北京天坛生物制品股份有限公司
2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 张利东 | 董事 | 因公务 | 吴永林 |
| 沈心亮 | 董事 | 因公务 | 陈曦 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 杨晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈勇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王彦超 |
公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,503,487,510.36 | 4,806,051,056.40 | 14.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,891,378,742.69 | 1,554,005,571.48 | 21.71 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.6693 | 3.0148 | 21.71 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,362,162.77 | 64,431,615.80 | 249.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.44 | 0.12 | 249.77 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,341,166,841.24 | 1,016,512,345.83 | 31.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 337,373,171.21 | 183,460,356.84 | 83.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 329,125,013.41 | 179,202,341.26 | 83.66 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 19.58 | 13.50 | 增加6.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.36 | 83.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.36 | 83.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.15 | 13.19 | 5.96 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -171,734.41 | -620,167.69 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,299,824.38 | 10,460,870.94 | 科研拨款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 72,777.56 | -14,934.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -93,014.14 | -93,014.14 | |
| 所得税影响额 | -1,216,175.11 | -1,460,184.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,839.65 | -24,412.74 | |
| 合计 | 6,922,517.93 | 8,248,157.80 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 50,110 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国生物技术股份有限公司 | 国有法人 | 53.30 | 274,725,000 | 0 | 无 |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 4.24 | 21,851,485 | 0 | 无 |
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 1.04 | 5,365,383 | 0 | 无 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.85 | 4,399,996 | 0 | 无 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.67 | 3,436,112 | 0 | 无 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.58 | 2,999,968 | 0 | 未知 |
| 中海信托股份有限公司－浦江之星8号集合资金信托计划(二期) | 未知 | 0.49 | 2,509,095 | 0 | 无 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.40 | 2,063,900 | 0 | 无 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.39 | 2,029,237 | 0 | 无 |
| 施玉庆 | 未知 | 0.37 | 1,929,798 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国生物技术股份有限公司 | 274,725,000 | 人民币普通股 | |||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 21,851,485 | 人民币普通股 | |||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 5,365,383 | 人民币普通股 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,399,996 | 人民币普通股 | |||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,436,112 | 人民币普通股 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 2,999,968 | 人民币普通股 | |||
| 中海信托股份有限公司－浦江之星8号集合资金信托计划(二期) | 2,509,095 | 人民币普通股 | |||
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,063,900 | 人民币普通股 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,029,237 | 人民币普通股 | |||
| 施玉庆 | 1,929,798 | 人民币普通股 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度(%) | |
| 货币资金 | 582,262,249.41 | 409,254,379.33 | 173,007,870.08 | 42.27 |
