一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)货币资金：本期末余额为 18.61亿元，比年初增加10.18亿元，主要是公司为应对目前严峻的市场形势，提高票据支付比例，增加现金保有量。

(2)预付款项：本期末余额为 5.52亿元，比年初减少5.56亿元，主要是公司加强预付款管理，原燃料预付货款减少。

（3）在建工程：本期末余额为6.12亿元，比年初增加2.19亿元，主要是公司本年度投入的几项重点技术改造工程尚未完工结转。

（4）应付票据：本期末余额为28.71亿元，比年初增加18.36亿元，主要是公司为减少现金支出及降低资金成本，强化票据支付能力。

（5）应付账款：本期末余额为27.10亿元，比年初增加8.23亿元，主要是应付进口矿石款增加。

（6）预收款项：本期末余额为5.10亿元，比年初增加2.39亿元，主要是预收钢材款增加。

（7）长期借款：本期末余额为11.22亿元，比年初增加4.25亿元，主要是公司根据国家货币政策及目前信贷规模收紧趋势，调整负债结构，增加长期借款。

（8）财务费用：公司本季度财务费用为1.10亿元，比上年同期减少0.75亿元，主要是公司拓宽融资渠道，合理利用低成本融资产品，降低利息支出，增加资金收益。

（9）净利润：公司本季度实现净利润0.81亿元，比上年同期增加2.60亿元，公司为应对严峻的市场形势，实行低成本战略，深挖潜力，降低消耗，并通过多吃低品位矿石、调整消耗配比等措施，降低综合成本。

（10）经营活动产生的现金流量净额：本年累计为 28.00亿元，比上年同期增加43.63亿元，主要是公司期末预付款项等经营性应收款项大幅减少，以及应付票据等应付款项大幅增加，使经营活动现金流入量增加和流出量减少，致使经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

（11）购建固定资产支付的现金：本年累计为14.31亿元，比上年同期增加3.37亿元，主要是本年度技术改造项目同比投入较大。

（12）筹资活动产生的现金流量净额：本年累计为-6.25亿元，比上年同期减少22.38亿元，主要是公司本年度为降低资金成本，强化了票据支付能力，相应减少银行借款，同时减少利息支出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

柳州钢铁股份有限公司

法定代表人:施沛润

2013年10月29日

  2013年第三季度报告