一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张新广 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈辅珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李玉雷 |
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,937,866,196.19 | 1,690,557,091.41 | 14.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 614,816,730.51 | 623,445,517.61 | -1.38 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,697,943.06 | -72,576,894.74 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,211,570,316.82 | 1,215,951,318.70 | -0.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,351,602.86 | 81,835,359.59 | -29.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,992,546.87 | 81,313,603.66 | -44.67 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.9 | 14.94 | 减少6.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.58 | -29.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.58 | -29.31 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 20,890 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 | 国家 | 36.11 | 50,548,139 | 0 | 质押5,000,000 | |
| 衡水京安集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.92 | 6,882,579 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 3.57 | 5,000,000 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他 | 3.43 | 4,800,832 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.51 | 3,514,589 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 其他 | 2.06 | 2,885,145 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 1.59 | 2,226,471 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21 | 1,697,572 | 0 | 未知 | |
| 挪威中央银行 | 其他 | 1.12 | 1,567,829 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.02 | 1,432,536 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 | 50,548,139 | 人民币普通股 |
| 衡水京安集团有限公司 | 6,882,579 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 4,800,832 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 3,514,589 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 2,885,145 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 2,226,471 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 1,697,572 | 人民币普通股 |
| 挪威中央银行 | 1,567,829 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,432,536 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比上年期末减少36.48%，主要是由于银行存款减少所致。
（2）应收票据比上年期末减少98.20%，主要是应收票据到期变现、背书转让给客户所致。
（3）应收账款比上年期末减少84.76%，主要是由于公司加强欠款管理，年初应收款本期收回所致。
（4）预付款项比上年期末增加158.44%，主要是由于央视第四季度广告费及自动化车间设备采购预付款项增加所致。
（5）在建工程比上年期末增加53.55%，主要是由于继续增加公司办公楼、机械化车间、库房建设的投资所致。
（6）短期借款比上年期末增加58.59%，主要是由于本年度续贷12年度归还银行借款、当期新增短期银行流动资金借款所致。
（7）应付账款比上年期末增加56.50% ，主要是由于时间节点未结账的原材料及包装材料增加所致。
（8）应付职工薪酬比上年期末增加301.97% ，主要是由于工资增长导致提取的相关保险款项增加且尚未交纳所致。
（9）应交税费比上年期末减少27.02%，主要是由于年初应交纳的税金本期入库所致。
（10）其他应付款比上年期末增加183.97%，主要是由于第四季度应付央视广告费及临时拆借老白干集团资金增加所致。
（11） 管理费用比去年同期（7-9月）增长71.99%，主要是由于当期制酒车间大修、锅炉维修、厂区基建维修等费用支出增加、当期工资及福利费用的增加、计提取安全生产费用及材料搬倒费用的支出增加所致。
（12）营业利润比去年同期（7-9月）减少65.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。
（13）营业外收入比去年同期（7-9月）增长293601.03%，主要是由于当期财政补贴资金同比增加及递延收益的摊销所致。
（14）利润总额比去年同期（7-9月）减少43.51%，主要是由于 当期销售额的降低及期间费用的增加所致。
（15）所得税费用比去年同期（7-9月）减少49.72%，主要是由于利润总额降低所致。
（16）净利润比去年同期（7-9月）减少41.28%，主要是由于当期销售额的降低及期间费用的增加所致。
（17）收到其他与经营活动有关的现金比上年期末增加483.41%，主要是由于本期财政补贴资金增加所致。
（18）支付其他与经营活动有关的现金比上年期末增加30.54%，主要是由于各种期间费用支出的增加所致。
（19）经营活动产生的现金流量净额比上年期末减少94.90%，主要是由于现金方式经营收入增加所致。
（20）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年期末减少98.87%，主要是本期未发生大的固定资产处置所致。
（21）投资活动现金流入小计比上年期末减少86.59%，主要是由于本期未发生大的固定资产处置所致。
（22）投资活动产生的现金流量净额比上年期末增加80.00%，主要是由于构建固定资产支出增加所致。
（23）偿还债务支付的现金比上年期末增加67.25%，主要是由于本期到期归还的银行借款同比增加所致。
（24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年期末增加667.66%，主要是由于本期普通股利分红所致。
（25）收到的与其他筹资活动有关的现金增加85,000,000.00元，主要是临时拆借衡水老白干酿酒集团公司资金所致。
（26）筹资活动现金流出小计比上年期末增加134.80% ，主要是由于归还银行借款及股利分红支出增加所致。
（27）筹资活动产生的现金流量净额比上年期末减少53.42%，主要是由于银行借款及其他拆借入账资金小于还贷支出资金及股利分红支出资金所致。
（28）期末现金及现金等价物余额比上年期末减少55.48%，主要是由于现金余额本期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人: 张新广
2013年10月30日
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2013年第三季度报告