证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－029

  北京首创股份有限公司

  第五届董事会2013年度

  第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第十次临时会议于2013年10月21日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年10月28日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第十次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》

  （全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

  二、审议并通过《关于公司在华夏银行亮马河支行续办银行授信业务的议案》

  同意公司在华夏银行亮马河支行继续办理授信业务，授信额度为人民币5亿元，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。

  表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

  三、审议并通过《关于公司投资山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目的议案》

  1、同意公司投资山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目；

  2、同意公司设立全资子公司负责该项目的投资、建设及运营，注册资本共计2,560万元；

  3、同意授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

  （详见公司临2013-030号公告）

  四、审议并通过《关于公司投资山东省临沂市第二污水处理厂BOT项目二期的议案》

  1、同意公司投资山东省临沂市第二污水处理厂BOT项目二期；

  2、同意公司向临沂首创博瑞水务有限公司增加注册资本3,750万元；

  3、同意授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

  （详见公司临2013-031号公告）

  特此公告。

  北京首创股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

  证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－030

  北京首创股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目。

  ●投资金额和比例：项目预估总投资为6,400万元, 其中一期投资3,000万元，二期投资3,400万元；公司拟于一期出资1,200万元成立全资子公司郯城首创水务有限公司负责该项目的投资、建设及运营，并拟于项目二期启动时向其增资1,360万元；公司持有项目公司100%股权。

  ●投资期限：特许经营期30年（自项目一期开始商业运营之日起计）。

  ●预计投资收益率：项目股本金内部收益率预计不低于9%。

  特别风险提示：

  ●投资标的本身存在的风险: 技术风险、污水处理服务费支付风险。

  一、项目概述

  北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第十次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目的议案》，公司拟于一期出资1,200万元成立全资子公司郯城首创水务有限公司（以下简称“郯城首创”，子公司名称以工商部门最终核定为准）负责该项目的投资、建设及运营，并拟于项目二期启动时向其增资1,360万元，公司持有项目公司100%股权。

  对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。

  二、项目的基本情况

  本次投资项目为山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目，项目规模为3万吨/日，其中一期规模1.5万吨/日，二期规模1.5万吨/日；出水标准为GB18918-2002一级A标准；预估总投资为6,400万元；项目特许经营期30年（自项目一期开始商业运营之日起计）；项目股本金内部收益率预计不低于9%；

  三、协议的主要内容

  由郯城县人民政府和郯城首创签订《郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目特许经营合同》，鉴于郯城首创的登记注册手续尚未完成，因此将由本公司代为签署。

  特许经营期：30年（自项目一期开始商业运营之日起计）；

  项目建设及规模：由郯城首创负责该项目的建设，项目规模为3万吨/日，其中一期规模1.5万吨/日，二期规模1.5万吨/日；

  基本水量：项目一期开始商业运营之日起第一年内基本水量为1.35万吨/日；第二年起至项目二期开始商业运营前为1.5万吨/日；项目二期开始商业运营之日起第一年内为2.4万吨/日，第二年为2.7万吨/日，第三年起至特许经营期满为3万吨/日；

  污水处理厂主要执行标准：出水排放标准执行GB18918-2002一级A标准；

  污水处理价格：初始污水处理价格1.28元/立方米，污水处理价格每两年调整一次，调价公式中包含电价、人工、药剂价格、CPI等因素；

  合同生效条件：自郯城县人民政府与本公司签字盖章之日起成立，自郯城首创正式注册成立之日起生效。

  四、协议主体的基本情况

  郯城县人民政府：为按照中华人民共和国法律正式组织和存在的地方政府；县长：刘连栋；法定地址：郯城县人民路29号。

  郯城首创水务有限公司：合同签订后，由公司在郯城县出资设立，负责郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目的投资、建设及运营；一期注册资本1,200万元，项目二期启动时增加注册资本1,360万元，增资后注册资本为2,560万元，公司持有其100%股权。

