2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 董事长张润钢；副董事长、总经理左祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 渠宝安 |
公司负责人董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生；主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,144,855,812.68 | 2,255,545,774.28 | -4.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,036,880,208.74 | 1,008,704,762.23 | 2.79 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,694,539.86 | 217,390,447.73 | -25.62 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,292,621,388.96 | 2,292,217,992.88 | 0.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,216,197.26 | 97,613,514.63 | -1.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,703,069.38 | 100,364,722.63 | -5.64 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 9.50 | 9.40 | 增加0.1个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4158 | 0.4218 | -1.42 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 28,005 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 60.12 | 139,108,056 | 0 | 无 | |||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 1,999,844 | 0 | 未知 | |||
| 刘志刚 | 其他 | 0.39 | 902,967 | 0 | 未知 | |||
| 信达证券股份有限公司 | 其他 | 0.38 | 886,264 | 0 | 未知 | |||
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 其他 | 0.35 | 800,000 | 0 | 未知 | |||
| 陕西润芳城房地产开发有限公司 | 其他 | 0.29 | 659,600 | 0 | 未知 | |||
| 黄信铭 | 其他 | 0.22 | 508,000 | 0 | 未知 | |||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.22 | 500,000 | 0 | 未知 | |||
| 赵跃 | 其他 | 0.18 | 428,000 | 0 | 未知 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.18 | 426,000 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,108,056 | 人民币普通股139,108,056 | ||||||
| 华夏成长证券投资基金 | 1,999,844 | 人民币普通股1,999,844 | ||||||
| 刘志刚 | 902,967 | 人民币普通股902,967 | ||||||
| 信达证券股份有限公司 | 886,264 | 人民币普通股886,264 | ||||||
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 800,000 | 人民币普通股800,000 | ||||||
| 陕西润芳城房地产开发有限公司 | 659,600 | 人民币普通股659,600 | ||||||
| 黄信铭 | 508,000 | 人民币普通股508,000 | ||||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 500,000 | 人民币普通股500,000 | ||||||
| 赵跃 | 428,000 | 人民币普通股428,000 | ||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划 | 426,000 | 人民币普通股426,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。 | |||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额25,564.41万元，较年初下降37.50%，主要原因：①公司本部、南山公司和京伦饭店偿还外部借款10,100万元；②南山公司对外投资尼泊尔馆项目支出9,000万元、公司本部收购首旅建国25%股权支出2,245万元所致。
（2）应收账款期末净额6,849.47万元，较年初增长82.78%，主要是期末经营业务量较年初增长所致。
（3）应收股利期末余额210.12万元，较年初增长75.11%，主要原因是参股企业宁夏沙湖2012年度宣告分派但尚未支付的股利高于上一年度宣告分派但尚未支付的股利。
（4）其他应收款期末净额1,777.12万元，较年初增长65.79%，系正常经营业务押金、保证金、备用金较年初增加所致。
（5）在建工程期末余额194.41万元，较年初下降82.52%，主要是南山公司、京伦饭店在建工程完工转入固定资产所致。
（6）应付股利期末余额427.86万元，较年初下降34.63%，主要是京伦饭店本期支付期初应付北京假期有限公司股利所致。
（7）资产减值损失本期发生额95.96万元，较上期下降52.09%，系公司今年会计估计变更后，对同一控制下受托管理企业的应收款项和应收信用卡、保证金组合不计提坏账准备所致。
（8）其他综合收益本期发生额为340.36万元，较上期增长了327.78%，系公司可供出售金融资产-中外运股票公允价值随市场波动所致。即本年公司可供出售金融资产公允价值较年初增长的幅度大于上年同期可供出售金融资产公允价值较上年年初增长的幅度。
（9）本期经营活动现金流量净额为16,169.45万元，较上期下降了25.62%，系酒店板块经营收入下降及公司经营性往来变动所致。
（10）本期投资活动现金净流出11,082.09万元，较上期增长了47.76%，系南山公司投资尼泊尔馆项目支付9,000万元及公司本部收购首旅建国25%股权支付2,245万元所致。
（11）本期筹资活动现金净流出20,420.74万元，较上期增长了65.63%，系公司本部、南山公司和京伦饭店偿还外部借款10,100万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人: 张润钢
2013年10月26日
股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 编号： 临2013-018
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第五届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年10月24日（星期四）上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于10月14日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
（一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2013年第三季度报告》；
（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于增加对子公司8,000万元财务资助额度的提案》。
内容详见：临2013-019《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于增加对子公司8,000万元财务资助额度的公告》。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2013年10月26日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2013-019
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于增加对子公司8,000万元
财务资助额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司存量资金的使用效率，公司根据未来经营和发展需要，拟增加对子公司财务资助8,000万元，其中：对北京欣燕都酒店连锁有限公司（以下简称：“欣燕都”）提供财务资助5,000万元；对北京市京伦饭店有限责任公司（以下简称：“京伦饭店”）增加财务资助3,000万元。
在上述财务资助额度批准后，公司对子公司财务资助总额度增加至20,000万元，分别用于：海南南山文化旅游开发有限公司11,000万元，欣燕都5,000万元，京伦饭店 4,000万元。
公司已经实施的财务资助项目，所有子公司均能按照借款合同还本付息。公司将严格按照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2013年10月26日