证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-42

  潜江永安药业股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过3亿元人民币的自有闲置资金及不超过1亿元人民币的闲置募集资金，购买期限不超过12个月的银行保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。使用募集资金购买银行理财产品，公司使用专用结算账户，且投资产品不得质押。上述理财在规定额度内，资金可滚动使用。同时公司董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。根据上述相关决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）2013年10月17日，公司出资6000万元，向中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行（以下简称“民生银行”）购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款，具体情况如下：

  1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款

  2、理财币种：人民币

  3、产品类型：保本浮动收益型

  4、本金：6000万元

  5、产品收益起始日：2013年10月17日

  6、产品到期日：2013年12月17日

  7、预期年化收益率: 4.65%

  8、资金来源：公司自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  9、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系

  （二）2013年10月25日，公司出资6000万元，向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行（以下简称“光大银行”）购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第十九期产品，同时在光大银行开立募集资金专用结算账户（帐号：38400188000036034），具体情况如下：

  1、产品名称：光大银行阳光理财对公“保证收益T计划”2013年第十九期

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：2013101150212

  4、产品类型：保证收益型

  5、本金：6000万元

  6、预计到期年化收益率:4.58%

  7、产品收益起始日：2013年10月25日

  8、产品到期日：2014年4月25日

  9、资金来源：闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品，所使用的资金为自有闲置资金和部分闲置募集资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金理财不会影响公司正常经营活动的资金需求及募集资金投资项目建设的正常开展，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为17,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为6,000万元，共占最近一期经审计净资产的21.02%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十八日