  五、对上市公司的影响

  投资此项目符合本公司的战略发展需要。公司已在山东省临沂市拥有市第一污水厂、第二污水厂、罗庄区第二污水厂、沂南县第二污水处理厂和苍山县第二污水处理厂，总规模达31万吨/日，具有统一调配人员、集中管理并有效降低成本的优势，可实现水务项目的集约化管理。获取此项目，将进一步扩大公司在临沂水务市场的占有率和影响力，对后续拓展该区域水务项目起到积极的推动作用。

  项目资金来源为自有资金。

  本公司取得山东省临沂市郯城县李庄镇污水处理厂BOT项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

  六、项目的风险分析

  1、技术风险：污水处理厂在未来可能存在进水水质变化，导致不能正常处理、达标排放的风险；

  应对措施：在合同中对进水水质指标限值作了严格约定，公司将积极保持与政府的沟通，以保证达标排放；

  2、污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；

  应对措施：当地政府同意出具承诺函，将污水处理服务费的支出纳入年度财政预算，以保证其足额支付。

  特此公告。

  北京首创股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

  证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－031

  北京首创股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：山东省临沂市第二污水处理厂BOT项目二期。

  ●投资金额和比例：项目二期预估总投资为7,500万元；公司拟向全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司增资3,750万元。

  ●投资期限：特许经营期至2039年。

  ●预计投资收益率：项目股本金内部收益率预计不低于9%。

  特别风险提示：

  ●投资标的本身存在的风险:污水处理服务费支付风险。

  一、项目概述

  北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第十次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市第二污水处理厂BOT项目二期的议案》，由全资子公司临沂首创博瑞水务有限公司（以下简称“临沂首创博瑞”）负责该项目的投资、建设及运营，公司拟向其增资3,750万元，增资后其注册资本为9,170万元，公司持有其100%股权。

  对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。

  二、项目的基本情况

  本次投资项目为山东省临沂市第二污水处理厂BOT项目二期，项目规模为5万吨/日；出水标准为GB18918-2002一级A标准；项目二期预估总投资为7,500万元；项目特许经营期至2039年；项目股本金内部收益率预计不低于9%；

  三、协议的主要内容

  临沂市住房和城乡建设委员会已与临沂首创博瑞签定了《临沂市第二污水处理厂项目特许经营合同》及《临沂市第二污水处理厂项目特许经营合同之补充协议》，作为投资项目一期的法律文件。在此基础上，双方将就项目二期的相关事项签订《临沂市第二污水处理厂项目特许经营合同之补充协议书（二）》。

  特许经营期：自项目一期开始商业运营之日起30年，即截至2039年；

  项目建设及规模：污水厂厂区红线内项目二期设施建设，项目规模5万吨/日；

  基本水量：自项目二期开始商业运营之日起，一、二期整体基本水量为：第一年7万吨/日，第二年起至特许经营期届满8万吨/日；

  污水处理价格：自项目二期开始商业试运行之日起，项目一期、二期污水处理服务费价格均执行1.032元/吨；污水处理服务费价格每两年调整一次，调价因素包括电力、人工、药剂等因素；

  合同生效条件：自协议签字盖章之日起生效。

  四、协议主体的基本情况

  临沂市住房和城乡建设委员会，为临沂市人民政府授权监督管理城市污水处理工程建设和运行的政府职能部门；主任：张卫强；法定地址：临沂市陶然路161号。

  临沂首创博瑞水务有限公司，由公司于2010年1月14日在临沂市全资设立，注册资本5,420万元；法定代表人：金卫；注册地址：临沂市罗庄区高都办事处小唐崖村；主营业务：净化处理临沂市城区生活、工业污水。

  五、对上市公司的影响

  投资此项目符合本公司的战略发展需要。公司已投资运营临沂市第二污水厂项目一期，巩固并扩大已投资项目的规模，能够统一调配人员、集中管理、有效降低成本，有利于提升项目公司管理效益及规模效应。本项目的投资建设，将进一步扩大公司在临沂水务市场的占有率和影响力，对公司继续拓展周边区域水务市场具有积极意义。

  项目资金来源为自有资金。

  本公司取得山东省临沂市第二污水处理厂BOT项目二期后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

  六、项目的风险分析

  污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；

  应对措施：当地政府将污水处理服务费的支出纳入年度财政预算，以保证其足额支付。

  特此公告。

  北京首创股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。