2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 闻掌华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王爱明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈东东 |
公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,432,685,377.06 | 5,125,822,192.80 | 25.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,171,898,219.57 | 2,053,596,153.42 | 5.76 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,379,853.24 | -109,869,104.78 | 11.39 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,137,117,457.71 | 2,349,427,782.65 | 33.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 136,639,244.68 | 93,706,656.86 | 45.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,919,362.61 | 78,860,261.05 | 53.33 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.47 | 4.66 | 增加1.81个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 79,763 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 闻掌华 | 境内自然人 | 21.79 | 303,094,924 | 0 | 质押271,601,200 |
| 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 5.82 | 80,986,224 | 0 | 无 |
| 俞建文 | 境内自然人 | 2.37 | 33,000,000 | 0 | 质押25,000,000 |
| 黄永伟 | 境内自然人 | 1.59 | 22,127,273 | 0 | 质押7,500,000 |
| 俞建武 | 境内自然人 | 1.17 | 16,208,219 | 0 | 无 |
| 蔡金妹 | 境内自然人 | 1.06 | 14,800,000 | 0 | 无 |
| 陈秋莎 | 境内自然人 | 0.88 | 12,221,900 | 0 | 无 |
| 陆锡明 | 境内自然人 | 0.87 | 12,071,014 | 0 | 无 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.76 | 10,628,604 | 0 | 无 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.69 | 9,543,806 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 闻掌华 | 303,094,924 | 人民币普通股303,094,924 | |||
| 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 80,986,224 | 人民币普通股80,986,224 | |||
| 俞建文 | 33,000,000 | 人民币普通股33,000,000 | |||
| 黄永伟 | 22,127,273 | 人民币普通股22,127,273 | |||
| 俞建武 | 16,208,219 | 人民币普通股16,208,219 | |||
| 蔡金妹 | 14,800,000 | 人民币普通股14,800,000 | |||
| 陈秋莎 | 12,221,900 | 人民币普通股12,221,900 | |||
| 陆锡明 | 12,071,014 | 人民币普通股12,071,014 | |||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 10,628,604 | 人民币普通股10,628,604 | |||
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,543,806 | 人民币普通股9,543,806 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1．合并资产负债表项目 | ||||
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 974,756,117.89 | 686,402,172.24 | 42.01% | 因本期预收房款及借款增加 |
| 应收账款 | 106,452,096.05 | 25,027,770.11 | 325.34% | 因本期贸易货款未收回 |
| 预付账款 | 441,949,566.88 | 206,330,272.10 | 114.20% | 本期预付工程款项增加 |
| 应收股利 | 6,067,499.85 | 11,730,499.71 | -48.28% | 本期股利收回 |
| 在建工程 | 90,306.00 | 20,522,455.89 | -99.56% | 结转固定资产 |
| 短期借款 | 1,042,400,000.00 | 690,000,000.00 | 51.07% | 借款增加 |
| 应付账款 | 196,730,553.80 | 72,026,504.99 | 173.14% | 应付货款增加 |
| 长期借款 | 632,500,000.00 | 363,500,000.00 | 74.00% | 长期贷款增加 |
| 2．合并利润表项目 | ||||
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 3,137,117,457.71 | 2,349,427,782.65 | 33.53% | 商品房销售收入增加 |
| 营业税金及附加 | 80,374,193.31 | 22,532,540.83 | 256.70% | 税金计提增加 |
| 财务费用 | 52,618,525.56 | 28,837,646.58 | 82.46% | 利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 1,576,159.35 | -888,261.73 | -277.44% | 计提减值增加 |
| 营业外支出 | 1,239,513.68 | 2,683,753.43 | -53.81% | 违约金支出减少 |
| 所得税费用 | 52,164,829.38 | 17,624,893.78 | 195.97% | 利润总额增加 |
| 3.现金流量表项目 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,469,419.49 | 10,480,035.74 | -428.91% | 投资支付增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 458,451,078.61 | 228,321,322.62 | 100.79% | 借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在2013年7月12日上交所网站上披露了拟收购Woodbine Holdings LLC持有的Woodbine Acquisition LLC100%股权，以开发位于美国Eagle Ford 地区的Woodbine油田事宜。就上述收购事项，本公司与WHL以及WAL于2013年7月3日签订了《具有约束力的框架协议》；2013年8月15日，公司召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于设立境外子公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订<股权收购协议>的议案》，同意设立全资控股公司 MD America Energy Holdings, Inc 和MD America Holdings LLC，并由此两家公司于美国时间2013年8月15日与WHL及WAL签订《股权收购协议》，约定收购WHL持有的WAL100%的股权，以达成对其油气田资产的实际控制；8月23日，公司披露收到有关部门转发的《省发改委关于美都控股股份有限公司收购美国伍德拜恩艾克森有限公司（Woodbine Acquisition LLC）全部股权项目核准的通知》（浙发改外资【2013】838号），同意本公司收购美国伍德拜恩艾克森有限公司（Woodbine Acquisition LLC）全部股权项目；2013年9月24日，公司披露收到浙江省商务厅转发国家商务部的《商务部关于同意美都控股股份有限公司在美国设立美都美国股份有限公司的批复 》（商合批【2013】921号）文件，主要内容为：同意公司在美国设立全资子公司"美都美国股份有限公司"，该境外子公司主要用于收购美国Woodbine Acquisition LLC100%股权；同时公司已领取《企业境外投资证书》（商境外投资证第3300201300330号）；10月9日，公司披露了美国时间2013年9月30日（北京时间2013年10月1日），本公司聘请的美国律师收到美国外国投资委员会的书面通知，美国外国投资委员会对公司申报收购Woodbine Acquisition LLC 100%股权的事宜，需要延长调查审批时间，如无特殊情况，将在2013年11月18日之前完成。
以上详情详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司相关公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 闻掌华 | 注1 | 否 | 是 | |||
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 公司限制性股票的激励对象 | 注2 | 是 | 是 |
注1：2007年11月9日，公司向原控股股东美都集团股份有限公司发行股份购买资产时，该公司实际控制人闻掌华先生承诺：“在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”
注2：自限制性股票首次授予日起12个月内，为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让；首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取利益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
美都控股股份有限公司
法定代表人:闻掌华
2013年10月25日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-061
美都控股股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”或“公司”）于2013年10月25日以现场加通讯方式召开了7届28次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以现场加通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》。
2013年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
公司因经营发展需要，拟对公司经营范围进行以下新增：“咨询服务业”（增加的经营范围以工商登记部门核准内容为准）。
同时修改公司章程中相关内容：
公司章程原“第十三条”为：“经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理，经营进出口业务。”
现修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理，经营进出口业务；咨询服务业。”
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年10月26日