上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2013-10-29 来源：上海证券报
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杨国平董事长 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 钟晋倖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗民伟 |
公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,473,774,352.43 | 10,683,856,598.31 | -1.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,891,860,397.67 | 3,868,679,807.84 | 0.60 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,665,511.36 | 30,553,382.92 | 59.28 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,906,652,005.08 | 2,781,025,537.23 | 4.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 195,681,169.57 | 252,176,385.85 | -22.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,206,120.66 | 160,275,774.01 | -15.64 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.04 | 6.76 | 减少1.72个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1190 | 0.1533 | -22.40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1190 | 0.1533 | -22.40 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 204,228 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99 | 328,762,573 | 0 | 质押266,900,000 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 国有法人 | 8.15 | 134,041,372 | 0 | 未知 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 未知 | 0.38 | 6,299,960 | 0 | 未知 |
| 郭惠 | 境内自然人 | 0.23 | 3,803,844 | 0 | 未知 |
| 人保投资控股有限公司 | 未知 | 0.23 | 3,706,560 | 0 | 未知 |
| 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 未知 | 0.23 | 3,699,930 | 0 | 未知 |
| 无锡客运有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 3,643,200 | 0 | 未知 |
| 蒋钟声 | 境内自然人 | 0.20 | 3,275,305 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.20 | 3,263,706 | 0 | 未知 |
| 昆仑信托有限责任公司-甬江十六号 | 未知 | 0.16 | 2,620,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 328,762,573 | 人民币普通股 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 134,041,372 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 6,299,960 | 人民币普通股 |
| 郭惠 | 3,803,844 | 人民币普通股 |
| 人保投资控股有限公司 | 3,706,560 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 3,699,930 | 人民币普通股 |
| 无锡客运有限公司 | 3,643,200 | 人民币普通股 |
| 蒋钟声 | 3,275,305 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,263,706 | 人民币普通股 |
| 昆仑信托有限责任公司-甬江十六号 | 2,620,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 8,795,436.39 | 4,400,000.00 | 99.90% | 应收的银行承兑汇票增加 |
| 存货 | 390,950,379.10 | 293,787,772.81 | 33.07% | 子公司原材料、工程施工材料增加 |
| 短期借款 | 423,262,175.34 | 740,000,000.00 | -42.80% | 本期减少短期银行借款融资 |
| 应付票据 | 5,300,000.00 | 22,550,000.00 | -76.50% | 应付的银行承兑汇票减少 |
| 应付职工薪酬 | 21,639,857.24 | 36,319,505.12 | -40.42% | 本期将上年预提的考核奖励发放完毕 |
| 应交税费 | -47,334,208.14 | -14,109,067.14 | 235.49% | 主要系购置燃气等抵扣税金的增加 |
| 应付利息 | 33,337,483.61 | 4,877,001.74 | 583.57% | 主要系预提未支付的公司债券利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 346,722,717.11 | 511,105,218.63 | -32.16% | 主要系归还部分一年到期的非流动负债 |
| 公允价值变动收益 | 3,555.00 | -94,990.90 | 不适用 | 本期持有交易性金融资产的公允价值增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
2013年10月29日