | 23,992,008 | 0 | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.88 | 23,095,736 | 0 | 0 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.68 | 18,011,223 | 0 | 0 |
全国社保基金六零一组合 | 未知 | 0.68 | 17,904,651 | 0 | 0 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.60 | 15,799,773 | 0 | 0 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |||
新疆特变电工集团有限公司 | 309,368,350 | 人民币普通股 | |||
新疆宏联创业投资有限公司 | 180,176,786 | 人民币普通股 | |||
新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 57,479,600 | 人民币普通股 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 24,999,826 | 人民币普通股 | |||
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 24,499,508 | 人民币普通股 | |||
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 23,992,008 | 人民币普通股 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 23,095,736 | 人民币普通股 | |||
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 18,011,223 | 人民币普通股 | |||
全国社保基金六零一组合 | 17,904,651 | 人民币普通股 | |||
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 15,799,773 | 人民币普通股 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金同受华夏基金管理有限公司管理;中国银行-易方达积极成长证券投资基金、交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金、全国社保基金六零一组合同受易方达基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中,新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合,存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) | 原因说明 |
货币资金 | 4,716,844,989.52 | 10,836,710,407.65 | -6,119,865,418.13 | -56.47 | 主要系因宏观经济影响回款速度放缓、业务规模扩大购买生产材料接受劳务支付资金增加及建设项目支付增加所致 |
应收账款 | 7,157,316,482.24 | 3,654,589,255.34 | 3,502,727,226.90 | 95.84 | 主要系公司收入增加及因国家宏观经济影响导致公司货款回笼放缓所致 |
预付账款 | 4,318,982,020.91 | 3,275,157,399.82 | 1,043,824,621.09 | 31.87 | 主要系公司预付的建设项目工程款及预付的材料采购款增加所致 |
其他应收款 | 576,581,584.95 | 303,101,981.51 | 273,479,603.44 | 90.23 | 主要系公司业务规模扩大导致投标保证金及日常业务借支增加所致 |
存货 | 6,858,514,478.52 | 4,103,633,143.46 | 2,754,881,335.06 | 67.13 | 主要系公司业务规模扩大、加大原材料储备所致 |
固定资产 | 14,636,424,420.64 | 9,319,317,535.75 | 5,317,106,884.89 | 57.05 | 主要系公司1.2万吨多晶硅光伏产业循环经济建设项目等项目部分达到预定可使用状态转固所致 |
在建工程 | 3,142,249,962.85 | 5,716,094,667.00 | -2,573,844,704.15 | -45.03 | 主要系公司1.2万吨多晶硅光伏产业循环经济建设项目等项目部分达到预定可使用状态转固所致 |
工程物资 | 85,756.18 | 93,515,278.97 | -93,429,522.79 | -99.91 | 主要系公司建设项目领用物资所致 |
短期借款 | 2,331,508,398.47 | 1,404,796,080.18 | 926,712,318.29 | 65.97 | 主要系公司因经营所需向银行借款增加所致 |
应付票据 | 4,406,845,528.59 | 3,192,119,922.90 | 1,214,725,605.69 | 38.05 | 主要系公司业务规模扩大采用票据结算增加所致 |
应付账款 | 7,448,428,930.56 | 5,205,208,603.19 | 2,243,220,327.37 | 43.10 | 主要系公司生产规模扩大原材料采购增加及公司各项建设项目应付工程款增加所致 |
应交税费 | -822,750,178.52 | -619,473,748.89 | 不适用 | 不适用 | 主要系公司留抵增值税进项税增加所致 |
长期借款 | 7,309,608,916.27 | 5,501,040,802.66 | 1,808,568,113.61 | 32.88 | 主要系公司经营所需借款增加以及建设项目银行借款增加所致 |
长期应付款 | 63,303,739.23 | 15,461,771.00 | 47,841,968.23 | 309.42 | 主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司部分固定资产融资租赁所致 |
外币报表折算差额 | -75,141,254.73 | -29,740,661.32 | 不适用 | 不适用 | 主要系公司孙公司特变电工能源(印度)有限公司货币卢比汇率变化所致 |
2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) | 原因说明 |
财务费用 | 313,804,894.46 | 162,554,327.85 | 151,250,566.61 | 93.05 | 主要系报告期公司银行贷款利息增加、外币汇率变动导致汇兑损失增加及因银行存款存量资金减少导致利息收入下降所致 |
营业利润 | 1,004,804,060.01 | 675,945,680.95 | 328,858,379.06 | 48.65 | 主要系报告期公司营业收入增加及加强费用控制所致 |
营业外支出 | 45,966,636.03 | 34,807,713.94 | 11,158,922.09 | 32.06 | 主要系报告期公司办理的保理费用支出增加所致 |
利润总额 | 1,164,261,483.55 | 867,207,954.54 | 297,053,529.01 | 34.25 | 主要系报告期公司营业收入增加及加强费用控制所致 |
净利润 | 1,059,356,047.51 | 778,091,097.69 | 281,264,949.82 | 36.15 | 主要系报告期公司营业收入增加及加强费用控制所致 |
少数股东损益 | 34,566,160.17 | -13,381,221.44 | 47,947,381.61 | -358.32 | 主要系报告期公司子公司净利润较上年同期上升所致 |
其他综合收益 | -39,701,720.94 | 7,108,581.95 | -46,810,302.89 | -658.50 | 主要系报告期套期工具变化影响所致 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 63,065,766.90 | -13,381,221.44 | 76,446,988.34 | -571.30 | 主要系报告期公司子公司净利润及子公司权益变动较上年同期增加所致 |
3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:
单位:元 币种:人民币
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,297,490,526.83 | -1,662,880,698.88 | 不适用 | 不适用 | 主要系报告期宏观经济影响回款速度放缓,购买生产材料资金较上年同期增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,260,584,798.30 | -4,109,378,968.81 | 不适用 | 不适用 | 主要系报告期公司支付建设项目款项较上年同期减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 489,192,973.72 | 2,654,056,017.69 | -2,164,863,043.97 | -81.57 | 主要系报告期公司向银行贷款较上年同期减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期,公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)收到江苏省徐州市中级人民法院(以下简称江苏中院)送达的江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能)诉新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的诉讼请求包括:请求法院判令被告立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权,停止不正当竞争;请求法院判令被告赔偿原告经济损失暂计6,000万元;请求法院判令被告承担原告的合理费用200万元及本案与诉讼有关的全部费用。
新特能源公司就该案向徐州中院提出管辖异议申请,徐州中院作出(2013)徐知民初字第129-1号民事裁定书,裁定驳回新特能源的管辖异议申请,新特能源就该裁定向江苏省高级人民法院提起上诉,目前尚未收到江苏省高院对该案的二审裁定。
本案尚未进行实体审理及判决。公司认为:新特能源使用的相关技术来源合法,并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为,该诉讼应该不会对新特能源产生重大不利后果。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
特变电工股份有限公司
法定代表人:张新
2013年10月24日
2013年第三季度报告