杭州天目山药业股份有限公司
2013-10-30 来源：上海证券报
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 胡新笠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨宗昌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王长林 |
公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 324,886,423.71 | 295,924,540.87 | 9.7869 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 76,324,321.43 | 79,171,657.57 | -3.5964 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,611,889.01 | -21,511,346.96 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 204,657,293.47 | 166,420,006.69 | 22.9764 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,847,336.14 | -29,944,315.56 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,226,982.62 | -33,165,206.96 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -3.6623 | -19.5661 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0234 | -0.2459 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0234 | -0.2459 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,395 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8.20 | 9,983,684 | 0 | 无0 |
| 深圳诚汇投资企业（有限合伙） | 其他 | 7.43 | 9,053,600 | 0 | 无0 |
| 杭州现代联合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.09 | 8,633,412 | 0 | |
| 韩啸 | 境内自然人 | 6.14 | 7,471,988 | 0 | 无0 |
| 深圳长汇投资企业（有限合伙） | 其他 | 5.15 | 6,277,213 | 0 | 无0 |
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托 | 未知 | 4.11 | 5,000,000 | 0 | 无0 |
| 深圳城汇投资企业（有限合伙） | 其他 | 3.84 | 4,673,850 | 0 | 无0 |
| 张攀峰 | 未知 | 2.64 | 3,219,437 | 0 | 无 |
| 林楠 | 未知 | 0.92 | 1,119,715 | 0 | 无0 |
| 徐关明 | 未知 | 0.91 | 1,110,000 | 0 | 无0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,983,684 | 人民币普通股9,983,684 | |||
| 深圳诚汇投资企业（有限合伙） | 9,053,600 | 人民币普通股9,053,600 | |||
| 杭州现代联合投资有限公司 | 8,633,412 | 人民币普通股8,633,412 | |||
| 韩啸 | 7,471,988 | 人民币普通股,471,988 | |||
| 深圳长汇投资企业（有限合伙） | 6,277,213 | 人民币普通股6,277,213 | |||
| 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托 | 5,000,000 | 人民币普通股5,000,000 | |||
| 深圳城汇投资企业（有限合伙） | 4,673,850 | 人民币普通股4,673,850 | |||
| 张攀峰 | 3,219,437 | 人民币普通股3,219,437 | |||
| 林楠 | 1,119,715 | 人民币普通股1,119,715 | |||
| 徐关明 | 1,110,000 | 人民币普通股1,110,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 应收票据 | 2,927,524.88 | 15,262,670.31 | -12,335,145.43 | -80.82 | 主要是应收票据支付了货款 |
| 应收账款 | 59,500,734.64 | 31,771,260.14 | 27,729,474.50 | 87.28 | 主要是母公司增加了779.58万元，薄荷公司增加了 1708.22万元，黄山公司增加了527.85万元 |
| 其他应收款 | 3,634,810.33 | 6,502,726.05 | -2,867,915.72 | -44.10 | 主要是母公司收回了子公司黄山公司往来款 |
| 应付账款 | 57,473,855.99 | 31,732,069.12 | 25,741,786.87 | 81.12 | 主要是子公司薄荷公司今年原材料采购量增加2442.80万元 |
| 预收款项 | 1,829,877.56 | 10,551,571.07 | -8,721,693.51 | -82.66 | 主要是母公司2011预收的摊位费在今年实现收入导致 |
| 应交税费 | -237,525.21 | -1,726,525.61 | 1,489,000.40 | 86.24 | 主要是母公司增加100.88万元，子公司黄山天目增加 100.88万元引起的 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 资产减值损失 | 858,934.70 | 4,545,170.97 | -3,686,236.27 | -81.10 | 主要是今年计提的坏帐准备减少引起的 |
| 投资收益 | 4,770,448.91 | 2,791,783.02 | 1,978,665.89 | 70.87 | 主要是收到上海领汇创业投资有限公司红利477.04万元 |
| 所得税费用 | 558,431.56 | 1,191,507.46 | -633,075.90 | -53.13 | 主要是今年子公司薄荷公司计提所得税同期减少86万元 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,611,889.01 | -21,511,346.96 | 56,123,235.97 | 260.90 | 主要是今年经营活动现金流入比去年大增加2692.12万 元，而经营活动现金流出比去年减少2920.02万元导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,327,550.55 | -2,017,797.04 | -18,309,753.51 | -907.41 | 主要是今年筹资活动现金流入比去年同期减少375.16万元， 而筹资活动现金流出比去年同期增加1455.82万元导致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:胡新笠
2013年10月29日