| 应收票据 | 18,980,407.00 | 4,150,000.00 | 14,830,407.00 | 357.36 |
| 应收账款 | 432,901,030.18 | 303,669,330.20 | 129,231,699.98 | 42.56 |
| 预付款项 | 53,455,703.16 | 15,916,711.83 | 37,538,991.33 | 235.85 |
| 其他应收款 | 33,420,020.52 | 68,634,412.25 | -35,214,391.73 | -51.31 |
| 其他流动资产 | 1,430,450.87 | 6,614,219.20 | -5,183,768.33 | -78.37 |
| 其他非流动资产 | 239,174,335.08 | 129,461,125.99 | 109,713,209.09 | 84.75 |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 430,000,000.00 | -130,000,000.00 | -30.23 |
| 应付账款 | 157,921,333.36 | 41,621,945.45 | 116,299,387.91 | 279.42 |
| 预收款项 | 18,042,177.31 | 71,441,406.88 | -53,399,229.57 | -74.75 |
| 应付利息 | 2,008,019.63 | 8,614,088.89 | -6,606,069.26 | -76.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 518,680,930.31 | 9,205,705.74 | 509,475,224.57 | 5,534.34 |
| 其他流动负债 | 6,775,013.52 | 0.00 | 6,775,013.52 | 100.00 |
| 未分配利润 | 1,098,624,070.67 | 761,250,899.46 | 337,373,171.21 | 44.32 |
A、货币资金增加的原因是：本报告期经营活动净现金流量增加。
B、应收票据增加的原因是：本报告期销售货物收到的票据有所增加。
C、应收账款增加的原因是：本报告期赊销收入有所增加。
D、预付款项增加的原因是：本报告期预付的材料款增加。
E、其他应收款减少的原因是：主要是上半年收回大兴土地款的影响。
F、其他流动资产减少的原因是：本报告期待摊的能源费和税费减少。
G、其他非流动资产增加的原因是：本报告期亦庄项目预付的工程款、设备款增加。
H、短期借款减少的原因是：本报告期流动资金贷款减少。
I、应付账款增加的原因是：本报告期应付材料款增加。
J、预收款项减少的原因是：本报告期预收货款减少。
K、 应付利息减少的原因是：本报告期计提的利息费用减少。
L、一年内到期的非流动负债增加的原因是：主要是对部分一年内到期的长期借款进行重分类。
M、其他流动负债增加的原因：主要是本报告期预提的费用增加。
N、未分配利润增加的原因：主要是归属于母公司的净利润增加。
2) 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增减额 | 增减比率(%) |
| 营业收入 | 1,341,166,841.24 | 1,016,512,345.83 | 324,654,495.41 | 31.94 |
| 营业成本 | 576,282,355.04 | 403,813,349.56 | 172,469,005.48 | 42.71 |
| 财务费用 | 20,645,981.67 | 40,815,161.98 | -20,169,180.31 | -49.42 |
| 资产减值损失 | 15,416,247.53 | 22,054,875.32 | -6,638,627.79 | -30.10 |
| 营业外收入 | 11,054,631.72 | 5,552,574.07 | 5,502,057.65 | 99.09 |
| 营业外支出 | 1,321,876.89 | 467,199.42 | 854,677.47 | 182.94 |
| 所得税费用 | 74,916,845.08 | 53,539,411.60 | 21,377,433.48 | 39.93 |
| 少数股东损益 | 72,975,847.76 | 45,390,423.11 | 27,585,424.65 | 60.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 337,373,171.21 | 183,460,356.84 | 153,912,814.37 | 83.89 |
A、营业收入变动原因：主要是报告期主要业务板块销售规模增长,尤其是血液制品销售规模的增长；
B、营业成本变动原因：主要是随着报告期内产品销售规模增长相应增长。根据新版GMP的实施要求，公司本部现有生产设施须于2014年1月1日停产并搬迁至亦庄新产业基地，新生产设施预计最快于2014年下半年起相继投产，为确保2014年的产品供应，公司于报告期内提高了主要产品的产量，摊薄了报告期内生产成本，在一定程度上抑制了公司报告期内营业成本的增长。
C、财务费用变动原因：主要是报告期内：1）公司加强资金收支预测的同时，取得的新增贷款利率均为市场较优惠水平，并不断扩大银行承兑汇票使用比例、范围，财务费用得到压缩和控制；2）亦庄项目贷款利息资本化金额的增加。
D、资产减值损失变动原因：主要是本报告期内资产质量良好，计提的资产减值准备有所减少。
E、营业外收入变动原因：主要是本报告期按期确认国拨资金科研项目政府补助。
F、营业外支出变动原因：主要是本报告期非流动资产报废增加。
G、所得税费用变动原因：主要是本报告期利润总额增加。
H、少数股东损益变动原因：主要是归属于少数股东的利润总额增加。
I、归属于母公司所有者的净利润变动原因：主要是主营业务销售规模增长，同时通过开展降本增效使各项费用得到控制和压缩，驱动利润的增长。
3） 公司现金流量表相关数据
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 本年实际 | 上年同期 | 增减额 | 同期增减比率(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1 | 225,362,162.77 | 64,431,615.80 | 160,930,546.97 | 249.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2 | -335,692,596.71 | -481,946,534.37 | 146,253,937.66 | 30.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3 | 301,299,197.08 | 318,477,667.86 | -17,178,470.78 | -5.39 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是随着销售规模的增长，销售回款相应增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期亦庄项目资金流出与上年同期相比有所减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期筹资资金流入同比有所减少；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人:杨晓明
2013年10月30日