一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋海良董事长、主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏财务总监保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 52,962,664,625 | 46,779,696,343 | 13.22 |
归属于上市公司股东的净资产 | 14,412,072,006 | 14,210,952,596 | 1.42 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,688,990 | 1,474,604,330 | -85.10 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 16,693,587,903 | 14,058,870,831 | 18.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,124,115 | -644,808,659 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -333,464,403 | -748,455,295 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.39 | -4.32 | 增加4.71个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.15 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.15 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 351,812 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
中国交通建设股份有限公司 | 国有法人 | 28.83 | 1,265,637,849 | 0 | 无 | |
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 境外法人 | 17.08 | 749,677,500 | 0 | 无 | |
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 未知 | 0.45 | 19,541,734 | 0 | 未知 | |
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 未知 | 0.42 | 18,333,143 | 0 | 未知 | |
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.41 | 18,121,057 | 0 | 未知 | |
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 境外法人 | 0.33 | 14,285,700 | 0 | 无 | |
NAITO SECURITIES CO., LTD. | 未知 | 0.29 | 12,902,984 | 0 | 未知 |
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 未知 | 0.16 | 6,857,891 | 0 | 未知 | |
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 未知 | 0.15 | 6,725,168 | 0 | 未知 | |
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 未知 | 0.15 | 6,402,413 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
中国交通建设股份有限公司 | 1,265,637,849 | 人民币普通股 |
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED | 749,677,500 | 境内上市外资股 |
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 19,541,734 | 境内上市外资股 |
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 18,333,143 | 境内上市外资股 |
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 18,121,057 | 境内上市外资股 |
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 14,285,700 | 境内上市外资股 |
NAITO SECURITIES CO., LTD. | 12,902,984 | 境内上市外资股 |
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 6,857,891 | 境内上市外资股 |
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 6,725,168 | 境内上市外资股 |
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 6,402,413 | 境内上市外资股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中,中国交通建设股份有限公司与ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED属关联方企业,最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
资产负债表项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 差异变动金额及幅度 | 注释 | |
合并 | 合并 | 金额 | % | ||
交易性金融资产 | 97,035,310 | 26,009,477 | 71,025,833 | 273.08% | (1) |
应收利息 | 11,692,276 | 33,231,552 | -21,539,276 | -64.82% | (2) |
其他流动资产 | 7,227,619,183 | 1,000,000,000 | 6,227,619,183 | 622.76% | (3) |
长期应收账款 | 1,187,000,000 | 0 | 1,187,000,000 | - | (4) |
长期股权投资 | 308,071,127 | 203,719,472 | 104,351,655 | 51.22% | (5) |
短期借款 | 18,289,688,951 | 11,936,687,998 | 6,353,000,953 | 53.22% | (6) |
应付票据 | 1,292,464,218 | 980,906,529 | 311,557,689 | 31.76% | (7) |
应付账款 | 3,873,902,599 | 2,603,418,685 | 1,270,483,914 | 48.80% | (8) |
应交税费 | -307,122,775 | -46,966,814 | -260,155,961 | 553.91% | (9) |
