证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-定004
2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员)张生全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 683,815,385.82 | 625,323,413.70 | 621,886,041.22 | 9.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 604,697,121.37 | 609,856,355.26 | 606,418,982.78 | -0.28% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 125,635,172.21 | 7.98% | 271,109,225.03 | 5.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,236,070.15 | -83.44% | 4,228,158.77 | -85.1% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,236,070.15 | -83.44% | 1,668,558.42 | -94.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -30,336,996.49 | -196.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -84.85% | 0.09 | -81.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -84.85% | 0.09 | -81.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54% | -5.13% | 0.7% | -3.81% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,078,271.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 471,088.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,241.20 | |
| 合计 | 2,559,600.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 6,957 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 彭建虎 | 境内自然人 | 66.8% | 39,747,000 | 39,747,000 | |||
| 彭俊珩 | 境内自然人 | 7.48% | 4,450,000 | 4,450,000 | |||
| 山水控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 699,700 | ||||
| 洪城大厦（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 606,521 | ||||
| 李赛华 | 境内自然人 | 0.58% | 347,782 | ||||
| 张金钢 | 境内自然人 | 0.49% | 293,000 | ||||
| 吴杰华 | 境内自然人 | 0.47% | 281,117 | ||||
| 甄文江 | 境内自然人 | 0.47% | 280,000 | ||||
| 陈先红 | 境内自然人 | 0.33% | 199,155 | ||||
| 张甦荣 | 境内自然人 | 0.24% | 140,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 山水控股集团有限公司 | 699,700 | 人民币普通股 | 699,700 | ||||
| 洪城大厦（集团）股份有限公司 | 606,521 | 人民币普通股 | 606,521 | ||||
| 李赛华 | 345,033 | 人民币普通股 | 345,033 | ||||
| 甄文江 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 | ||||
| 吴杰华 | 274,757 | 人民币普通股 | 274,757 | ||||
| 张金钢 | 214,000 | 人民币普通股 | 214,000 | ||||
| 陈先红 | 199,155 | 人民币普通股 | 199,155 | ||||
| 张甦荣 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 | ||||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 119,619 | 人民币普通股 | 119,619 | ||||
| 阿波罗（中国）有限公司 | 111,600 | 人民币普通股 | 111,600 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末数比年初数减少51.04%，主要原因为公司募集资金使用减少货币资金所致。
2、应收账款期末数比年初数增加32.93%，主要原因为子公司新世纪国际旅行社应收款项增加。
3、存货期末数比年初数增加828.89%，主要原因为御辉地产工程开发成本增加及新船下水，经营性物资增加所致。
4、固定资产净值期末数比年初数增加150.63 %，主要原因为募集资金项目完工新船在建工程转固定资产所致。
5、营业利润本年累计数比上年同期累计数减少91.78，主要原因为行业新船增多，竞争加剧，票价也有所下降，收入同比增长不大；且由于新船投入运营经营成本增加较大；同时政府补贴减少和无利息收入，因此业绩同比下降。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩，股东李维德、胡云波分别承诺：公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺：同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺： | 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2010年03月29日 | 上述承诺均得到有效执行。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -90% | 至 | -70% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 402 | 至 | 1,206 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,019.05 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 行业新船增多，竞争加剧，导致载客率降低，票价也有所下降，预计收入同比增长不大；由于新船投入运营经营成本增加较大；同时政府补贴和利息收入减少，因此业绩同比下降。 | ||
重庆新世纪游轮股份有限公司
2013年10月26日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临028
重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2013年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年10月24日（星期四）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。
报告全文及其正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在2013年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张生全先生为公司董事会秘书的议案》。
公司前任财务总监、董事会秘书朱胤先生辞职后，董事会指定新任财务总监张生全先生代行董事会秘书职务，2013年9月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试合格。现正式聘任张生全先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。
张生全先生联系电话：023-62949868；传真：023-62949900；通讯地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层；电子邮箱：zsqsczg@126.com。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十四日
附：张生全先生简历
张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司审计部任职，2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监并代行董事会秘书职务。2013年9月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试合格。张生全先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。