2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杨凤翝 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王春丽 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沙可 |
公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 3,048,851,768.51 | 2,807,980,955.93 | 2,491,965,617.76 | 8.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,306,504,337.46 | 2,042,044,670.61 | 1,747,325,519.08 | 12.95 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,388,098.88 | 3,166,561.95 | 525,324.89 | 480.70 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,160,047,485.56 | 1,346,190,629.33 | 1,249,330,308.37 | -13.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,877,709.45 | 75,416,696.89 | 67,751,683.25 | -29.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,206,620.94 | 69,753,237.91 | 62,088,224.27 | -32.32 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.19 | 3.81 | 4.00 | 减少1.62个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0580 | 0.0930 | 0.125 | -37.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0580 | 0.0930 | 0.125 | -37.63 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 67,631 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津药业集团有限公司 | 国有法人 | 46.80 | 449,704,773 | 68,570,000 | 无 |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 3.84 | 36,944,127 | 29,550,000 | 无 |
| 天津市津信实业公司 | 国有法人 | 2.23 | 21,400,000 | 21,400,000 | 无 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.87 | 18,000,000 | 18,000,000 | 无 |
| 国金证券股份有限公司 | 其他 | 0.94 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.48 | 4,590,578 | 无 | |
| 天津宜药印务有限公司 | 国有法人 | 0.40 | 3,812,802 | 无 | |
| 吴伟立 | 境内自然人 | 0.35 | 3,366,888 | 无 | |
| 宁波无极限健康管理有限公司 | 其他 | 0.26 | 2,507,170 | 无 | |
| 王钱忠 | 境内自然人 | 0.25 | 2,391,000 | 无 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 天津药业集团有限公司 | 381,134,773 | 人民币普通股 | |||
| 兵工财务有限责任公司 | 7,394,127 | 人民币普通股 | |||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,590,578 | 人民币普通股 | |||
| 天津宜药印务有限公司 | 3,812,802 | 人民币普通股 | |||
| 吴伟立 | 3,366,888 | 人民币普通股 | |||
| 宁波无极限健康管理有限公司 | 2,507,170 | 人民币普通股 | |||
| 王钱忠 | 2,391,000 | 人民币普通股 | |||
| 贾铁斌 | 1,700,000 | 人民币普通股 | |||
| 东方汇理银行 | 1,619,000 | 人民币普通股 | |||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,278,720 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一名、第七名股东为发起人股东。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末数 （本期发生数） | 期初数 （上期发生数） | 变动率 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 477,407,340.76 | 243,265,640.53 | 96.25% | 报告期内公司收到非公开发行股票募集资金款； |
| 应收票据 | 18,927,259.20 | 53,786,387.54 | -64.81% | 报告期内支付的应收票据增加； |
| 预付款项 | 33,917,238.52 | 62,942,178.02 | -46.11% | 报告期内预付原料款减少； |
| 其他应收款 | 18,552,577.97 | 12,532,192.18 | 48.04% | 报告期内子公司应收出口退税款增加； |
| 在建工程 | 130,730,769.79 | 93,326,328.46 | 40.08% | 报告期内在建工程增加； |
| 无形资产 | 12,659,744.51 | 19,179,762.20 | -33.99% | 报告期无形资产摊销； |
| 短期借款 | 71,097,886.21 | 46,347,620.45 | 53.40% | 报告期内子公司短期贷款增加； |
| 预收款项 | 3,419,267.96 | 9,696,850.39 | -64.74% | 报告期内子公司的预收货款减少； |
| 应付职工薪酬 | 204,128.78 | 1,361,343.13 | -85.01% | 报告期内应付工资余额减少； |
| 应交税费 | 4,137,431.20 | 602,037.30 | 587.24% | 报告期内公司应交增值税较年初增加； |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债； |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 500,000,000.00 | -80.00% | 报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债； |
| 其他非流动负债 | 14,529,044.17 | 20,859,084.17 | -30.35% | 报告期内公司递延收益转入当期； |
| 实收资本（或股本） | 960,854,960.00 | 542,889,973.00 | 76.99% | 报告期内公司资本公积转增股本及非公开发行股票增加股本； |
| 资产减值损失 | -133,583.67 | 67,528.46 | -297.82% | 报告期内收回部分超期款以及因汇率变动导致子公司应收款坏账损失产生变化； |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,721,660.32 | -2,087,069.31 | -30.41% | 报告期内按权益法核算的被投资单位亏损增加； |
| 营业外支出 | 7,816.23 | 37,703.47 | -79.27% | 去年同期结转搬迁费用。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产项目，详见2013年6月15日《天药股份关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》，http://www.sse.com.cn。
2、使用非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目，详见2013年7月20日《天药股份关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》，http://www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津天药药业股份有限公司
法定代表人:杨凤
2013年10月28日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2013-034
天津天药药业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2013年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年10月17日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持，应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1. 审议通过了公司2013年第三度报告。
2. 审议通过了田景文先生辞去公司市场总监职务的议案；
田景文先生由于工作的需要辞去公司市场总监的职务。目前，田景文先生仍任天津天药药业（亚洲）有限公司总经理，天津药业（香港）有限公司总经理。
3. 审议通过了关于聘任刘克文先生为公司市场总监的议案。
经王福军总经理提名，聘任刘克文先生为公司市场总监。公司新聘任的高管人员简历详见附件。
公司三位独立董事对公司的高级管理人员聘任发表了独立意见，他们认为：刘克文先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
4. 审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2013年10月30日
附件一：
高管简介
刘克文先生, 1960年出生，天津理工学院管理工程专业毕业、助理工程师。曾任本公司副总经理、天津金耀集团天安药业股份有限公司副总经理、天津金耀集团天药销售有限公司副总经理等职务。现聘任为本公司市场总监。