一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张文辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 时振娟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹硕 |
公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人时振娟女士及会计机构负责人（会计主管人员）曹硕女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,088,999.90 | 1,030,699.40 | 5.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 390,562.10 | 378,022.90 | 3.32 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,631.90 | 34,655.60 | -0.07 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 129,574.80 | 118,246.40 | 9.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,102.50 | 19,722.30 | 7.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,754.40 | 19,441.90 | 6.75 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 5.40 | 5.32 | 增加0.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 106,564户，其中H股股东92户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津市政投资有限公司 | 国有法人 | 51.60 | 736,499,791 | 0 | 质押252,520,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 未知 | 23.40 | 333,974,900 | 0 | 未知 |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 未知 | 0.21 | 3,000,000 | 0 | 未知 |
| HO MAN PING | 未知 | 0.14 | 2,014,000 | 0 | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－慧安1号 | 未知 | 0.09 | 1,339,400 | 0 | 未知 |
| 叶桂洪 | 未知 | 0.08 | 1,206,203 | 0 | 未知 |
| FUNG CHUN KIT | 未知 | 0.08 | 1,130,000 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.08 | 1,080,370 | 0 | 未知 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 未知 | 0.07 | 1,050,000 | 0 | 未知 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.07 | 1,049,921 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 天津市政投资有限公司 | 736,499,791 | 人民币普通股 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 333,974,900 | 境外上市外资股 | |||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||
| HO MAN PING | 2,014,000 | 境外上市外资股 | |||
| 中融国际信托有限公司－慧安1号 | 1,339,400 | 人民币普通股 | |||
| 叶桂洪 | 1,206,203 | 人民币普通股 | |||
| FUNG CHUN KIT | 1,130,000 | 境外上市外资股 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,080,370 | 人民币普通股 | |||
| 中国电子财务有限责任公司 | 1,050,000 | 人民币普通股 | |||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,049,921 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。 （2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2013年9月30日，本集团资产总额为人民币1,089,000万元,较年初增加人民币58,301万元，增幅5.66%；负债总额为人民币682,671万元，较年初增加人民币45,239万元,增幅7.10%；归属于母公司的股东权益为人民币390,562万元，较年初增加了人民币12,539万元，增幅3.32%；2013年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币21,103万元，较上年同期增加1,380万元，增幅7.00%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
| 项目名称 | 2013.09.30 | 2012.12.31 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动说明 |
| 应收帐款 | 206,042 | 156,674 | 49,368 | 31.51 | 主要为母公司新增的应收排水公司污水处理费欠款。 |
| 其他流动资产 | 726 | 1,235 | -509 | -41.21 | 主要为子公司佳源兴创公司待抵扣的进项税减少。 |
| 在建工程 | 82,894 | 45,949 | 36,945 | 80.41 | 主要为纪庄子污水厂和再生水厂迁建项目的建设工程投资增加。 |
| 短期借款 | 5,500 | 8,600 | -3,100 | -36.05 | 报告期内偿还了部分短期借款。 |
| 应付账款 | 3,115 | 2,085 | 1,030 | 49.43 | 主要为母公司污水厂应付的运行费等成本支出。 |
| 应付股利 | 7,559 | 3,093 | 4,466 | 144.39 | 主要是计提了2012年度的应付股利。 |
| 其他流动负债 | 342 | 2,001 | -1,659 | -82.89 | 报告期内偿还了市政局海河流域污水处理项目的转贷资金。 |
| 应付债券 | 138,373 | 69,195 | 69,178 | 99.97 | 报告期内公司发行了第二期中期票据7亿元。 |
| 其他非流动负债 | 122,334 | 84,016 | 38,318 | 45.61 | 新增额主要为本期收到的纪庄子污水厂和再生水厂迁建的土地整理储备项目补偿费4亿元。 |
| 项目名称 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度（％） | 变动说明 |
| 营业税金及附加 | 1,112 | 707 | 405 | 57.40 | 主要为报告期内母公司张贵庄污水处理厂等托管运营收入增加，以及子公司中水公司的配套工程收入有所增加。 |
| 投资收益 | -123 | 86 | -209 | -243.71 | 主要为报告期联营企业亏损。 |
| 营业外支出 | 101 | 273 | -172 | -63.11 | 报告期内母公司资产报废损失减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,256 | 39,131 | -53,387 | -136.43 | 本期纪庄子污水厂和再生水厂迁建项目收到的补偿款减少，且投资支出增加。 |
筹资活动产生的现金流量金额 | -19,581 | -12,259 | -7,322 | 59.73 | 本期借款额和还款额均少于上年同期，且借款额降幅较大。 |
现金及现金等价物净增加额 | 795 | 61,528 | -60,733 | -98.71 | 主要由于投资活动和筹资活动的影响。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人:张文辉
2013年10月29日
2013年第三季度报告