一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 常怀春 |
主管会计工作负责人姓名 | 高景宏 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 侯宁 |
公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 12,563,947,490.84 | 12,029,174,011.02 | 4.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,707,640,238.09 | 5,522,179,902.62 | 3.36 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,264,900,922.49 | 229,160,501.71 | 451.97 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,969,394,460.38 | 5,019,455,145.82 | 18.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 324,768,265.72 | 326,996,725.83 | -0.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 320,641,926.07 | 325,835,422.48 | -1.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.75 | 6.25 | 减少0.50个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.341 | 0.343 | -0.58 |
稀释每股收益(元/股) | 0.341 | 0.343 | -0.58 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 60,571 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
山东华鲁恒升集团有限公司 | 国有法人 | 32.39 | 308,902,832 | 无 | ||
中财明远投资管理有限公司 | 未知 | 4.89 | 46,659,000 | 未知 |
江西育科投资有限责任公司 | 未知 | 4.61 | 43,950,000 | 未知 | ||
光大证券股份有限公司 | 未知 | 2.62 | 25,000,000 | 未知 | ||
江西省出版集团公司 | 未知 | 2.33 | 22,200,000 | 未知 | ||
全国社保基金一零六组合 | 未知 | 2.01 | 19,152,640 | 未知 | ||
张希雷 | 境内自然人 | 0.63 | 6,009,546 | 未知 | ||
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.55 | 5,240,240 | 未知 | ||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 4,847,800 | 未知 | ||
高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金 | 未知 | 0.43 | 4,073,923 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
山东华鲁恒升集团有限公司 | 308,902,832 | 人民币普通股308,902,832 |
中财明远投资管理有限公司 | 46,659,000 | 人民币普通股46,659,000 |
江西育科投资有限责任公司 | 43,950,000 | 人民币普通股43,950,000 |
光大证券股份有限公司 | 25,000,000 | 人民币普通股25,000,000 |
江西省出版集团公司 | 22,200,000 | 人民币普通股22,200,000 |
全国社保基金一零六组合 | 19,152,640 | 人民币普通股19,152,640 |
张希雷 | 6,009,546 | 人民币普通股6,009,546 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 5,240,240 | 人民币普通股5,240,240 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4,847,800 | 人民币普通股4,847,800 |
高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金 | 4,073,923 | 人民币普通股4,073,923 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表 单位:元
项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减幅度 | 原因 |
预付款项 | 612,007,091.13 | 343,213,405.21 | 78.32% | 主要系公司预付项目款增加所致 |
其他应收款 | 534,861.90 | 1,617,514.21 | -66.93% | 主要系公司应收出口退税款收回所致 |
在建工程 | 937,204,028.35 | 1,633,405,739.04 | -42.62% | 主要系公司在建项目转资所致 |
工程物资 | 39,801,214.39 | 76,878,511.10 | -48.23% | 主要系公司在建项目领用所致 |
递延所得税款资产 | 2,168,882.07 | 1,311,173.32 | 65.42% | 主要系公司资产减值准备增加所致 |
短期借款 | 170,000,000.00 | 310,000,000.00 | -45.16% | 主要系公司偿还短期借款所致 |
应付账款 | 962,374,457.64 | 527,814,861.95 | 82.33% | 主要系公司应付原料款及工程款增加所致 |
预收款项 | 321,069,690.47 | 228,922,525.90 | 40.25% | 主要系公司规模增加预收货款增加所致 |
应交税费 | -180,896,758.43 | 638,591.95 | -28427.44% | 主要系公司固定资产待抵扣进项税税金增加所致 |
应付利息 | 50,144,199.17 | 8,590,595.50 | 483.71% | 主要系公司计提中期票据借款利息所致 |
其他应付款 | 7,341,280.12 | 4,146,041.53 | 77.07% | 主要系公司投标保证金增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 1,051,000,000.00 | 512,300,000.00 | 105.15% | 主要系公司一年内到期的长期借款增加所致 |
(2)利润表 单位:元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 | 原因 |
营业税金及附加 | 2,313.69 | 3,130,957.18 | -99.93% | 主要系公司实现增值税税金减少所致 |
资产减值损失 | 8,072,417.24 | 405,906.25 | 1888.74% | 主要系公司计提存货跌价准备增加所致 |
营业外收入 | 5,213,311.44 | 2,270,543.95 | 129.61% | 主要系公司计入当期的政府补助增加所致 |
(3)现金流量表 单位:元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 | 原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,788,632,724.52 | 3,481,682,794.90 | 37.54% | 主要系公司销售规模增加所致 |
收到的税费返还 | 26,553,104.33 | 10,614,630.41 | 150.16% | 主要系公司收到出口退税款增加所致 |
借款所收到的现金 | 848,720,000.00 | 2,267,200,000.00 | -62.57% | 主要系公司银行借款降低所致 |
偿还债务所支付的现金 | 912,511,818.00 | 1,334,200,000.00 | -31.61% | 主要系公司到期银行借款偿付所致 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333,023,918.14 | 231,129,420.42 | 44.09% | 主要系公司分配股利所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012年10月9日,公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司的控股子公司德州热电有限责任公司通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股份200,000股。 德州热电有限责任公司将根据市场情况,拟在2012年10月9日起的12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,增持价格不超过7.50元/股,增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的2%。山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
2013年5月14日,德州热电有限责任公司本次增持累计比例达到本公司股份总额的1%,本公司及时进行了信息披露。截止2013年9月30日,德州热电有限责任公司本次增持公司股份累计达到14,452,403股,占公司总股本的1.52%。
报告期内山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人:常怀春
2013年10月31日
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2013年第三季度报告