应付利息 | 470,965,559 | 315,058,291 | 155,907,268 | 49.49% | (10) |
长期借款 | 1,891,080,000 | 873,684,500 | 1,017,395,500 | 116.45% | (11) |
分析:
(1) | 交易性金融资产 | 交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值变动收益增加所致。 |
(2) | 应收利息 | 应收利息的减少主要系银行定期存款到期收款所致。 |
(3) | 其他流动资产 | 其他流动资产的增加主要系本期购买低风险银行短期理财产品所致。 |
(4) | 长期应收账款 | 长期应收账款的增加主要系公司BT项目的一年以上应收工程款增加所致。 |
(5) | 长期股权投资 | 长期股权投资的增加主要系新增对中交地产宜兴有限公司投资所致。 |
(6) | 短期借款 | 短期借款的增加主要系本期增加银行短期借款所致。 |
(7) | 应付票据 | 应付票据的增加主要系本期增加开立票据用于支付材料款所致。 |
(8) | 应付账款 | 应付账款的增加主要系于本期应付材料采购及产品制造款的增加所致。 |
(9) | 应交税费 | 应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。 |
(10) | 应付利息 | 应付利息的增加主要系本期中期票据以及非公开定向债券而计提的利息所致。 |
(11) | 长期借款 | 长期借款的增加主要系本期增加银行长期借款所致。 |
利润表项目:
利润表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 差异变动金额及幅度 | 注释 | |
合并 | 合并 | 金额 | % | ||
营业税金及附加 | 54,496,194 | 25,688,807 | 28,807,387 | 112.14% | (12) |
资产减值损失 | 393,351,478 | 231,111,175 | 162,240,303 | 70.20% | (13) |
公允价值变动收益 | 71,025,833 | -58,726,296 | 129,752,129 | -220.94% | (14) |
营业外收入 | 297,519,909 | 125,274,512 | 172,245,397 | 137.49% | (15) |
所得税费用 | 11,175,627 | -62,453,323 | 73,628,950 | -117.89% | (16) |
归属于母公司所有者的净利润 | 55,124,115 | -644,808,659 | 699,932,774 | -108.55% | (17) |
少数股东损益 | -5,403,350 | -44,071,797 | 38,668,447 | -87.74% | (18) |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 201,119,410 | -601,046,029 | 802,165,439 | -133.46% | (19) |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,403,350 | -44,071,797 | 38,668,447 | -87.74% | (20) |
分析:
(12) | 营业税金及附加 | 营业税金及附加增加主要系本期工程项目的营业税及附加税增加所致。 |
(13) | 资产减值损失 | 资产减值损失的增加主要系计提坏账准备、合同预计损失和存货跌价准备增加所致。 |
(14) | 公允价值变动收益 | 公允价值变动收益的增加主要系交易性金融资产公允价值收益增加所致。 |
(15) | 营业外收入 | 营业外收入的增加主要系出售公司自制的浮吊设备以及政府的研发补助收入增加所致。 |
(16) | 所得税费用 | 所得税费用增加主要系本期利润总额增加所致。 |
(17) | 归属于母公司所有者的净利润 | 归属于母公司股东的净利润增加主要系本期盈利所致。 |
(18) | 少数股东损益 | 少数股东损益的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致。 |
(19) | 归属于母公司股东的综合收益总额 | 归属于母公司股东的综合收益总额增加主要系本期盈利所致。 |
(20) | 归属于少数股东的综合收益总额 | 归属于少数股东的综合收益总额的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致。 |
现金流量表项目
现金流量表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 差异变动金额及幅度 | 注释 | |
合并 | 合并 | 金额 | 幅度(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 219,688,990 | 1,474,604,330 | -1,254,915,340 | -85.10% | (21) |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,724,122,760 | -3,618,750,149 | -2,105,372,611 | 58.18% | (22) |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,409,677,661 | 909,306,167 | 4,500,371,494 | 494.92% | (23) |
分析:
(21) | 经营活动产生的现金流量净额 | 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司购买原材料支付货款增加所致。 |
(22) | 投资活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额的变化主要系公司购买银行低风险短期理财产品所致。 |
(23) | 筹资活动产生的现金流量净额 | 筹集活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系公司增加银行借款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
其他承诺 | 2012年10月18日,公司控股股东中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)通过上海证券交易所交易系统买入方式,增持公司A股股份4,999,902股,占公司已发行总股份的0.114%。中国交建拟在未来12个月内(自2012年10月18日起算)以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%(含本次已增持股份)。中国交建承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。相关承诺事项已在2012年10月20日的《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 | 承诺期间,中国交建严格履行了承诺。至2013年10月17日已履行完毕相关承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海振华重工(集团)股份有限公司
法定代表人:宋海良
2013年10月31日
上海振华重工(集团)股份有限公司
2013年第三季度报告