2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 陈道荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张智跃 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张智跃 |
公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张智跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,140,260,442.66 | 3,767,149,439.86 | 9.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,888,612,303.88 | 1,884,859,300.98 | 0.20 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,799,037.27 | -79,548,827.85 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 943,913,154.31 | 957,507,819.00 | -1.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,290,676.06 | 48,804,603.30 | -70.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,487,532.60 | 30,904,170.16 | -114.52 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.76 | 2.61 | 减少1.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0271 | 0.0926 | -70.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0271 | 0.0926 | -70.73 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 40,156 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华仪电器集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.83 | 188,802,500 | 11,700,000 | 质押188,000,000 | |
| 王仕孝 | 境内自然人 | 2.90 | 15,305,943 | 质押 11,700,000 | ||
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 未知 | 2.66 | 14,015,967 | 无 | ||
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 2.51 | 13,200,000 | 无 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.90 | 10,010,830 | 无 | ||
| 中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 未知 | 1.35 | 7,117,270 | 无 | ||
| 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.31 | 6,900,000 | 无 | ||
| 中江国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同 | 未知 | 1.26 | 6,659,100 | 无 | ||
| 中江国际信托股份有限公司－金狮110号资金信托合同 | 未知 | 0.95 | 4,980,920 | 无 | ||
| 吴江电子仪器厂 | 境内非国有法人 | 0.73 | 3,860,550 | 无 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 华仪电器集团有限公司 | 177,102,500 | 人民币普通股177,102,500 | ||||
| 王仕孝 | 15,305,943 | 人民币普通股15,305,943 | ||||
| 华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划 | 14,015,967 | 人民币普通股14,015,967 | ||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 13,200,000 | 人民币普通股13,200,000 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 10,010,830 | 人民币普通股10,010,830 | ||||
| 中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 | 7,117,270 | 人民币普通股7,117,270 | ||||
| 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,900,000 | 人民币普通股6,900,000 | ||||
| 中江国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同 | 6,659,100 | 人民币普通股6,659,100 | ||||
| 中江国际信托股份有限公司－金狮110号资金信托合同 | 4,980,920 | 人民币普通股4,980,920 | ||||
| 吴江电子仪器厂 | 3,860,550 | 人民币普通股3,860,550 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产构成同比变动情况及原因
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 43,177,696.00 | 29,967,931.99 | 44.08% | 系本期收到应收票据增加所致 |
| 应收利息 | 11,524,193.55 | 163,440.83 | 6950.99% | 系本期委托贷款增加相应预计利息收入增加所致 |
| 其他应收款 | 48,830,798.09 | 35,947,744.96 | 35.84% | 系本期公司投标保证金及履约保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 322,581,619.00 | 188,879,519.82 | 70.79% | 系本期委托贷款增加所致 |
| 长期股权投资 | 139,279,332.42 | 76,539,632.14 | 81.97% | 主要系本期投资设立乐清市华仪小额贷款股份有限公司所致 |
| 在建工程 | 285,554,925.06 | 216,914,661.80 | 31.64% | 主要系本期募投项目及公司综合楼、子公司厂房建设继续投入所致 |
| 长期待摊费用 | 3,706,726.78 | 1,735,427.90 | 113.59% | 主要系本期公司厂房地面整改投入所致 |
| 其他非流动资产 | 4,846,500.00 | 11,637,560.00 | -58.35% | 主要系子公司取得土地使用权证,土地预付款转入无形资产所致 |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 162,200,000.00 | 84.96% | 主要系公司及子公司华仪风能银行贷款增加所致 |
| 应付票据 | 197,591,296.58 | 122,438,232.38 | 61.38% | 系本期以票据支付货款增加所致 |
| 预收款项 | 75,797,253.20 | 52,461,823.27 | 44.48% | 系公司2013年下半年订单增加所致 |
| 应交税费 | 18,496,614.63 | 21,055,932.33 | -12.15% | 系公司利润下降所致 |
| 应付利息 | 854,999.99 | 322,246.51 | 165.32% | 系本期银行贷款增加所致 |
2、利润表项目变动情况及原因
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业外收入 | 3,043,622.53 | 1,723,907.28 | 76.55% | 主要系本期收到各项财政补贴增加所致 |
| 资产减值损失 | 48,239,326.88 | -22,441,995.74 | 主要系上年同期风电设备应收账款坏账准备的会计估计变更所致 | |
| 所得税费用 | 8,362,426.45 | 14,175,263.73 | -41.01% | 系本期业绩下降相应所得税费减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意乐清市华仪小额贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融办核【2013】89号）的相关要求，2013年8月23日公司完成了乐清市华仪小额贷款股份有限公司工商注册登记手续，该公司注册资本为人民币2亿元，实收资本为人民币2亿元，经营范围为办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。
2、经公司全资子公司华仪风能有限公司总经办决定，由其全资子公司北京华时新能风电工程有限公司现金出资140万元向渑池祥风新能源有限公司增资，占其注册资本的35%,已于2013年9月4日完成工商变更手续。渑池祥风新能源有限公司注册资本400万元，实收资本400万元，经营范围为风力发电项目建设、运营；风力发电机组及零部件的销售。
3、经公司总经理办公会议决定，同意全资子公司浙江华仪电器科技有限公司与上海慧网科技投资中心（有限合伙）、黄文献、彭安和李静共同出资设立上海华仪配电自动化有限公司（其中：浙江华仪电器科技有限公司认缴出资1680万元，占其注册资本的56%），该公司已于2013年9月16日成立，注册资本为3,000万元，实收资本为1,500万元。浙江华仪电器科技有限公司首期出资840万元，占实收资本的56%。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、与重大资产重组相关的承诺
控股股东华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币 6,000万元的土地补偿净收益，如果未来土地补偿净额超过6,000万元，华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的10日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于6,000万元， 则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。
履行情况：严格履行中。
2、与再融资相关的承诺
控股股东华仪电器集团有限公司承诺自公司2011年1月26日非公开发行结束之日起36个月不得转让。
履行情况：严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2013年10月28日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-054
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届董事会第21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届董事会第21次会议于2013年10月18日以邮件和短信方式发出会议通知，并于10月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事4人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张建新先生（简历附后）兼任公司财务总监，任期同本届董事会；
独立董事对公司聘任张建新先生为公司财务总监发表了独立意见，认为：经审阅张建新先生材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任张建新先生兼任公司财务总监。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
同意补选韦巍先生为公司第五届董事会投资与发展委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员，补选范志实先生为审计委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第五届董事会专门委员会成员如下：
投资与发展委员会：陈道荣、韦巍、范志实；主任委员：陈道荣
审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱
提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、韦巍、陈帮奎；主任委员：罗剑烨
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年10月28日
附简历：
张建新 男，汉族，生于1975年1月1日，浙江苍南人，本科学历。曾任浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理、副总裁。现任公司董事、副总经理，华仪风能有限公司总经理。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-055
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于董事会审计委员会委员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到审计委员会委员张建新先生递交的辞职报告。张建新先生因工作原因申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。
本公司及董事会对张建新先生在担任审计委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2013年10月28日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-056
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届监事会第23次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届监事会第23次会议于2013年10月18日以邮件和短信方式发出会议通知，并于10月28日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2013年10月28日